California Water Service Group

DB:WT5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

California Water Service Group Valutazione

WT5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WT5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.52
Fair Value
18.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WT5 ( €40.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €34.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WT5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WT5?

Metrica chiave: Poiché WT5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WT5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WT5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WT5 su PE?
Rapporto PE21.2x
GuadagniUS$134.22m
Cap. di mercatoUS$2.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WT5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WT5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
FHW Fernheizwerk Neukölln
14xn/a€56.1m
MVV1 MVV Energie
12.8xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
7.7xn/a€2.3b
LEC Lechwerke
21xn/a€2.5b
WT5 California Water Service Group
21.2x10.24%€2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WT5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WT5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WT5 21.2xMedia del settore 17.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WT5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WT5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WT5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WT5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WT5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.96
€50.42
+23.09%
4.00%€53.07€47.76n/a5
May ’26€44.02
€49.60
+12.67%
4.07%€53.14€47.83n/a5
Apr ’26€44.52
€52.58
+18.10%
3.15%€54.66€50.03n/a4
Mar ’26€43.06
€54.31
+26.13%
2.65%€55.76€51.91n/a4
Feb ’26€42.94
€54.12
+26.03%
4.19%€56.05€50.25n/a4
Jan ’26€43.48
€54.35
+25.00%
1.24%€55.30€53.40n/a4
Dec ’25€48.20
€53.52
+11.04%
3.72%€56.29€51.68n/a3
Nov ’25€47.58
€53.52
+12.49%
3.72%€56.29€51.68n/a3
Oct ’25€48.42
€53.23
+9.94%
3.23%€55.67€52.02n/a3
Sep ’25€49.52
€53.23
+7.50%
3.23%€55.67€52.02n/a3
Aug ’25€49.88
€52.02
+4.30%
1.67%€52.64€50.79n/a3
Jul ’25€44.92
€50.14
+11.63%
5.45%€52.93€46.43n/a3
Jun ’25€44.66
€50.14
+12.28%
5.45%€52.93€46.43n/a3
May ’25€44.98
€49.31
+9.63%
6.34%€53.28€45.81€44.024
Apr ’25€42.80
€46.73
+9.19%
8.91%€52.75€41.64€44.524
Mar ’25€42.20
€46.14
+9.34%
10.30%€52.60€39.68€43.064
Feb ’25€41.60
€47.04
+13.08%
10.63%€52.32€40.39€42.944
Jan ’25€47.20
€47.84
+1.36%
8.95%€52.95€42.73€43.484
Dec ’24€46.00
€46.99
+2.14%
9.60%€52.26€41.26€48.204
Nov ’24€45.60
€48.98
+7.40%
8.35%€53.94€44.48€47.584
Oct ’24€44.20
€50.24
+13.67%
7.37%€53.28€43.93€48.424
Sep ’24€46.20
€49.97
+8.15%
6.55%€52.74€44.41€49.524
Aug ’24€47.60
€51.25
+7.67%
10.80%€59.87€44.45€49.884
Jul ’24€46.80
€53.60
+14.53%
9.56%€60.47€46.73€44.924
Jun ’24€51.50
€57.42
+11.50%
4.67%€61.62€54.15€44.664
May ’24€50.50
€56.27
+11.42%
4.70%€59.90€52.64€44.984
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€48.95
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 05:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

California Water Service Group è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Davis SunderlandBaird
Daniel FordBarclays
Ross FowlerBofA Global Research