California Water Service Group

DB:WT5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

California Water Service Group Valutazione

WT5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WT5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WT5 ( €49.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €38.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WT5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WT5?

Metrica chiave: Poiché WT5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WT5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WT5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WT5 su PE?
Rapporto PE15.1x
GuadagniUS$201.28m
Cap. di mercatoUS$3.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WT5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WT5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
FHW Fernheizwerk Neukölln
21.4xn/a€53.8m
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
WT5 California Water Service Group
15.1x0.3%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WT5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WT5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WT5 15.1xMedia del settore 17.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WT5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WT5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WT5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WT5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WT5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€49.36
€53.52
+8.4%
3.7%€56.29€51.68n/a3
Nov ’25€47.58
€53.52
+12.5%
3.7%€56.29€51.68n/a3
Oct ’25€48.42
€53.23
+9.9%
3.2%€55.67€52.02n/a3
Sep ’25€49.52
€53.23
+7.5%
3.2%€55.67€52.02n/a3
Aug ’25€49.88
€52.02
+4.3%
1.7%€52.64€50.79n/a3
Jul ’25€44.92
€50.14
+11.6%
5.5%€52.93€46.43n/a3
Jun ’25€44.66
€50.14
+12.3%
5.5%€52.93€46.43n/a3
May ’25€44.98
€49.31
+9.6%
6.3%€53.28€45.81n/a4
Apr ’25€42.80
€46.73
+9.2%
8.9%€52.75€41.64n/a4
Mar ’25€42.20
€46.14
+9.3%
10.3%€52.60€39.68n/a4
Feb ’25€41.60
€47.04
+13.1%
10.6%€52.32€40.39n/a4
Jan ’25€47.20
€47.84
+1.4%
9.0%€52.95€42.73n/a4
Dec ’24€46.00
€46.99
+2.1%
9.6%€52.26€41.26n/a4
Nov ’24€45.60
€48.98
+7.4%
8.4%€53.94€44.48€47.584
Oct ’24€44.20
€50.24
+13.7%
7.4%€53.28€43.93€48.424
Sep ’24€46.20
€49.97
+8.2%
6.5%€52.74€44.41€49.524
Aug ’24€47.60
€51.25
+7.7%
10.8%€59.87€44.45€49.884
Jul ’24€46.80
€53.60
+14.5%
9.6%€60.47€46.73€44.924
Jun ’24€51.50
€57.42
+11.5%
4.7%€61.62€54.15€44.664
May ’24€50.50
€56.27
+11.4%
4.7%€59.90€52.64€44.984
Apr ’24€52.50
€57.90
+10.3%
4.6%€61.89€54.39€42.804
Mar ’24€52.50
€59.98
+14.2%
4.7%€63.91€56.50€42.204
Feb ’24€55.00
€58.71
+6.8%
3.0%€60.79€56.18€41.604
Jan ’24€57.00
€60.14
+5.5%
3.7%€62.71€57.10€47.204
Dec ’23€61.00
€60.56
-0.7%
4.3%€63.65€57.95€46.004
Nov ’23€61.00
€62.89
+3.1%
3.8%€66.24€61.22€45.603

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

Huadian Power International

HK$54.6b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.40

7D

-1.5%

1Y

19.6%