Public Service Enterprise Group Incorporated

DB:PSE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €40.6b

Public Service Enterprise Group Valutazione

PSE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PSE ( €80 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €63.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSE?

Metrica chiave: Poiché PSE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PSE su PE?
Rapporto PE20.9x
GuadagniUS$2.03b
Cap. di mercatoUS$42.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
EOAN E.ON
16.2x8.7%€29.0b
MVV1 MVV Energie
10.7xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
13.4xn/a€1.7b
PSE Public Service Enterprise Group
20.9x4.7%€42.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PSE 20.9xMedia del settore 16.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€80.00
€85.30
+6.6%
10.4%€100.63€65.17n/a18
Dec ’25€89.00
€84.00
-5.6%
12.1%€100.22€64.91n/a18
Nov ’25€81.50
€82.01
+0.6%
12.9%€93.92€62.61n/a18
Oct ’25€80.00
€76.80
-4.0%
11.7%€92.15€61.43n/a18
Sep ’25€72.50
€73.81
+1.8%
8.0%€83.07€61.40n/a17
Aug ’25€74.00
€72.79
-1.6%
8.7%€82.48€57.46n/a17
Jul ’25€68.50
€69.06
+0.8%
9.0%€79.49€57.51n/a17
Jun ’25€68.00
€66.32
-2.5%
7.8%€73.66€56.62n/a16
May ’25€64.00
€64.45
+0.7%
6.0%€72.02€57.52n/a17
Apr ’25€61.50
€61.62
+0.2%
5.1%€67.40€56.32n/a17
Mar ’25€57.50
€60.15
+4.6%
4.0%€64.51€56.22n/a17
Feb ’25€53.50
€60.06
+12.3%
3.5%€64.32€56.05n/a18
Jan ’25€55.00
€59.72
+8.6%
3.4%€63.62€56.35n/a17
Dec ’24€57.00
€60.20
+5.6%
3.5%€64.37€57.01€89.0017
Nov ’24€58.00
€61.45
+5.9%
3.6%€65.29€57.72€81.5016
Oct ’24€54.00
€62.19
+15.2%
4.6%€67.63€56.83€80.0017
Sep ’24€56.00
€60.97
+8.9%
4.7%€66.13€55.57€72.5017
Aug ’24€57.00
€60.69
+6.5%
4.8%€65.56€54.63€74.0016
Jul ’24€56.50
€61.20
+8.3%
4.9%€65.19€55.09€68.5016
Jun ’24€55.50
€62.30
+12.3%
5.0%€65.93€55.72€68.0016
May ’24€57.50
€60.16
+4.6%
5.7%€64.29€54.33€64.0017
Apr ’24€56.50
€60.70
+7.4%
4.9%€65.06€55.76€61.5016
Mar ’24€57.00
€62.36
+9.4%
4.2%€66.02€57.54€57.5017
Feb ’24€56.50
€61.02
+8.0%
4.8%€65.98€55.90€53.5017
Jan ’24€57.50
€62.50
+8.7%
6.2%€71.71€56.62€55.0017
Dec ’23€57.50
€64.11
+11.5%
7.3%€73.76€57.26€57.0017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Public Service Enterprise Group Incorporated è coperta da 40 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Nicholas CampanellaBarclays