NorthWestern Energy Group, Inc.

Report azionario DB:NWZA

Capitalizzazione di mercato: €3.5b

NorthWestern Energy Group Valutazione

NWZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NWZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€45.77
Fair Value
20.2% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NWZA ( €55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €45.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NWZA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWZA?

Metrica chiave: Poiché NWZA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NWZA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NWZA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NWZA su PE?
Rapporto PE18.5x
UtiliUS$216.95m
Cap. di mercatoUS$4.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NWZA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NWZA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
MVV1 MVV Energie
13.9xn/a€2.1b
MNV6 Mainova
7.5xn/a€2.3b
WWG Gelsenwasser
17.4xn/a€1.9b
EOAN E.ON
13.4x3.95%€40.2b
NWZA NorthWestern Energy Group
18.5x5.25%€4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWZA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NWZA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NWZA 18.5xMedia del settore 18.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NWZA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NWZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NWZA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NWZA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NWZA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€55.00
€52.67
-4.24%
6.33%€59.86€48.58n/a7
Nov ’26€51.00
€52.67
+3.27%
6.33%€59.86€48.58n/a7
Oct ’26€49.20
€51.18
+4.03%
8.29%€59.46€48.26n/a5
Sep ’26€48.40
€51.18
+5.75%
8.29%€59.46€48.26n/a5
Aug ’26€46.00
€52.36
+13.82%
6.39%€58.72€48.36n/a8
Jul ’26€43.00
€52.69
+22.54%
4.92%€57.01€48.37n/a8
Jun ’26€48.40
€54.42
+12.44%
4.27%€58.51€50.97n/a9
May ’26€52.00
€53.97
+3.79%
6.01%€58.46€47.83n/a8
Apr ’26€53.50
€54.87
+2.56%
6.26%€60.29€49.33n/a8
Mar ’26€52.00
€56.78
+9.19%
6.94%€63.18€49.78n/a8
Feb ’26€51.50
€57.01
+10.69%
7.59%€64.81€49.56n/a8
Jan ’26€50.50
€55.47
+9.84%
9.60%€65.17€48.88n/a8
Dec ’25€52.00
€53.33
+2.55%
9.28%€62.52€46.89n/a8
Nov ’25€48.60
€53.33
+9.72%
9.28%€62.52€46.89€51.008
Oct ’25€51.00
€49.97
-2.01%
15.88%€61.44€33.43€49.208
Sep ’25€48.00
€48.79
+1.66%
15.83%€61.53€33.48€48.407
Aug ’25€49.20
€51.12
+3.91%
12.31%€63.02€43.55€46.006
Jul ’25€45.40
€50.13
+10.43%
12.80%€63.33€43.77€43.006
Jun ’25€46.40
€49.59
+6.88%
12.80%€62.64€43.30€48.406
May ’25€46.80
€50.02
+6.89%
12.19%€63.84€44.12€52.007
Apr ’25€46.60
€49.39
+6.00%
11.19%€62.63€43.29€53.508
Mar ’25€43.80
€49.72
+13.52%
10.93%€62.49€43.19€52.009
Feb ’25€44.20
€49.72
+12.49%
10.93%€62.49€43.19€51.509
Jan ’25€46.00
€48.87
+6.24%
13.98%€62.18€35.66€50.509
Dec ’24€46.60
€49.70
+6.66%
14.23%€63.77€36.57€52.009
Nov ’24€46.00
€50.76
+10.35%
15.28%€64.25€36.85€48.609
€51.2
Fair Value
7.4% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/18 03:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/18 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NorthWestern Energy Group, Inc. è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ParkerBaird
Eric BeaumontBarclays
Nicholas CampanellaBarclays