Sembcorp Industries Ltd

DB:SBOA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.0b

Sembcorp Industries Valutazione

SBOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SBOA ( €3.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBOA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBOA?

Metrica chiave: Poiché SBOA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBOA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBOA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SBOA su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniS$952.00m
Cap. di mercatoS$9.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBOA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBOA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
MVV1 MVV Energie
11xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
EOAN E.ON
16.8x9.2%€30.1b
WWG Gelsenwasser
13.4xn/a€1.7b
SBOA Sembcorp Industries
10.4x4.6%€9.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SBOA 10.4xMedia del settore 16.8xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBOA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBOA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.88
€4.85
+25.0%
7.9%€5.29€4.03n/a11
Dec ’25€3.60
€4.81
+33.5%
8.3%€5.26€4.01n/a11
Nov ’25€3.40
€4.69
+38.0%
10.5%€5.18€3.47n/a11
Oct ’25€3.80
€4.69
+23.5%
10.5%€5.18€3.47n/a11
Sep ’25€3.32
€4.63
+39.5%
11.5%€5.15€3.44n/a11
Aug ’25€3.22
€4.64
+44.0%
9.8%€5.14€3.43n/a12
Jul ’25€3.26
€4.64
+42.2%
9.8%€5.14€3.43n/a12
Jun ’25€3.46
€4.67
+35.0%
9.8%€5.15€3.44n/a12
May ’25€3.64
€4.67
+28.3%
9.8%€5.15€3.44n/a12
Apr ’25€3.66
€4.67
+27.6%
9.8%€5.15€3.44n/a12
Mar ’25€3.44
€4.67
+35.7%
9.8%€5.15€3.44n/a12
Feb ’25€3.80
€4.65
+22.4%
11.6%€5.10€3.10n/a12
Jan ’25€3.58
€4.56
+27.4%
11.3%€4.97€3.10€3.8412
Dec ’24€3.48
€4.51
+29.7%
11.3%€4.92€3.07€3.6012
Nov ’24€3.26
€4.59
+40.8%
11.2%€4.98€3.11€3.4012
Oct ’24€3.48
€4.59
+31.9%
11.2%€4.98€3.11€3.8012
Sep ’24€3.60
€4.47
+24.2%
11.6%€4.88€3.05€3.3211
Aug ’24€3.76
€3.90
+3.7%
16.2%€4.76€2.90€3.2211
Jul ’24€3.84
€3.73
-2.9%
15.3%€4.55€2.92€3.2610
Jun ’24€3.50
€3.33
-4.7%
9.5%€4.13€2.97€3.4610
May ’24€2.88
€3.14
+8.9%
6.5%€3.48€2.80€3.6411
Apr ’24€3.00
€3.11
+3.7%
8.2%€3.55€2.55€3.6611
Mar ’24€2.54
€3.14
+23.7%
8.2%€3.60€2.59€3.4411
Feb ’24€2.48
€2.88
+16.2%
9.6%€3.59€2.58€3.8010
Jan ’24€2.36
€2.86
+21.2%
7.6%€3.36€2.58€3.5810

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 10:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sembcorp Industries Ltd è coperta da 37 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Glenford TanBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research
Pavel MolchanovCGS International