Pertamina Geothermal Energy Valutazione

NJ9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NJ9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NJ9 ( €0.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NJ9 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NJ9?

Metrica chiave: Poiché NJ9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NJ9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NJ9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NJ9 su PE?
Rapporto PE	16x
Guadagni	US$164.08m
Cap. di mercato	US$2.63b

NJ9 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.7x
Valore d'impresa/EBITDA	8.4x
Rapporto PEG	9.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NJ9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NJ9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	35.2x
HRPK 7C Solarparken	61.9x	58.7%	€154.8m
ABO clearvise	19.4x	-47.3%	€131.5m
LEC Lechwerke	25.8x	n/a	€2.5b
MNV6 Mainova	33.7x	n/a	€1.9b
NJ9 Pertamina Geothermal Energy	16x	1.7%	€41.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NJ9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NJ9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NJ9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NJ9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NJ9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16x
Rapporto equo PE	21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NJ9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NJ9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€0.057	€0.088 +54.2%	14.4%	€0.11	€0.065	n/a	8
Nov ’25	€0.06	€0.084 +39.9%	14.5%	€0.11	€0.062	n/a	8
Oct ’25	€0.064	€0.084 +32.2%	14.5%	€0.11	€0.062	n/a	8
Sep ’25	€0.064	€0.084 +32.2%	14.5%	€0.11	€0.062	n/a	8
Aug ’25	€0.07	€0.084 +20.8%	14.5%	€0.11	€0.062	n/a	8
Jul ’25	€0.066	€0.083 +25.4%	15.3%	€0.11	€0.062	n/a	8
Jun ’25	n/a	€0.083 0%	13.8%	€0.11	€0.068	n/a	8
May ’25	€0.067	€0.085 +28.0%	14.5%	€0.11	€0.07	n/a	7
Apr ’25	n/a	€0.085 0%	14.5%	€0.11	€0.07	n/a	7
Mar ’25	€0.068	€0.084 +22.6%	18.8%	€0.11	€0.057	n/a	7
Feb ’25	€0.073	€0.084 +14.3%	18.8%	€0.11	€0.057	n/a	7
Jan ’25	€0.066	€0.079 +20.7%	23.9%	€0.11	€0.058	n/a	5
Dec ’24	€0.059	€0.079 +33.1%	23.9%	€0.11	€0.058	n/a	5
Nov ’24	€0.08	€0.07 -11.6%	12.9%	€0.083	€0.058	€0.06	4
Oct ’24	n/a	€0.07 0%	13.6%	€0.085	€0.059	€0.064	4
Sep ’24	n/a	€0.064 0%	7.6%	€0.07	€0.058	€0.064	3
Aug ’24	n/a	€0.063 0%	5.4%	€0.066	€0.059	€0.07	3
Jul ’24	n/a	€0.067 0%	1.9%	€0.068	€0.066	€0.066	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Centrica

UK£6.5b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.49

2.8%

-12.4%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.52

-0.5%

-3.0%

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HK$21.3b

An investment holding company, provides water treatment services.

HUN2

HK$0.23

-11.1%

31.9%