APA Group

DB:PJZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.4b

APA Group Valutazione

PJZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PJZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PJZ ( €4.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PJZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PJZ?

Metrica chiave: Poiché PJZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PJZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PJZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PJZ su PE?
Rapporto PE9.2x
GuadagniAU$978.00m
Cap. di mercatoAU$8.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PJZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PJZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27xn/a€16.2b
MVV1 MVV Energie
10.5xn/a€1.9b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
PJZ APA Group
9.2x-24.6%€9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PJZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PJZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PJZ 9.2xMedia del settore 14.7xNo. of Companies15PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PJZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PJZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PJZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PJZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PJZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.09
€4.96
+21.2%
9.8%€5.56€3.95n/a11
Dec ’25€4.35
€5.14
+18.1%
9.0%€5.71€4.05n/a11
Nov ’25€4.07
€5.16
+26.9%
8.9%€5.73€4.07n/a11
Oct ’25€4.71
€5.10
+8.4%
6.4%€5.62€4.47n/a12
Sep ’25€4.52
€5.19
+14.7%
6.4%€5.70€4.53n/a12
Aug ’25€4.66
€5.37
+15.2%
7.0%€5.97€4.49n/a12
Jul ’25€4.84
€5.41
+11.8%
6.9%€6.01€4.54n/a12
Jun ’25€4.97
€5.41
+8.8%
6.9%€6.01€4.54n/a12
May ’25€4.96
€5.41
+9.2%
6.9%€6.01€4.54n/a12
Apr ’25€4.96
€5.41
+9.0%
7.4%€5.97€4.51n/a12
Mar ’25€4.64
€5.37
+15.7%
7.4%€5.97€4.51n/a12
Feb ’25€5.01
€5.49
+9.5%
7.0%€6.03€4.57n/a11
Jan ’25€5.17
€5.54
+7.3%
6.8%€6.12€4.63€4.0711
Dec ’24€5.09
€5.47
+7.6%
7.7%€6.21€4.51€4.3511
Nov ’24€4.87
€5.76
+18.3%
6.1%€6.49€5.25€4.0711
Oct ’24€5.03
€5.85
+16.3%
6.1%€6.49€5.25€4.7110
Sep ’24€5.16
€5.85
+13.3%
6.1%€6.49€5.25€4.5210
Aug ’24€5.94
€6.50
+9.5%
5.6%€7.24€5.96€4.6612
Jul ’24€5.84
€6.60
+13.0%
5.9%€7.36€6.06€4.8414
Jun ’24€6.04
€6.51
+7.7%
6.0%€7.29€6.00€4.9713
May ’24€6.03
€6.56
+8.7%
6.1%€7.35€6.06€4.9612
Apr ’24€6.13
€6.66
+8.7%
6.8%€7.51€5.99€4.9613
Mar ’24€6.67
€6.85
+2.7%
6.7%€7.71€6.15€4.6413
Feb ’24€6.79
€6.83
+0.5%
6.7%€7.77€6.15€5.0113
Jan ’24€6.57
€6.65
+1.2%
7.0%€7.60€5.86€5.1713

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 00:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

APA Group è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt WaltBofA Global Research