AGL Energy Valutazione
N9Z1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di N9Z1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: N9Z1 ( €5.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: N9Z1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N9Z1?
Metrica chiave: Poiché N9Z1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di N9Z1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | AU$14.39b |
| Cap. di mercato | AU$6.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto N9Z1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
MVV1 MVV Energie | 0.4x | n/a | €2.1b |
MNV6 Mainova | 0.6x | n/a | €2.3b |
WWG Gelsenwasser | 0.6x | n/a | €1.9b |
EOAN E.ON | 0.5x | 3.99% | €40.7b |
N9Z1 AGL Energy | 0.4x | 1.29% | €6.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: N9Z1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il N9Z1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: N9Z1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il N9Z1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: N9Z1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.27 | €6.48 +23.13% | 7.72% | €7.34 | €5.46 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €5.13 | €6.27 +22.18% | 7.32% | €6.85 | €5.40 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €5.30 | €6.31 +18.98% | 7.22% | €6.82 | €5.45 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €4.51 | €6.09 +35.07% | 6.28% | €6.64 | €5.36 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €5.38 | €6.74 +25.28% | 4.77% | €7.30 | €6.25 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €5.37 | €6.83 +27.11% | 5.04% | €7.52 | €6.43 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €5.65 | €6.92 +22.57% | 5.30% | €7.62 | €6.52 | n/a | 9 |
| May ’26 | €5.87 | €6.89 +17.41% | 4.93% | €7.53 | €6.44 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €6.32 | €7.15 +13.16% | 4.36% | €7.74 | €6.68 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €6.16 | €7.44 +20.82% | 5.42% | €8.07 | €6.66 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €6.77 | €7.22 +6.58% | 4.68% | €7.72 | €6.59 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €6.61 | €7.36 +11.37% | 4.68% | €7.94 | €6.78 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €6.80 | €7.36 +8.20% | 4.68% | €7.94 | €6.78 | €5.15 | 10 |
| Nov ’25 | €6.24 | €7.20 +15.34% | 4.95% | €7.80 | €6.66 | €5.13 | 10 |
| Oct ’25 | €7.24 | €7.48 +3.21% | 6.34% | €8.45 | €6.78 | €5.30 | 10 |
| Sep ’25 | €7.01 | €7.34 +4.67% | 7.09% | €8.24 | €6.59 | €4.51 | 11 |
| Aug ’25 | €6.26 | €7.09 +13.27% | 9.45% | €8.55 | €6.22 | €5.38 | 11 |
| Jul ’25 | €6.50 | €7.08 +8.96% | 8.58% | €8.25 | €6.23 | €5.37 | 10 |
| Jun ’25 | €6.18 | €6.95 +12.52% | 9.28% | €8.11 | €5.82 | €5.65 | 10 |
| May ’25 | €5.64 | €6.80 +20.64% | 10.80% | €8.09 | €5.60 | €5.87 | 10 |
| Apr ’25 | €4.95 | €6.80 +37.23% | 10.05% | €8.08 | €5.79 | €6.32 | 10 |
| Mar ’25 | €5.17 | €6.92 +33.88% | 10.05% | €8.12 | €5.81 | €6.16 | 10 |
| Feb ’25 | €5.14 | €7.07 +37.54% | 10.87% | €8.10 | €5.62 | €6.77 | 9 |
| Jan ’25 | €5.79 | €7.16 +23.67% | 10.17% | €8.54 | €5.94 | €6.61 | 10 |
| Dec ’24 | €5.67 | €7.15 +26.11% | 9.85% | €8.44 | €5.88 | €6.80 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/04 00:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/04 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AGL Energy Limited è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dale Koenders | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Benjamin Brayshaw | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Reinhardt van der Walt | BofA Global Research |