WEC Energy Group Valutazione
WIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WIC ( €90.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €117.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WIC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WIC?
Metrica chiave: Poiché WIC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WIC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.6x |
| Guadagni | US$1.29b |
| Cap. di mercato | US$29.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WIC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
EOAN E.ON | 16.5x | 9.2% | €29.7b |
MVV1 MVV Energie | 10.5x | n/a | €1.9b |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
WWG Gelsenwasser | 13.5x | n/a | €1.7b |
WIC WEC Energy Group | 22.6x | 10.5% | €29.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.6x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €90.54 | €97.51 +7.7% | 5.2% | €107.82 | €89.53 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €95.88 | €93.99 -2.0% | 6.5% | €105.84 | €81.27 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €88.66 | €90.75 +2.4% | 6.0% | €99.66 | €79.36 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €85.90 | €85.38 -0.6% | 6.3% | €92.50 | €77.24 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €83.40 | €83.16 -0.3% | 6.6% | €93.00 | €71.78 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €79.34 | €81.89 +3.2% | 6.1% | €90.82 | €73.67 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €72.68 | €81.90 +12.7% | 5.9% | €89.58 | €72.78 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €72.78 | €81.08 +11.4% | 5.9% | €88.48 | €71.89 | n/a | 15 |
| May ’25 | €76.94 | €81.87 +6.4% | 6.1% | €89.79 | €72.95 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €74.60 | €79.64 +6.8% | 7.4% | €87.78 | €68.58 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €72.30 | €80.25 +11.0% | 7.4% | €88.59 | €69.21 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €74.40 | €81.27 +9.2% | 6.6% | €88.32 | €69.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €75.50 | €81.38 +7.8% | 5.6% | €87.78 | €74.07 | €90.36 | 15 |
| Dec ’24 | €76.20 | €81.28 +6.7% | 5.6% | €88.20 | €74.42 | €95.88 | 15 |
| Nov ’24 | €76.50 | €84.03 +9.8% | 6.3% | €92.60 | €76.54 | €88.66 | 14 |
| Oct ’24 | €75.50 | €90.91 +20.4% | 7.0% | €99.95 | €79.01 | €85.90 | 14 |
| Sep ’24 | €77.60 | €89.43 +15.3% | 7.4% | €102.34 | €76.53 | €83.40 | 12 |
| Aug ’24 | €82.10 | €90.22 +9.9% | 5.2% | €101.07 | €83.77 | €79.34 | 11 |
| Jul ’24 | €79.90 | €92.66 +16.0% | 5.7% | €103.32 | €84.70 | €72.68 | 11 |
| Jun ’24 | €79.90 | €94.64 +18.5% | 4.4% | €103.64 | €89.64 | €72.78 | 11 |
| May ’24 | €87.30 | €92.90 +6.4% | 4.2% | €100.73 | €87.12 | €76.94 | 11 |
| Apr ’24 | €86.61 | €94.63 +9.3% | 4.2% | €103.16 | €89.22 | €74.60 | 11 |
| Mar ’24 | €83.21 | €94.92 +14.1% | 4.6% | €103.46 | €87.62 | €72.30 | 12 |
| Feb ’24 | €85.35 | €93.37 +9.4% | 4.8% | €102.11 | €86.47 | €74.40 | 12 |
| Jan ’24 | €89.03 | €92.58 +4.0% | 6.9% | €102.45 | €79.89 | €75.50 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 05:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
WEC Energy Group, Inc. è coperta da 39 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| David Parker | Baird |