Veolia Environnement Valutazione
VVD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VVD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VVD ( €29.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VVD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VVD?
Metrica chiave: Poiché VVD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VVD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Utili | €1.21b |
| Cap. di mercato | €21.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VVD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
EOAN E.ON | 13.5x | 3.25% | €42.5b |
MVV1 MVV Energie | 13x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 7.1x | n/a | €2.3b |
WWG Gelsenwasser | 17.5x | n/a | €1.9b |
VVD Veolia Environnement | 18.1x | 11.36% | €21.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VVD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VVD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.52 | €34.98 +18.51% | 12.87% | €45.30 | €25.30 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | €29.14 | €35.01 +20.15% | 12.92% | €45.30 | €25.30 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | €28.18 | €35.01 +24.24% | 12.89% | €45.30 | €25.30 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €29.41 | €35.23 +19.78% | 12.68% | €45.30 | €25.30 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €30.64 | €35.28 +15.15% | 12.71% | €45.30 | €25.30 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €30.28 | €35.28 +16.52% | 12.71% | €45.30 | €25.30 | n/a | 18 |
| May ’26 | €31.87 | €35.11 +10.15% | 13.02% | €45.30 | €25.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €32.34 | €36.04 +11.45% | 9.84% | €45.30 | €28.30 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €28.71 | €35.67 +24.24% | 10.21% | €45.30 | €28.30 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €27.90 | €35.45 +27.05% | 10.13% | €45.30 | €28.30 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €26.80 | €35.69 +33.17% | 9.40% | €45.30 | €29.90 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €27.60 | €35.31 +27.94% | 10.42% | €45.30 | €28.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €29.35 | €35.41 +20.63% | 10.32% | €45.30 | €28.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €29.47 | €34.99 +18.74% | 10.96% | €45.30 | €28.00 | €29.14 | 15 |
| Sep ’25 | €29.98 | €34.99 +16.70% | 10.22% | €43.40 | €28.00 | €28.18 | 15 |
| Aug ’25 | €28.27 | €34.99 +23.78% | 10.45% | €43.40 | €28.00 | €29.41 | 15 |
| Jul ’25 | €28.85 | €34.96 +21.17% | 10.78% | €43.40 | €28.00 | €30.64 | 14 |
| Jun ’25 | €30.76 | €34.45 +11.99% | 12.14% | €43.40 | €25.00 | €30.28 | 15 |
| May ’25 | €29.29 | €34.55 +17.95% | 12.28% | €43.40 | €25.00 | €31.87 | 15 |
| Apr ’25 | €30.10 | €33.89 +12.60% | 13.09% | €43.40 | €25.00 | €32.34 | 15 |
| Mar ’25 | €28.99 | €33.97 +17.17% | 13.45% | €43.40 | €25.00 | €28.71 | 15 |
| Feb ’25 | €30.08 | €33.61 +11.73% | 13.67% | €43.40 | €25.00 | €27.90 | 14 |
| Jan ’25 | €28.67 | €32.70 +14.06% | 14.71% | €43.40 | €25.00 | €26.80 | 14 |
| Dec ’24 | €28.90 | €32.55 +12.63% | 15.24% | €43.40 | €25.00 | €27.60 | 13 |
| Nov ’24 | €25.96 | €32.42 +24.88% | 14.84% | €43.40 | €25.00 | €29.35 | 13 |
| Oct ’24 | €27.85 | €32.90 +18.13% | 14.15% | €43.40 | €25.00 | €29.47 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/17 09:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/17 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Veolia Environnement SA è coperta da 34 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Louis Boujard | Banco BPI, S.A. |
| Arnaud Joan | Banco Santander |
| Julie Arav | Barclays |