PT Perusahaan Gas Negara Tbk

DB:PGB1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Perusahaan Gas Negara Valutazione

PGB1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PGB1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.21
Fair Value
55.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PGB1 ( €0.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PGB1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGB1?

Metrica chiave: Poiché PGB1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PGB1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PGB1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PGB1 su PE?
Rapporto PE7.4x
GuadagniUS$342.98m
Cap. di mercatoUS$2.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PGB1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PGB1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
LEC Lechwerke
26.3xn/a€2.6b
MVV1 MVV Energie
11xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
13.6xn/a€1.7b
PGB1 Perusahaan Gas Negara
7.4x-3.5%€41.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PGB1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PGB1 7.4xMedia del settore 14.1xNo. of Companies14PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PGB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PGB1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PGB1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PGB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PGB1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.092
€0.096
+4.1%
8.0%€0.11€0.083n/a12
Jan ’26€0.085
€0.094
+11.1%
9.5%€0.11€0.082n/a11
Dec ’25€0.081
€0.094
+15.8%
9.0%€0.11€0.083n/a11
Nov ’25€0.08
€0.091
+13.2%
9.9%€0.11€0.074n/a12
Oct ’25€0.08
€0.089
+11.0%
11.8%€0.11€0.072n/a13
Sep ’25€0.081
€0.09
+12.1%
11.6%€0.11€0.072n/a13
Aug ’25€0.082
€0.091
+11.5%
10.0%€0.10€0.076n/a13
Jul ’25€0.08
€0.09
+12.9%
10.0%€0.11€0.076n/a14
Jun ’25€0.082
€0.086
+5.4%
10.5%€0.10€0.072n/a14
May ’25€0.074
€0.082
+11.3%
18.3%€0.11€0.047n/a15
Apr ’25€0.069
€0.079
+13.9%
19.8%€0.11€0.046n/a15
Mar ’25€0.065
€0.077
+19.1%
23.1%€0.11€0.046n/a15
Feb ’25€0.06
€0.078
+29.8%
21.7%€0.11€0.056n/a15
Jan ’25€0.056
€0.084
+50.1%
26.4%€0.14€0.054€0.08514
Dec ’24€0.057
€0.09
+59.4%
25.5%€0.14€0.055€0.08114
Nov ’24€0.064
€0.098
+54.5%
20.5%€0.14€0.066€0.0814
Oct ’24€0.074
€0.10
+35.7%
16.4%€0.14€0.071€0.0814
Sep ’24€0.071
€0.10
+42.9%
17.8%€0.14€0.071€0.08113
Aug ’24€0.074
€0.10
+36.6%
18.3%€0.14€0.069€0.08212
Jul ’24€0.07
€0.11
+49.1%
18.3%€0.14€0.064€0.0813
Jun ’24€0.079
€0.11
+37.3%
17.9%€0.14€0.065€0.08214
May ’24€0.08
€0.11
+34.8%
16.3%€0.13€0.064€0.07413
Apr ’24€0.075
€0.12
+52.9%
16.8%€0.14€0.065€0.06913
Mar ’24€0.086
€0.12
+43.9%
11.7%€0.15€0.094€0.06513
Feb ’24€0.087
€0.12
+42.8%
11.9%€0.15€0.092€0.0612
Jan ’24€0.12
€0.13
+11.8%
11.1%€0.15€0.094€0.05612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€0.086
Fair Value
7.4% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/12 10:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PT Perusahaan Gas Negara Tbk è coperta da 37 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Helmy KristantoBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research
Bob SetiadiCGS International