Sempra Valutazione
SE4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SE4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SE4 ( €82.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €79.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SE4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SE4?
Metrica chiave: Poiché SE4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SE4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Guadagni | US$2.89b |
| Cap. di mercato | US$54.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SE4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
EOAN E.ON | 16.2x | 8.7% | €29.0b |
MVV1 MVV Energie | 10.7x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
WWG Gelsenwasser | 13.4x | n/a | €1.7b |
SE4 Sempra | 19x | 8.3% | €54.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SE4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SE4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SE4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SE4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SE4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €82.26 | €90.49 +10.0% | 4.7% | €97.76 | €81.46 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €88.96 | €88.29 -0.8% | 5.2% | €96.65 | €80.54 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €76.32 | €83.41 +9.3% | 5.5% | €90.51 | €74.81 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €74.68 | €79.16 +6.0% | 4.3% | €85.32 | €72.75 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €73.30 | €77.81 +6.1% | 4.3% | €84.88 | €71.48 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €73.56 | €77.58 +5.5% | 5.1% | €87.66 | €71.05 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €70.28 | €78.00 +11.0% | 4.1% | €83.16 | €71.01 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €66.66 | €77.56 +16.3% | 3.6% | €82.41 | €73.15 | n/a | 16 |
| May ’25 | €67.14 | €77.65 +15.7% | 4.4% | €83.55 | €70.41 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €65.50 | €76.72 +17.1% | 5.1% | €87.11 | €69.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €65.50 | €76.00 +16.0% | 5.4% | €86.74 | €68.29 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €66.00 | €76.03 +15.2% | 4.4% | €82.11 | €70.12 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €67.00 | €73.89 +10.3% | 4.9% | €80.60 | €68.83 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €66.50 | €74.20 +11.6% | 5.7% | €81.84 | €67.12 | €88.96 | 15 |
| Nov ’24 | €66.00 | €76.99 +16.7% | 5.8% | €84.21 | €70.97 | €76.32 | 15 |
| Oct ’24 | €64.00 | €78.15 +22.1% | 5.4% | €89.09 | €72.21 | €74.68 | 15 |
| Sep ’24 | €64.50 | €77.30 +19.8% | 6.2% | €88.48 | €70.05 | €73.30 | 15 |
| Aug ’24 | €67.50 | €77.07 +14.2% | 6.6% | €90.14 | €67.15 | €73.56 | 14 |
| Jul ’24 | €66.00 | €78.89 +19.5% | 6.5% | €91.81 | €68.40 | €70.28 | 14 |
| Jun ’24 | €67.00 | €79.13 +18.1% | 4.7% | €84.15 | €68.89 | €66.66 | 13 |
| May ’24 | €70.50 | €77.79 +10.3% | 4.7% | €83.02 | €67.97 | €67.14 | 13 |
| Apr ’24 | €68.29 | €78.00 +14.2% | 5.7% | €84.31 | €69.02 | €65.50 | 13 |
| Mar ’24 | €70.43 | €80.12 +13.8% | 6.0% | €90.51 | €68.47 | €65.50 | 14 |
| Feb ’24 | €73.20 | €78.48 +7.2% | 6.0% | €87.39 | €66.45 | €66.00 | 14 |
| Jan ’24 | €72.59 | €78.48 +8.1% | 7.3% | €92.11 | €68.61 | €67.00 | 14 |
| Dec ’23 | €79.08 | €79.29 +0.3% | 7.3% | €90.75 | €70.47 | €66.50 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 13:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sempra è coperta da 33 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Nicholas Campanella | Barclays |