Iren Valutazione
TZ8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TZ8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TZ8 ( €1.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TZ8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TZ8?
Metrica chiave: Poiché TZ8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TZ8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Guadagni | €270.61m |
| Cap. di mercato | €2.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TZ8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
MVV1 MVV Energie | 11x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
WWG Gelsenwasser | 13.4x | n/a | €1.7b |
EOAN E.ON | 16.8x | 9.2% | €30.1b |
TZ8 Iren | 9.2x | 5.7% | €2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TZ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TZ8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TZ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TZ8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TZ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.93 | €2.34 +21.1% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €1.96 | €2.34 +19.4% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.95 | €2.38 +21.5% | 6.2% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.02 | €2.34 +15.6% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.94 | €2.34 +20.7% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.80 | €2.34 +29.6% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.95 | €2.34 +19.7% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.85 | €2.24 +20.7% | 7.0% | €2.50 | €2.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.85 | €2.40 +29.9% | 6.6% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.86 | €2.40 +29.2% | 6.6% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.78 | €2.43 +36.0% | 7.4% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.88 | €2.43 +29.1% | 7.4% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.95 | €2.45 +25.7% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.89 | 4 |
| Dec ’24 | €2.01 | €2.45 +22.0% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.96 | 4 |
| Nov ’24 | €1.88 | €2.45 +30.5% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.95 | 4 |
| Oct ’24 | €1.79 | €2.50 +39.7% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €2.02 | 5 |
| Sep ’24 | €1.87 | €2.50 +33.8% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.94 | 5 |
| Aug ’24 | €1.78 | €2.50 +40.8% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.80 | 5 |
| Jul ’24 | €1.67 | €2.37 +42.1% | 9.9% | €2.70 | €2.10 | €1.95 | 5 |
| Jun ’24 | €1.84 | €2.37 +29.2% | 9.9% | €2.70 | €2.10 | €1.85 | 5 |
| May ’24 | €1.92 | €2.33 +21.3% | 11.8% | €2.70 | €2.00 | €1.85 | 5 |
| Apr ’24 | €1.73 | €2.30 +32.9% | 13.3% | €2.70 | €1.95 | €1.86 | 5 |
| Mar ’24 | €1.58 | €2.37 +49.9% | 21.2% | €3.20 | €1.90 | €1.78 | 5 |
| Feb ’24 | €1.66 | €2.42 +46.1% | 22.5% | €3.20 | €1.90 | €1.88 | 5 |
| Jan ’24 | €1.46 | €2.41 +65.6% | 22.2% | €3.20 | €1.90 | €1.95 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 16:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Iren SpA è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Andrea Belloli | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Dario Michi | BNP Paribas Exane |