ENN Energy Holdings Valutazione
XGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XGH ( €6.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XGH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XGH?
Metrica chiave: Poiché XGH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XGH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | CN¥6.06b |
| Cap. di mercato | CN¥58.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XGH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 27.1x | n/a | €16.3b |
RWE RWE | 7.5x | -10.3% | €21.2b |
LEC Lechwerke | 25.9x | n/a | €2.5b |
MVV1 MVV Energie | 11.1x | n/a | €2.0b |
XGH ENN Energy Holdings | 9.7x | 9.6% | €62.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 27.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.75 | €8.37 +24.0% | 10.5% | €10.28 | €6.89 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €6.10 | €8.32 +36.4% | 9.0% | €10.18 | €6.94 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €6.05 | €8.26 +36.6% | 9.0% | €10.11 | €6.90 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €6.70 | €7.89 +17.7% | 7.1% | €8.55 | €6.70 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €6.20 | €7.95 +28.3% | 8.3% | €9.21 | €6.76 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €6.10 | €8.71 +42.8% | 9.9% | €10.42 | €6.91 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €7.40 | €8.85 +19.6% | 11.8% | €11.40 | €6.49 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €8.35 | €8.81 +5.5% | 12.0% | €11.33 | €6.45 | n/a | 21 |
| May ’25 | €8.30 | €8.69 +4.7% | 13.4% | €11.48 | €6.54 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €7.45 | €8.71 +16.9% | 15.1% | €11.43 | €6.50 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €7.35 | €9.13 +24.2% | 20.3% | €12.11 | €6.31 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €6.75 | €9.15 +35.5% | 20.8% | €12.11 | €6.31 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €6.35 | €9.12 +43.6% | 20.6% | €11.98 | €5.87 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €5.95 | €10.03 +68.6% | 24.5% | €15.32 | €5.90 | €6.10 | 18 |
| Nov ’24 | €7.05 | €10.49 +48.8% | 23.2% | €15.36 | €5.92 | €6.05 | 18 |
| Oct ’24 | €7.60 | €11.31 +48.8% | 17.0% | €15.26 | €7.78 | €6.70 | 18 |
| Sep ’24 | €6.90 | €11.56 +67.6% | 16.5% | €15.21 | €7.72 | €6.20 | 18 |
| Aug ’24 | €10.50 | €14.18 +35.1% | 12.1% | €16.67 | €10.28 | €6.10 | 18 |
| Jul ’24 | €11.20 | €14.42 +28.8% | 11.8% | €16.78 | €10.21 | €7.40 | 19 |
| Jun ’24 | €11.10 | €14.76 +33.0% | 13.1% | €17.15 | €9.27 | €8.35 | 19 |
| May ’24 | €12.10 | €14.66 +21.1% | 13.3% | €17.27 | €9.26 | €8.30 | 19 |
| Apr ’24 | €12.27 | €14.82 +20.8% | 14.1% | €17.58 | €9.41 | €7.45 | 19 |
| Mar ’24 | €13.42 | €15.34 +14.3% | 15.0% | €18.74 | €9.16 | €7.35 | 18 |
| Feb ’24 | €13.83 | €15.00 +8.4% | 15.3% | €17.66 | €9.09 | €6.75 | 18 |
| Jan ’24 | €12.97 | €14.55 +12.2% | 17.1% | €18.18 | €9.03 | €6.35 | 18 |
| Dec ’23 | €12.76 | €15.00 +17.6% | 18.2% | €19.62 | €9.09 | €5.95 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 06:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ENN Energy Holdings Limited è coperta da 50 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ying Lou | Barclays |
| Cho Ming Lau | BOCI Research Ltd. |
| Fei Wu | BOCOM International Securities Limited |