Pinnacle West Capital Corporation

DB:PWC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.2b

Pinnacle West Capital Valutazione

PWC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PWC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PWC ( €80.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €106.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PWC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PWC?

Metrica chiave: Poiché PWC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PWC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PWC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PWC su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniUS$615.61m
Cap. di mercatoUS$9.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PWC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PWC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.5xn/a€16.5b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.1b
EOAN E.ON
16.2x8.7%€29.1b
PWC Pinnacle West Capital
15.6x5.8%€9.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PWC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PWC 15.6xMedia del settore 12.4xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PWC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PWC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PWC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€80.50
€90.28
+12.1%
7.5%€102.24€77.16n/a15
Dec ’25€89.50
€87.81
-1.9%
7.9%€101.18€76.36n/a14
Nov ’25€80.50
€84.02
+4.4%
7.2%€97.10€72.13n/a14
Oct ’25€79.50
€79.56
+0.07%
8.5%€93.05€67.10n/a13
Sep ’25€78.50
€76.39
-2.7%
7.8%€84.88€67.01n/a12
Aug ’25€72.50
€74.06
+2.2%
7.4%€87.27€66.14n/a12
Jul ’25€71.00
€74.47
+4.9%
6.9%€88.47€67.05n/a12
Jun ’25€71.00
€73.41
+3.4%
6.8%€87.72€68.33n/a12
May ’25€69.00
€71.08
+3.0%
9.2%€88.85€63.60n/a11
Apr ’25€68.30
€69.77
+2.2%
9.1%€87.50€62.63n/a12
Mar ’25€63.20
€69.44
+9.9%
9.6%€87.67€62.75n/a12
Feb ’25€63.72
€71.60
+12.4%
8.2%€87.51€65.41n/a11
Jan ’25€64.80
€71.07
+9.7%
8.1%€86.87€65.84n/a11
Dec ’24€68.56
€71.25
+3.9%
8.5%€87.29€65.23€89.5011
Nov ’24€70.06
€74.75
+6.7%
9.6%€89.89€65.29€80.5011
Oct ’24€69.40
€75.60
+8.9%
10.2%€90.43€58.07€79.5012
Sep ’24€71.24
€73.03
+2.5%
10.4%€87.45€56.15€78.5012
Aug ’24€75.18
€71.50
-4.9%
10.2%€85.40€54.83€72.5011
Jul ’24€74.16
€72.02
-2.9%
12.3%€87.41€50.61€71.0011
Jun ’24€72.28
€71.47
-1.1%
12.6%€85.90€51.35€71.0011
May ’24€71.16
€69.12
-2.9%
11.3%€83.98€50.20€69.0011
Apr ’24€72.48
€68.56
-5.4%
12.5%€85.24€50.96€68.3011
Mar ’24€69.43
€70.50
+1.5%
12.3%€86.96€51.99€63.2012
Feb ’24€68.37
€68.62
+0.4%
12.3%€83.63€50.55€63.7212
Jan ’24€72.21
€68.83
-4.7%
13.1%€85.70€52.74€64.8012
Dec ’23€74.80
€68.79
-8.0%
13.2%€88.07€54.20€68.5612

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 04:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Pinnacle West Capital Corporation è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays