ONE Gas, Inc.

DB:OG9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.9b

ONE Gas Valutazione

OG9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OG9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€75.50
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OG9 ( €68.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €75.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OG9 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OG9?

Metrica chiave: Poiché OG9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OG9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OG9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OG9 su PE?
Rapporto PE18.7x
GuadagniUS$216.56m
Cap. di mercatoUS$4.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OG9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OG9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
LEC Lechwerke
26.5xn/a€2.6b
MVV1 MVV Energie
13.2xn/a€2.1b
MNV6 Mainova
40.7xn/a€2.3b
WWG Gelsenwasser
13.6xn/a€1.7b
OG9 ONE Gas
18.7x8.5%€4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OG9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OG9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OG9 18.7xMedia del settore 13.7xNo. of Companies15PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OG9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OG9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OG9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OG9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OG9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€68.50
€71.83
+4.9%
6.4%€79.65€64.11n/a9
Feb ’26€68.00
€70.88
+4.2%
6.4%€78.61€63.27n/a9
Jan ’26€66.50
€70.66
+6.2%
7.6%€78.59€63.25n/a9
Dec ’25€73.50
€69.55
-5.4%
7.6%€77.18€62.88n/a7
Nov ’25€65.50
€67.49
+3.0%
8.0%€75.96€61.14n/a7
Oct ’25€66.50
€62.45
-6.1%
6.8%€71.88€58.40n/a7
Sep ’25€61.50
€61.11
-0.6%
4.3%€64.41€57.15n/a7
Aug ’25€64.00
€59.67
-6.8%
2.8%€62.63€57.10n/a7
Jul ’25€59.00
€59.25
+0.4%
4.8%€63.59€54.24n/a7
Jun ’25€55.00
€58.60
+6.5%
3.7%€62.61€56.16n/a7
May ’25€59.50
€58.67
-1.4%
3.6%€61.02€54.44n/a7
Apr ’25€58.50
€56.91
-2.7%
4.7%€59.87€52.50n/a7
Mar ’25€54.00
€56.11
+3.9%
5.0%€60.07€52.67n/a7
Feb ’25€56.00
€56.11
+0.2%
4.6%€59.95€52.57€68.006
Jan ’25€58.00
€55.50
-4.3%
3.8%€59.14€52.77€66.506
Dec ’24€52.50
€56.40
+7.4%
3.7%€59.77€53.33€73.506
Nov ’24€57.00
€65.99
+15.8%
11.4%€77.48€56.69€65.506
Oct ’24€65.50
€73.46
+12.2%
5.9%€77.84€66.58€66.506
Sep ’24€66.50
€71.95
+8.2%
6.2%€76.40€64.44€61.506
Aug ’24€73.00
€71.47
-2.1%
5.1%€75.57€66.47€64.006
Jul ’24€70.50
€73.14
+3.7%
4.7%€77.12€67.02€59.006
Jun ’24€74.00
€72.90
-1.5%
6.8%€77.67€62.88€55.006
May ’24€70.50
€72.31
+2.6%
6.1%€76.57€63.81€59.506
Apr ’24€72.50
€73.50
+1.4%
8.6%€77.99€60.35€58.506
Mar ’24€74.00
€75.46
+2.0%
6.8%€79.40€65.22€54.006
Feb ’24€74.50
€72.83
-2.2%
4.9%€77.27€66.23€56.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€70.81
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 08:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ONE Gas, Inc. è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Ross Allen FowlerBofA Global Research
Ross Allen FowlerBofA Global Research