Sembcorp Industries Ltd

Report azionario DB:SBOA

Capitalizzazione di mercato: €7.1b

Sembcorp Industries Valutazione

SBOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€4.93
Fair Value
20.9% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SBOA ( €3.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBOA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBOA?

Metrica chiave: Poiché SBOA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBOA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBOA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SBOA su PE?
Rapporto PE10.5x
UtiliS$1.01b
Cap. di mercatoS$10.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBOA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBOA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
MNV6 Mainova
7.5xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
13.5xn/a€2.1b
EOAN E.ON
13.4x3.88%€40.3b
WWG Gelsenwasser
17.4xn/a€1.9b
SBOA Sembcorp Industries
10.5x5.64%€10.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SBOA 10.5xMedia del settore 17.8xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBOA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 9.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBOA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.90
€4.93
+26.38%
6.85%€5.37€4.24n/a14
Nov ’26€4.28
€5.03
+17.46%
7.97%€5.81€4.24n/a14
Oct ’26€3.92
€5.02
+28.08%
8.28%€5.80€4.23n/a13
Sep ’26€3.96
€5.08
+28.30%
8.28%€5.87€4.29n/a13
Aug ’26€5.05
€5.36
+6.19%
6.59%€5.87€4.75n/a13
Jul ’26€4.56
€5.30
+16.18%
6.21%€5.86€4.74n/a13
Jun ’26€4.46
€5.10
+14.39%
6.90%€5.74€4.65n/a12
May ’26€4.50
€4.91
+9.09%
6.09%€5.42€4.53n/a11
Apr ’26€4.48
€5.05
+12.77%
5.73%€5.52€4.69n/a11
Mar ’26€4.26
€5.06
+18.88%
7.97%€5.71€4.42n/a11
Feb ’26€3.90
€4.83
+23.85%
7.82%€5.30€4.05n/a11
Jan ’26€3.84
€4.85
+26.33%
7.94%€5.29€4.04n/a11
Dec ’25€3.60
€4.84
+34.47%
8.31%€5.29€4.04€3.9811
Nov ’25€3.40
€4.73
+39.20%
10.52%€5.22€3.50€4.2811
Oct ’25€3.80
€4.73
+24.46%
10.52%€5.22€3.49€3.9211
Sep ’25€3.32
€4.66
+40.40%
11.50%€5.18€3.47€3.9611
Aug ’25€3.22
€4.63
+43.89%
9.76%€5.14€3.43€5.0512
Jul ’25€3.26
€4.65
+42.62%
9.76%€5.16€3.44€4.5612
Jun ’25€3.46
€4.64
+34.01%
9.82%€5.11€3.41€4.4612
May ’25€3.64
€4.69
+28.85%
9.82%€5.17€3.45€4.5012
Apr ’25€3.66
€4.66
+27.39%
9.82%€5.14€3.43€4.4812
Mar ’25€3.44
€4.66
+35.43%
9.82%€5.14€3.43€4.2612
Feb ’25€3.80
€4.65
+22.39%
11.58%€5.10€3.10€3.9012
Jan ’25€3.58
€4.56
+27.43%
11.33%€4.97€3.10€3.8412
Dec ’24€3.48
€4.52
+29.78%
11.33%€4.92€3.07€3.6012
€4.84
Fair Value
19.4% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/05 23:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sembcorp Industries Ltd è coperta da 31 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yu Jie LoBofA Global Research
Pavel MolchanovCGS International
Siew Khee LimCGS International