Iren Valutazione
TZ8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TZ8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TZ8 ( €2.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TZ8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TZ8?
Metrica chiave: Poiché TZ8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TZ8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Utili | €292.30m |
| Cap. di mercato | €3.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TZ8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
MNV6 Mainova | 7.5x | n/a | €2.3b |
MVV1 MVV Energie | 16.2x | n/a | €2.0b |
WWG Gelsenwasser | 17.4x | n/a | €1.8b |
EOAN E.ON | 14.3x | 4.66% | €42.9b |
TZ8 Iren | 11.4x | 4.27% | €3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TZ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TZ8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TZ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TZ8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 6.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TZ8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.51 | €2.93 +16.72% | 2.56% | €3.00 | €2.85 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €2.64 | €2.93 +10.63% | 2.56% | €3.00 | €2.85 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €2.54 | €2.85 +12.29% | 2.15% | €2.95 | €2.80 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €2.61 | €2.85 +9.11% | 2.15% | €2.95 | €2.80 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €2.56 | €2.85 +11.50% | 2.15% | €2.95 | €2.80 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €2.46 | €2.85 +15.95% | 2.15% | €2.95 | €2.80 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €2.61 | €2.76 +5.84% | 2.35% | €2.85 | €2.70 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €2.72 | €2.76 +1.64% | 2.35% | €2.85 | €2.70 | n/a | 4 |
| May ’26 | €2.49 | €2.66 +6.76% | 4.86% | €2.85 | €2.50 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €2.35 | €2.66 +13.11% | 4.86% | €2.85 | €2.50 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €2.09 | €2.34 +11.95% | 7.62% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €2.07 | €2.34 +12.92% | 7.62% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €1.89 | €2.34 +23.42% | 7.62% | €2.60 | €2.15 | €2.52 | 4 |
| Dec ’25 | €1.96 | €2.34 +19.44% | 7.62% | €2.60 | €2.15 | €2.64 | 4 |
| Nov ’25 | €1.95 | €2.38 +21.55% | 6.23% | €2.60 | €2.20 | €2.54 | 4 |
| Oct ’25 | €2.02 | €2.34 +15.60% | 7.62% | €2.60 | €2.15 | €2.61 | 4 |
| Sep ’25 | €1.94 | €2.34 +20.68% | 7.62% | €2.60 | €2.15 | €2.56 | 4 |
| Aug ’25 | €1.80 | €2.34 +29.65% | 7.62% | €2.60 | €2.15 | €2.46 | 4 |
| Jul ’25 | €1.95 | €2.34 +19.69% | 7.62% | €2.60 | €2.15 | €2.61 | 4 |
| Jun ’25 | €1.85 | €2.24 +20.69% | 6.96% | €2.50 | €2.10 | €2.72 | 4 |
| May ’25 | €1.85 | €2.40 +29.87% | 6.59% | €2.60 | €2.20 | €2.49 | 4 |
| Apr ’25 | €1.86 | €2.40 +29.24% | 6.59% | €2.60 | €2.20 | €2.35 | 4 |
| Mar ’25 | €1.78 | €2.43 +36.01% | 7.36% | €2.60 | €2.20 | €2.09 | 4 |
| Feb ’25 | €1.88 | €2.43 +29.06% | 7.36% | €2.60 | €2.20 | €2.07 | 4 |
| Jan ’25 | €1.95 | €2.45 +25.71% | 8.41% | €2.70 | €2.20 | €1.89 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 02:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Iren SpA è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Dario Michi | BNP Paribas |
| Gilles Errico | Deutsche Bank |