Veolia Environnement Valutazione
VVD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VVD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VVD ( €27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €105.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VVD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VVD?
Metrica chiave: Poiché VVD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VVD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | €1.09b |
| Cap. di mercato | €19.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VVD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
EOAN E.ON | 16.3x | 8.7% | €29.2b |
MVV1 MVV Energie | 11.1x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
WWG Gelsenwasser | 13.5x | n/a | €1.7b |
VVD Veolia Environnement | 18.2x | 12.7% | €19.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VVD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VVD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.00 | €35.43 +31.2% | 10.6% | €45.30 | €28.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €27.60 | €35.31 +27.9% | 10.4% | €45.30 | €28.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €29.35 | €35.41 +20.6% | 10.3% | €45.30 | €28.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €29.47 | €34.99 +18.7% | 11.0% | €45.30 | €28.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €29.98 | €34.99 +16.7% | 10.2% | €43.40 | €28.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €28.27 | €34.99 +23.8% | 10.5% | €43.40 | €28.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €28.85 | €34.96 +21.2% | 10.8% | €43.40 | €28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €30.76 | €34.45 +12.0% | 12.1% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €29.29 | €34.55 +17.9% | 12.3% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €30.10 | €33.89 +12.6% | 13.1% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €28.99 | €33.97 +17.2% | 13.4% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €30.08 | €33.61 +11.7% | 13.7% | €43.40 | €25.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €28.67 | €32.70 +14.1% | 14.7% | €43.40 | €25.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €28.90 | €32.55 +12.6% | 15.2% | €43.40 | €25.00 | €27.60 | 13 |
| Nov ’24 | €25.96 | €32.42 +24.9% | 14.8% | €43.40 | €25.00 | €29.35 | 13 |
| Oct ’24 | €27.85 | €32.90 +18.1% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €29.47 | 13 |
| Sep ’24 | €28.72 | €33.55 +16.8% | 14.3% | €43.40 | €25.00 | €29.98 | 13 |
| Aug ’24 | €29.26 | €33.58 +14.8% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €28.27 | 13 |
| Jul ’24 | €28.66 | €33.58 +17.2% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €28.85 | 13 |
| Jun ’24 | €27.87 | €33.23 +19.2% | 14.3% | €43.40 | €25.00 | €30.76 | 14 |
| May ’24 | €28.74 | €32.88 +14.4% | 14.6% | €43.40 | €25.00 | €29.29 | 14 |
| Apr ’24 | €28.50 | €31.77 +11.5% | 18.4% | €43.40 | €22.50 | €30.10 | 14 |
| Mar ’24 | €27.96 | €31.47 +12.5% | 18.6% | €43.40 | €22.50 | €28.99 | 14 |
| Feb ’24 | €27.15 | €31.18 +14.8% | 18.9% | €43.40 | €22.50 | €30.08 | 14 |
| Jan ’24 | €24.08 | €30.58 +27.0% | 22.1% | €43.40 | €21.00 | €28.67 | 13 |
| Dec ’23 | €24.72 | €31.24 +26.4% | 21.8% | €43.40 | €21.00 | €28.90 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 14:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Veolia Environnement SA è coperta da 45 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Fabrice Farigoule | AlphaValue |
| Louis Boujard | Banco BPI, S.A. |