Clearway Energy, Inc.

DB:NY4B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.9b

Clearway Energy Valutazione

NY4B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NY4B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NY4B ( €23.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NY4B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NY4B?

Metrica chiave: Poiché NY4B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NY4B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NY4B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NY4B su PE?
Rapporto PE23.6x
GuadagniUS$122.00m
Cap. di mercatoUS$5.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NY4B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NY4B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
HRPK 7C Solarparken
61.1x58.7%€152.8m
ABO clearvise
18.2x-47.3%€123.2m
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.0b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
NY4B Clearway Energy
23.6x19.7%€5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NY4B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NY4B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NY4B 23.6xMedia del settore 15.6xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NY4B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NY4B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NY4B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.6x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NY4B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NY4B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.40
€32.26
+37.8%
5.0%€35.28€29.56n/a12
Dec ’25€26.00
€31.87
+22.6%
5.7%€35.02€28.40n/a12
Nov ’25€24.20
€30.76
+27.1%
6.5%€34.02€27.58n/a11
Oct ’25€26.00
€29.73
+14.3%
5.3%€32.52€27.10n/a11
Sep ’25€23.80
€29.40
+23.5%
4.1%€30.92€27.28n/a9
Aug ’25€22.60
€29.04
+28.5%
7.4%€31.51€24.09n/a9
Jul ’25€21.20
€28.76
+35.6%
7.1%€31.65€24.21n/a9
Jun ’25€23.60
€28.47
+20.6%
6.7%€31.32€23.95n/a10
May ’25€20.20
€27.88
+38.0%
9.6%€31.92€23.47n/a10
Apr ’25€19.50
€27.29
+40.0%
9.7%€31.41€23.09n/a11
Mar ’25€18.60
€27.01
+45.2%
9.9%€31.35€23.05n/a10
Feb ’25€20.60
€26.93
+30.7%
9.6%€31.04€22.82n/a10
Jan ’25€23.20
€27.48
+18.4%
9.3%€31.89€23.45n/a10
Dec ’24€21.40
€27.48
+28.4%
9.3%€31.89€23.45€26.0010
Nov ’24€19.10
€29.26
+53.2%
16.2%€40.33€23.45€24.2010
Oct ’24€18.90
€31.45
+66.4%
11.2%€40.24€27.14€26.0010
Sep ’24€21.60
€30.99
+43.5%
11.1%€39.54€26.67€23.8010
Aug ’24€22.40
€33.08
+47.7%
9.4%€38.65€26.07€22.6010
Jul ’24€24.40
€33.82
+38.6%
9.0%€39.31€26.51€21.2010
Jun ’24€25.20
€34.70
+37.7%
5.4%€39.16€32.79€23.6010
May ’24€26.00
€34.67
+33.3%
5.1%€38.97€32.63€20.2010
Apr ’24€27.35
€35.85
+31.1%
3.7%€37.74€33.96€19.509
Mar ’24€27.50
€35.85
+30.4%
3.7%€37.74€33.96€18.609
Feb ’24€28.80
€35.13
+22.0%
3.2%€36.76€33.08€20.609
Jan ’24€27.80
€35.80
+28.8%
4.2%€37.63€32.92€23.209
Dec ’23€31.25
€39.32
+25.8%
8.3%€47.16€34.86€21.4010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 00:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Clearway Energy, Inc. è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael MorosiAvondale Partners
Gregg OrrillBarclays
Moses SuttonBNP Paribas Exane