PT Perusahaan Gas Negara Tbk

DB:PGB1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.2b

Perusahaan Gas Negara Valutazione

PGB1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PGB1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PGB1 ( €0.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PGB1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGB1?

Metrica chiave: Poiché PGB1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PGB1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PGB1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PGB1 su PE?
Rapporto PE6.8x
GuadagniUS$342.98m
Cap. di mercatoUS$2.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PGB1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PGB1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
14xn/a€1.8b
PGB1 Perusahaan Gas Negara
6.8x-3.6%€37.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PGB1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PGB1 6.8xMedia del settore 14.3xNo. of Companies17PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PGB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PGB1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PGB1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE 28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PGB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PGB1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.085
€0.095
+12.2%
9.0%€0.11€0.085n/a11
Nov ’25€0.08
€0.091
+13.5%
10.1%€0.11€0.074n/a12
Oct ’25€0.08
€0.089
+11.0%
11.8%€0.11€0.072n/a13
Sep ’25€0.081
€0.09
+12.1%
11.6%€0.11€0.072n/a13
Aug ’25€0.082
€0.091
+11.5%
10.0%€0.10€0.076n/a13
Jul ’25€0.08
€0.09
+12.9%
10.0%€0.11€0.076n/a14
Jun ’25€0.082
€0.086
+5.4%
10.5%€0.10€0.072n/a14
May ’25€0.074
€0.082
+11.3%
18.3%€0.11€0.047n/a15
Apr ’25€0.069
€0.079
+13.9%
19.8%€0.11€0.046n/a15
Mar ’25€0.065
€0.077
+19.1%
23.1%€0.11€0.046n/a15
Feb ’25€0.06
€0.078
+29.8%
21.7%€0.11€0.056n/a15
Jan ’25€0.056
€0.084
+50.1%
26.4%€0.14€0.054n/a14
Dec ’24€0.057
€0.09
+59.4%
25.5%€0.14€0.055n/a14
Nov ’24€0.064
€0.098
+54.5%
20.5%€0.14€0.066€0.0814
Oct ’24€0.074
€0.10
+35.7%
16.4%€0.14€0.071€0.0814
Sep ’24€0.071
€0.10
+42.9%
17.8%€0.14€0.071€0.08113
Aug ’24€0.074
€0.10
+36.6%
18.3%€0.14€0.069€0.08212
Jul ’24€0.07
€0.11
+49.1%
18.3%€0.14€0.064€0.0813
Jun ’24€0.079
€0.11
+37.3%
17.9%€0.14€0.065€0.08214
May ’24€0.08
€0.11
+34.8%
16.3%€0.13€0.064€0.07413
Apr ’24€0.075
€0.12
+52.9%
16.8%€0.14€0.065€0.06913
Mar ’24€0.086
€0.12
+43.9%
11.7%€0.15€0.094€0.06513
Feb ’24€0.087
€0.12
+42.8%
11.9%€0.15€0.092€0.0612
Jan ’24€0.12
€0.13
+11.8%
11.1%€0.15€0.094€0.05612
Dec ’23€0.11
€0.13
+21.3%
15.7%€0.16€0.084€0.05713
Nov ’23€0.12
€0.13
+10.8%
16.8%€0.17€0.088€0.06413

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%