NorthWestern Energy Group, Inc.

DB:NWZA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2b

NorthWestern Energy Group Valutazione

NWZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NWZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€204.11
Fair Value
74.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NWZA ( €51.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €204.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NWZA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWZA?

Metrica chiave: Poiché NWZA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NWZA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NWZA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NWZA su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniUS$226.70m
Cap. di mercatoUS$3.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NWZA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NWZA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
MNV6 Mainova
41.9xn/a€2.4b
MVV1 MVV Energie
11.2xn/a€2.1b
WWG Gelsenwasser
14.6xn/a€1.8b
EOAN E.ON
16.7x7.0%€30.0b
NWZA NorthWestern Energy Group
14.8x4.3%€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NWZA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NWZA 14.8xMedia del settore 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NWZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NWZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NWZA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NWZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NWZA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€51.50
€57.57
+11.8%
7.5%€65.59€50.16n/a8
Feb ’26€51.50
€57.41
+11.5%
7.6%€65.27€49.91n/a8
Jan ’26€50.50
€55.47
+9.8%
9.6%€65.17€48.88n/a8
Dec ’25€52.00
€53.33
+2.5%
9.3%€62.52€46.89n/a8
Nov ’25€48.60
€53.33
+9.7%
9.3%€62.52€46.89n/a8
Oct ’25€51.00
€49.97
-2.0%
15.9%€61.44€33.43n/a8
Sep ’25€48.00
€48.79
+1.7%
15.8%€61.53€33.48n/a7
Aug ’25€49.20
€51.12
+3.9%
12.3%€63.02€43.55n/a6
Jul ’25€45.40
€50.13
+10.4%
12.8%€63.33€43.77n/a6
Jun ’25€46.40
€49.59
+6.9%
12.8%€62.64€43.30n/a6
May ’25€46.80
€50.02
+6.9%
12.2%€63.84€44.12n/a7
Apr ’25€46.60
€49.39
+6.0%
11.2%€62.63€43.29n/a8
Mar ’25€43.80
€49.72
+13.5%
10.9%€62.49€43.19n/a9
Feb ’25€44.20
€49.72
+12.5%
10.9%€62.49€43.19€51.509
Jan ’25€46.00
€48.87
+6.2%
14.0%€62.18€35.66€50.509
Dec ’24€46.60
€49.70
+6.7%
14.2%€63.77€36.57€52.009
Nov ’24€46.00
€50.76
+10.4%
15.3%€64.25€36.85€48.609
Oct ’24€44.60
€53.64
+20.3%
11.9%€63.87€45.09€51.009
Sep ’24€46.00
€53.37
+16.0%
11.4%€62.70€44.26€48.009
Aug ’24€51.00
€54.59
+7.0%
9.1%€62.00€43.77€49.208
Jul ’24€51.50
€54.62
+6.1%
10.3%€61.90€41.87€45.408
Jun ’24€52.50
€55.40
+5.5%
9.6%€62.73€42.44€46.409
May ’24€52.50
€54.79
+4.4%
10.0%€61.71€41.75€46.808
Apr ’24€52.00
€53.16
+2.2%
10.2%€62.73€42.44€46.608
Mar ’24€53.00
€52.92
-0.2%
10.3%€62.58€42.33€43.808
Feb ’24€52.00
€52.92
+1.8%
10.3%€62.58€42.33€44.208
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€56.21
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 16:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NorthWestern Energy Group, Inc. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ParkerBaird
Nicholas CampanellaBarclays
Eric BeaumontBarclays