Public Service Enterprise Group Incorporated

Report azionario DB:PSE

Capitalizzazione di mercato: €36.4b

Public Service Enterprise Group Valutazione

PSE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€66.40
Fair Value
9.9% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PSE ( €73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €66.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSE?

Metrica chiave: Poiché PSE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PSE su PE?
Rapporto PE23.6x
UtiliUS$1.83b
Cap. di mercatoUS$42.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
EOAN E.ON
9.3x-2.76%€41.5b
MVV1 MVV Energie
12.9xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
7.5xn/a€2.3b
WWG Gelsenwasser
17.6xn/a€2.1b
PSE Public Service Enterprise Group
23.6x7.26%€42.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PSE 23.6xMedia del settore 17.7xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.6x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€73.00
€73.79
+1.08%
9.45%€84.94€59.46n/a15
Jul ’26€70.50
€74.26
+5.33%
9.14%€86.81€60.77n/a15
Jun ’26€70.00
€76.38
+9.11%
9.23%€89.50€62.03n/a16
May ’26€71.50
€76.67
+7.24%
9.41%€90.34€62.00n/a16
Apr ’26€75.50
€83.35
+10.40%
9.02%€94.86€65.10n/a16
Mar ’26€77.50
€85.20
+9.93%
10.36%€98.35€65.57n/a17
Feb ’26€80.50
€85.41
+6.10%
10.55%€98.40€65.60n/a17
Jan ’26€81.50
€85.30
+4.67%
10.40%€100.63€65.17n/a18
Dec ’25€89.00
€83.39
-6.31%
12.08%€99.49€64.43n/a18
Nov ’25€81.50
€82.01
+0.62%
12.86%€93.92€62.61n/a18
Oct ’25€80.00
€76.80
-4.01%
11.69%€92.15€61.43n/a18
Sep ’25€72.50
€73.81
+1.81%
8.03%€83.07€61.40n/a17
Aug ’25€74.00
€72.79
-1.64%
8.67%€82.48€57.46n/a17
Jul ’25€68.50
€69.06
+0.81%
9.04%€79.49€57.51€70.5017
Jun ’25€68.00
€66.32
-2.47%
7.77%€73.66€56.62€70.0016
May ’25€64.00
€64.45
+0.71%
5.97%€72.02€57.52€71.5017
Apr ’25€61.50
€61.62
+0.19%
5.06%€67.40€56.32€75.5017
Mar ’25€57.50
€60.23
+4.74%
4.02%€64.60€56.29€77.5017
Feb ’25€53.50
€60.28
+12.68%
3.53%€64.56€56.26€80.5018
Jan ’25€55.00
€59.72
+8.58%
3.41%€63.62€56.35€81.5017
Dec ’24€57.00
€60.20
+5.61%
3.52%€64.37€57.01€89.0017
Nov ’24€58.00
€61.45
+5.95%
3.59%€65.29€57.72€81.5016
Oct ’24€54.00
€62.19
+15.16%
4.61%€67.63€56.83€80.0017
Sep ’24€56.00
€60.97
+8.88%
4.70%€66.13€55.57€72.5017
Aug ’24€57.00
€60.69
+6.47%
4.79%€65.56€54.63€74.0016
Jul ’24€56.50
€61.20
+8.31%
4.91%€65.19€55.09€68.5016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€73.17
Fair Value
0.2% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 06:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Public Service Enterprise Group Incorporated è coperta da 39 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays