NiSource Valutazione
NOU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOU ( €34.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €31.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOU?
Metrica chiave: Poiché NOU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.4x |
| Guadagni | US$868.10m |
| Cap. di mercato | US$18.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
EOAN E.ON | 9x | -3.64% | €40.5b |
MNV6 Mainova | 7.7x | n/a | €2.3b |
MVV1 MVV Energie | 12.9x | n/a | €2.0b |
WWG Gelsenwasser | 16.3x | n/a | €1.9b |
NOU NiSource | 21.4x | 7.29% | €18.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.20 | €37.47 +9.57% | 5.99% | €41.74 | €31.21 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €34.60 | €37.76 +9.14% | 7.90% | €42.65 | €31.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €34.20 | €36.97 +8.09% | 7.72% | €42.15 | €30.64 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €37.40 | €38.22 +2.19% | 8.00% | €44.60 | €32.42 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €39.00 | €39.11 +0.28% | 6.64% | €42.42 | €33.75 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €36.00 | €37.66 +4.62% | 6.79% | €41.48 | €33.76 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €34.80 | €36.79 +5.73% | 3.92% | €39.58 | €33.79 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €36.00 | €36.60 +1.67% | 3.92% | €39.37 | €33.61 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €31.60 | €34.54 +9.29% | 5.47% | €36.91 | €29.01 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €30.80 | €30.90 +0.32% | 6.33% | €34.45 | €26.84 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €29.80 | €30.08 +0.95% | 5.21% | €32.25 | €26.88 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €29.40 | €29.91 +1.72% | 3.62% | €31.37 | €27.68 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €26.60 | €29.53 +11.00% | 3.47% | €31.73 | €27.99 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €25.60 | €29.07 +13.57% | 3.78% | €31.34 | €27.65 | €34.60 | 10 |
| May ’25 | €26.00 | €28.08 +8.00% | 4.95% | €30.84 | €25.23 | €34.20 | 11 |
| Apr ’25 | €25.50 | €27.50 +7.85% | 5.02% | €30.59 | €25.03 | €37.40 | 12 |
| Mar ’25 | €23.90 | €27.34 +14.38% | 5.06% | €30.50 | €24.95 | €39.00 | 12 |
| Feb ’25 | €24.00 | €27.13 +13.05% | 4.90% | €30.44 | €24.90 | €36.00 | 12 |
| Jan ’25 | €23.70 | €26.86 +13.32% | 5.50% | €30.56 | €25.00 | €34.80 | 11 |
| Dec ’24 | €23.20 | €26.58 +14.58% | 5.41% | €30.34 | €24.83 | €36.00 | 11 |
| Nov ’24 | €23.80 | €27.54 +15.70% | 7.44% | €31.23 | €23.66 | €31.60 | 10 |
| Oct ’24 | €23.20 | €29.27 +26.16% | 3.72% | €31.16 | €28.33 | €30.80 | 9 |
| Sep ’24 | €24.50 | €28.61 +16.76% | 3.54% | €30.34 | €27.59 | €29.80 | 9 |
| Aug ’24 | €24.90 | €28.33 +13.76% | 3.54% | €30.05 | €27.32 | €29.40 | 9 |
| Jul ’24 | €24.90 | €28.22 +13.33% | 3.72% | €30.04 | €27.31 | €26.60 | 9 |
| Jun ’24 | €24.60 | €29.21 +18.74% | 2.61% | €30.76 | €27.97 | €25.60 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 17:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NiSource Inc. è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |