Huadian Power International Corporation Limited

DB:SHX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.8b

Huadian Power International Valutazione

SHX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHX ( €0.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHX?

Metrica chiave: Poiché SHX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHX su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniCN¥4.17b
Cap. di mercatoCN¥51.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
RWE RWE
8x-6.2%€22.4b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
12.2x19.0%€361.5m
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27xn/a€16.2b
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
SHX Huadian Power International
8.6x23.5%€54.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHX 8.6xMedia del settore 15.8xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 33.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.46
€0.57
+24.4%
16.1%€0.67€0.43n/a7
Dec ’25€0.39
€0.55
+40.5%
15.4%€0.67€0.43n/a9
Nov ’25€0.42
€0.55
+30.4%
13.2%€0.65€0.42n/a10
Oct ’25€0.48
€0.55
+13.1%
13.2%€0.65€0.42n/a10
Sep ’25€0.46
€0.54
+17.5%
12.9%€0.64€0.41n/a11
Aug ’25€0.44
€0.57
+27.3%
10.7%€0.67€0.48n/a10
Jul ’25€0.54
€0.57
+7.0%
9.3%€0.66€0.47n/a10
Jun ’25€0.52
€0.56
+8.3%
8.1%€0.61€0.47n/a10
May ’25€0.49
€0.57
+15.9%
8.1%€0.62€0.48n/a10
Apr ’25€0.47
€0.53
+12.0%
8.1%€0.59€0.46n/a10
Mar ’25€0.41
€0.51
+24.3%
8.4%€0.59€0.45n/a10
Feb ’25€0.40
€0.49
+23.2%
14.2%€0.59€0.34n/a10
Jan ’25€0.38
€0.48
+27.3%
14.4%€0.56€0.33€0.479
Dec ’24€0.39
€0.48
+20.8%
14.6%€0.56€0.33€0.3910
Nov ’24€0.36
€0.48
+34.7%
13.5%€0.56€0.36€0.4210
Oct ’24€0.36
€0.48
+30.8%
13.7%€0.56€0.36€0.4810
Sep ’24€0.35
€0.46
+33.6%
14.6%€0.56€0.36€0.469
Aug ’24€0.38
€0.45
+19.0%
13.9%€0.55€0.33€0.4410
Jul ’24€0.46
€0.45
-0.3%
13.9%€0.55€0.33€0.5410
Jun ’24€0.48
€0.41
-14.8%
20.9%€0.54€0.23€0.529
May ’24€0.41
€0.40
-2.4%
21.7%€0.54€0.23€0.498
Apr ’24€0.35
€0.37
+5.6%
25.5%€0.55€0.23€0.478
Mar ’24€0.36
€0.37
+3.5%
27.5%€0.56€0.24€0.417
Feb ’24€0.34
€0.36
+6.3%
29.0%€0.55€0.23€0.406
Jan ’24€0.36
€0.36
-1.0%
29.2%€0.55€0.23€0.386

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 14:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Huadian Power International Corporation Limited è coperta da 52 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Michael MengBOCI Research Ltd.