TransAlta Valutazione
TZ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TZ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TZ1 ( €13.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TZ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TZ1?
Metrica chiave: Poiché TZ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TZ1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.8x |
| Guadagni | CA$158.00m |
| Cap. di mercato | CA$6.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TZ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
RWE RWE | 7.5x | -10.3% | €21.1b |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 11.4x | 19.0% | €337.5m |
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
MVV1 MVV Energie | 11x | n/a | €2.0b |
TZ1 TransAlta | 37.8x | -31.6% | €6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TZ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TZ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.8x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.27 | €11.98 -9.7% | 20.0% | €15.32 | €6.83 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €10.46 | €10.73 +2.6% | 13.8% | €12.14 | €6.91 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €9.39 | €10.21 +8.7% | 13.7% | €11.96 | €6.81 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €9.09 | €9.60 +5.5% | 12.8% | €11.23 | €6.77 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €7.90 | €9.20 +16.5% | 14.6% | €10.58 | €6.78 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €6.78 | €9.06 +33.6% | 15.0% | €10.71 | €6.86 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €6.50 | €9.24 +42.2% | 15.9% | €11.17 | €6.94 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €6.56 | €9.22 +40.4% | 15.4% | €10.85 | €6.95 | n/a | 8 |
| May ’25 | €5.96 | €9.23 +54.9% | 17.0% | €10.94 | €6.15 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €5.90 | €9.35 +58.4% | 20.8% | €12.55 | €6.11 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €6.30 | €9.47 +50.3% | 19.4% | €12.61 | €6.82 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €6.65 | €10.06 +51.2% | 16.4% | €12.39 | €6.88 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €7.40 | €10.06 +35.9% | 13.1% | €12.07 | €8.05 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €7.60 | €10.06 +32.3% | 13.1% | €12.07 | €8.05 | €10.46 | 9 |
| Nov ’24 | €7.00 | €10.49 +49.9% | 9.6% | €11.92 | €8.86 | €9.39 | 10 |
| Oct ’24 | €8.20 | €11.31 +37.9% | 10.4% | €13.18 | €9.71 | €9.09 | 10 |
| Sep ’24 | €8.80 | €11.35 +28.9% | 11.7% | €13.60 | €9.52 | €7.90 | 11 |
| Aug ’24 | €9.20 | €11.04 +20.0% | 12.5% | €13.60 | €8.84 | €6.78 | 11 |
| Jul ’24 | €8.40 | €11.23 +33.7% | 12.2% | €13.82 | €8.98 | €6.50 | 12 |
| Jun ’24 | €8.95 | €11.04 +23.3% | 13.2% | €13.65 | €8.19 | €6.56 | 12 |
| May ’24 | €7.95 | €10.54 +32.6% | 12.6% | €13.35 | €8.01 | €5.96 | 12 |
| Apr ’24 | €7.70 | €10.91 +41.8% | 11.5% | €13.93 | €9.06 | €5.90 | 12 |
| Mar ’24 | €7.60 | €10.91 +43.6% | 11.5% | €13.93 | €9.06 | €6.30 | 12 |
| Feb ’24 | €9.00 | €10.82 +20.2% | 12.4% | €13.70 | €8.22 | €6.65 | 12 |
| Jan ’24 | €8.35 | €10.99 +31.7% | 12.9% | €13.78 | €8.27 | €7.40 | 12 |
| Dec ’23 | €8.80 | €12.06 +37.0% | 10.3% | €14.76 | €10.33 | €7.60 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 14:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TransAlta Corporation è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nathan Heywood | ATB Capital Markets |
| Benjamin Pham | BMO Capital Markets Equity Research |
| Julien Dumoulin-Smith | BofA Global Research |