Danske Bank A/S

CPSE:DANSKE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 173.5b

Danske Bank Valutazione

DANSKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DANSKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DANSKE ( DKK207.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK547.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DANSKE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DANSKE?

Metrica chiave: Poiché DANSKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DANSKE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DANSKE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DANSKE su PE?
Rapporto PE7.4x
GuadagniDKK 23.40b
Cap. di mercatoDKK 173.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DANSKE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DANSKE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.6x
JYSK Jyske Bank
5.5x-5.1%DKK 30.7b
SYDB Sydbank
5.7x-8.9%DKK 18.6b
SPKSJF Sparekassen Sjælland-Fyn
6.3x-8.0%DKK 3.6b
LASP Lån & Spar Bank
5xn/aDKK 2.4b
DANSKE Danske Bank
7.4x-7.2%DKK 173.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DANSKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DANSKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DK Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DANSKE 7.4xMedia del settore 7.4xNo. of Companies13PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DANSKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore Danish Banks ( 5.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DANSKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DANSKE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE 7.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DANSKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DANSKE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 207.10
DKK 235.25
+13.6%
15.5%DKK 298.00DKK 145.00n/a16
Nov ’25DKK 208.10
DKK 233.76
+12.3%
14.9%DKK 285.00DKK 145.00n/a16
Oct ’25DKK 195.90
DKK 232.82
+18.8%
14.5%DKK 274.00DKK 145.00n/a17
Sep ’25DKK 210.60
DKK 231.66
+10.0%
15.4%DKK 274.00DKK 145.00n/a15
Aug ’25DKK 206.30
DKK 228.42
+10.7%
15.2%DKK 272.00DKK 145.00n/a14
Jul ’25DKK 209.10
DKK 221.00
+5.7%
15.1%DKK 260.00DKK 145.00n/a13
Jun ’25DKK 210.70
DKK 219.23
+4.0%
15.2%DKK 260.00DKK 145.00n/a13
May ’25DKK 202.20
DKK 219.77
+8.7%
15.8%DKK 262.00DKK 145.00n/a13
Apr ’25DKK 206.60
DKK 218.62
+5.8%
16.6%DKK 272.00DKK 145.00n/a13
Mar ’25DKK 204.20
DKK 217.06
+6.3%
14.7%DKK 260.00DKK 145.00n/a16
Feb ’25DKK 185.05
DKK 208.07
+12.4%
15.7%DKK 256.00DKK 145.00n/a15
Jan ’25DKK 180.40
DKK 207.93
+15.3%
15.6%DKK 256.00DKK 145.00n/a15
Dec ’24DKK 177.20
DKK 202.00
+14.0%
14.6%DKK 240.00DKK 145.00n/a16
Nov ’24DKK 167.30
DKK 201.69
+20.6%
14.5%DKK 240.00DKK 145.00DKK 208.1016
Oct ’24DKK 164.35
DKK 194.31
+18.2%
15.8%DKK 240.00DKK 140.00DKK 195.9016
Sep ’24DKK 154.20
DKK 191.71
+24.3%
16.3%DKK 240.00DKK 140.00DKK 210.6017
Aug ’24DKK 159.90
DKK 190.65
+19.2%
16.3%DKK 240.00DKK 140.00DKK 206.3017
Jul ’24DKK 166.00
DKK 181.94
+9.6%
15.7%DKK 230.00DKK 130.00DKK 209.1017
Jun ’24DKK 144.00
DKK 175.41
+21.8%
13.3%DKK 205.00DKK 130.00DKK 210.7017
May ’24DKK 145.75
DKK 172.63
+18.4%
12.7%DKK 205.00DKK 130.00DKK 202.2016
Apr ’24DKK 138.00
DKK 169.38
+22.7%
12.0%DKK 205.00DKK 130.00DKK 206.6016
Mar ’24DKK 161.60
DKK 165.71
+2.5%
13.3%DKK 205.00DKK 125.00DKK 204.2017
Feb ’24DKK 143.80
DKK 159.35
+10.8%
12.6%DKK 182.00DKK 121.00DKK 185.0517
Jan ’24DKK 137.30
DKK 147.06
+7.1%
13.4%DKK 180.00DKK 113.00DKK 180.4018
Dec ’23DKK 128.90
DKK 146.61
+13.7%
14.0%DKK 180.00DKK 107.00DKK 177.2018
Nov ’23DKK 121.35
DKK 132.61
+9.3%
18.7%DKK 180.00DKK 90.00DKK 167.3018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kreditbanken

DKK 837.6m

Provides various banking products and services to private and business customers in Denmark.

KRE

DKK 4,980.00

7D

-0.4%

1Y

12.7%

Vestjysk Bank

DKK 5.1b

Provides various banking products and services for private and business customers in Denmark.

VJBA

DKK 4.12

7D

-1.4%

1Y

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Djurslands Bank

DKK 1.4b

Provides various banking products and services in Denmark.

DJUR

DKK 520.00

7D

1.0%

1Y

14.5%