TKT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TKT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TKT ( €7.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TKT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKT?
Metrica chiave: Poiché TKT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TKT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TKT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TKT su PE?
Rapporto PE
3.4x
Guadagni
JP¥176.74b
Cap. di mercato
JP¥606.45b
TKT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.3x
Valore d'impresa/EBITDA
7.8x
Rapporto PEG
-0.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TKT di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TKT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: TKT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TKT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TKT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
3.4x
Rapporto equo PE
20.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TKT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TKT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€7.30
€11.71
+60.5%
31.5%
€18.98
€8.66
n/a
5
Nov ’25
€7.80
€11.82
+51.5%
31.5%
€19.15
€8.74
n/a
5
Oct ’25
€8.30
€13.10
+57.8%
30.2%
€19.92
€10.38
n/a
4
Sep ’25
€8.05
€12.59
+56.3%
30.2%
€19.14
€9.97
n/a
4
Aug ’25
€7.60
€12.84
+68.9%
28.7%
€19.11
€9.99
n/a
4
Jul ’25
€8.10
€12.29
+51.7%
28.7%
€18.29
€9.56
n/a
4
Jun ’25
€9.10
€9.82
+7.9%
21.5%
€11.74
€6.34
n/a
4
May ’25
€7.05
€7.85
+11.4%
32.6%
€12.29
€5.16
n/a
5
Apr ’25
€7.10
€7.85
+10.6%
32.6%
€12.29
€5.16
n/a
5
Mar ’25
€6.10
€7.85
+28.8%
32.6%
€12.29
€5.16
n/a
5
Feb ’25
€6.00
€7.45
+24.1%
28.3%
€10.96
€5.42
n/a
4
Jan ’25
€5.95
€7.45
+25.2%
28.3%
€10.96
€5.42
n/a
4
Dec ’24
€5.80
€7.99
+37.8%
31.0%
€11.38
€5.20
n/a
5
Nov ’24
€5.90
€7.53
+27.6%
32.4%
€11.74
€5.10
€7.80
5
Oct ’24
€5.95
€7.51
+26.2%
33.1%
€11.84
€5.06
€8.30
5
Sep ’24
€6.30
€6.59
+4.6%
47.7%
€11.83
€3.35
€8.05
5
Aug ’24
€6.35
€5.24
-17.5%
25.2%
€6.84
€3.39
€7.60
5
Jul ’24
€5.55
€5.48
-1.3%
25.1%
€6.83
€3.38
€8.10
4
Jun ’24
€5.50
€5.08
-7.7%
23.9%
€7.17
€3.55
€9.10
5
May ’24
€4.56
€5.10
+11.9%
17.6%
€6.35
€3.74
€7.05
5
Apr ’24
€4.42
€5.10
+15.5%
17.6%
€6.35
€3.74
€7.10
5
Mar ’24
€4.30
€5.10
+18.7%
17.6%
€6.35
€3.74
€6.10
5
Feb ’24
€4.44
€5.11
+15.1%
18.0%
€6.41
€3.73
€6.00
5
Jan ’24
€4.70
€5.51
+17.3%
31.0%
€8.68
€3.68
€5.95
5
Dec ’23
€4.34
€5.15
+18.8%
28.5%
€7.97
€3.64
€5.80
5
Nov ’23
€4.08
€5.13
+25.8%
21.9%
€7.20
€3.78
€5.90
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.