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Public Service Enterprise Group Valutazione
PSE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSE ( €73.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €133.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$43.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
EOAN E.ON | 19.7x | 8.3% | €35.2b |
MVV1 MVV Energie | 12.9x | n/a | €2.1b |
WWG Gelsenwasser | 14x | n/a | €1.8b |
MNV6 Mainova | 16.7x | n/a | €2.0b |
PSE Public Service Enterprise Group | 26.6x | 7.6% | €43.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore Global Integrated Utilities ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.6x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €78.00 | €74.91 -4.0% | 10.8% | €91.26 | €60.84 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €72.50 | €73.81 +1.8% | 8.0% | €83.07 | €61.40 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €74.00 | €72.79 -1.6% | 8.7% | €82.48 | €57.46 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €68.50 | €69.06 +0.8% | 9.0% | €79.49 | €57.51 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €68.00 | €66.32 -2.5% | 7.8% | €73.66 | €56.62 | n/a | 16 |
| May ’25 | €64.00 | €64.45 +0.7% | 6.0% | €72.02 | €57.52 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €61.50 | €61.62 +0.2% | 5.1% | €67.40 | €56.32 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €57.50 | €60.15 +4.6% | 4.0% | €64.51 | €56.22 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €53.50 | €60.06 +12.3% | 3.5% | €64.32 | €56.05 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €55.00 | €59.72 +8.6% | 3.4% | €63.62 | €56.35 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €57.00 | €60.20 +5.6% | 3.5% | €64.37 | €57.01 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €58.00 | €61.45 +5.9% | 3.6% | €65.29 | €57.72 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €54.00 | €62.19 +15.2% | 4.6% | €67.63 | €56.83 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €56.00 | €60.97 +8.9% | 4.7% | €66.13 | €55.57 | €72.50 | 17 |
| Aug ’24 | €57.00 | €60.69 +6.5% | 4.8% | €65.56 | €54.63 | €74.00 | 16 |
| Jul ’24 | €56.50 | €61.20 +8.3% | 4.9% | €65.19 | €55.09 | €68.50 | 16 |
| Jun ’24 | €55.50 | €62.30 +12.3% | 5.0% | €65.93 | €55.72 | €68.00 | 16 |
| May ’24 | €57.50 | €60.16 +4.6% | 5.7% | €64.29 | €54.33 | €64.00 | 17 |
| Apr ’24 | €56.50 | €60.70 +7.4% | 4.9% | €65.06 | €55.76 | €61.50 | 16 |
| Mar ’24 | €57.00 | €62.36 +9.4% | 4.2% | €66.02 | €57.54 | €57.50 | 17 |
| Feb ’24 | €56.50 | €61.02 +8.0% | 4.8% | €65.98 | €55.90 | €53.50 | 17 |
| Jan ’24 | €57.50 | €62.50 +8.7% | 6.2% | €71.71 | €56.62 | €55.00 | 17 |
| Dec ’23 | €57.50 | €64.11 +11.5% | 7.3% | €73.76 | €57.26 | €57.00 | 17 |
| Nov ’23 | €56.50 | €68.84 +21.8% | 5.7% | €76.94 | €63.78 | €58.00 | 18 |
| Oct ’23 | €57.50 | €73.66 +28.1% | 8.1% | €89.04 | €65.03 | €54.00 | 19 |
| Sep ’23 | €64.00 | €73.66 +15.1% | 8.1% | €89.04 | €65.03 | €56.00 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.