APA Group

DB:PJZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.8b

APA Group Valutazione

PJZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PJZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PJZ ( €4.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PJZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PJZ?

Metrica chiave: Poiché PJZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PJZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PJZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PJZ su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniAU$978.00m
Cap. di mercatoAU$9.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PJZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PJZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
PJZ APA Group
9.6x-25.4%€9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PJZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PJZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PJZ 9.6xMedia del settore 14.3xNo. of Companies16PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PJZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PJZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PJZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PJZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PJZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.37
€5.13
+17.5%
9.0%€5.70€4.05n/a11
Nov ’25€4.07
€5.16
+26.9%
8.9%€5.73€4.07n/a11
Oct ’25€4.71
€5.16
+9.6%
6.4%€5.68€4.52n/a12
Sep ’25€4.52
€5.20
+15.0%
6.4%€5.71€4.54n/a12
Aug ’25€4.66
€5.37
+15.2%
7.0%€5.97€4.49n/a12
Jul ’25€4.84
€5.41
+11.8%
6.9%€6.01€4.54n/a12
Jun ’25€4.97
€5.41
+8.8%
6.9%€6.01€4.54n/a12
May ’25€4.96
€5.41
+9.2%
6.9%€6.01€4.54n/a12
Apr ’25€4.96
€5.41
+9.0%
7.4%€5.97€4.51n/a12
Mar ’25€4.64
€5.37
+15.7%
7.4%€5.97€4.51n/a12
Feb ’25€5.01
€5.49
+9.5%
7.0%€6.03€4.57n/a11
Jan ’25€5.17
€5.54
+7.3%
6.8%€6.12€4.63n/a11
Dec ’24€5.09
€5.47
+7.6%
7.7%€6.21€4.51n/a11
Nov ’24€4.87
€5.76
+18.3%
6.1%€6.49€5.25€4.0711
Oct ’24€5.03
€5.85
+16.3%
6.1%€6.49€5.25€4.7110
Sep ’24€5.16
€5.85
+13.3%
6.1%€6.49€5.25€4.5210
Aug ’24€5.94
€6.50
+9.5%
5.6%€7.24€5.96€4.6612
Jul ’24€5.84
€6.60
+13.0%
5.9%€7.36€6.06€4.8414
Jun ’24€6.04
€6.51
+7.7%
6.0%€7.29€6.00€4.9713
May ’24€6.03
€6.56
+8.7%
6.1%€7.35€6.06€4.9612
Apr ’24€6.13
€6.66
+8.7%
6.8%€7.51€5.99€4.9613
Mar ’24€6.67
€6.85
+2.7%
6.7%€7.71€6.15€4.6413
Feb ’24€6.79
€6.83
+0.5%
6.7%€7.77€6.15€5.0113
Jan ’24€6.57
€6.65
+1.2%
7.0%€7.60€5.86€5.1713
Dec ’23€7.20
€6.78
-5.7%
6.8%€7.77€6.00€5.0913
Nov ’23€6.73
€6.75
+0.3%
6.3%€7.68€6.12€4.8712

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.50

7D

-0.5%

1Y

-2.7%

Huadian Power International

HK$55.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.40

7D

-2.9%

1Y

19.6%

Sembcorp Industries

S$9.2b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.58

7D

-2.7%

1Y

3.5%