Neoen S.A.

DB:N1N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.0b

Neoen Valutazione

N1N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di N1N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: N1N ( €39.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: N1N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N1N?

Metrica chiave: Poiché N1N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per N1N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di N1N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di N1N su PE?
Rapporto PE66.4x
Guadagni€90.70m
Cap. di mercato€6.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto N1N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di N1N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
HRPK 7C Solarparken
62.7x54.5%€156.9m
ABO clearvise
19x-50.1%€128.9m
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
N1N Neoen
66.4x19.7%€6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N1N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il N1N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
N1N 66.4xMedia del settore 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: N1N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il N1N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

N1N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.4x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: N1N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti N1N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.26
€36.85
-6.1%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Nov ’25€39.06
€36.85
-5.7%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Oct ’25€39.16
€37.15
-5.1%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Sep ’25€38.38
€37.15
-3.2%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Aug ’25€38.22
€37.15
-2.8%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jul ’25€36.96
€37.15
+0.5%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jun ’25€37.80
€36.37
-3.8%
12.3%€39.90€28.50n/a10
May ’25€28.84
€30.85
+7.0%
9.2%€35.50€26.20n/a13
Apr ’25€26.30
€30.32
+15.3%
10.4%€35.50€26.20n/a13
Mar ’25€23.90
€31.22
+30.6%
13.0%€41.00€26.50n/a13
Feb ’25€26.60
€31.62
+18.9%
13.4%€41.00€26.50n/a13
Jan ’25€30.06
€31.31
+4.1%
14.3%€41.00€26.00n/a13
Dec ’24€27.68
€31.42
+13.5%
14.1%€41.00€26.00n/a13
Nov ’24€24.76
€32.06
+29.5%
14.5%€41.00€26.00€39.0613
Oct ’24€27.44
€33.11
+20.7%
13.0%€41.00€27.00€39.1611
Sep ’24€27.30
€33.11
+21.3%
13.0%€41.00€27.00€38.3811
Aug ’24€29.16
€34.32
+17.7%
16.0%€46.70€27.00€38.2212
Jul ’24€28.98
€33.95
+17.1%
16.5%€46.70€27.00€36.9612
Jun ’24€28.26
€35.18
+24.5%
16.0%€46.70€27.30€37.8011
May ’24€27.04
€36.91
+36.5%
13.0%€46.70€29.45€28.8410
Apr ’24€29.07
€37.71
+29.7%
12.1%€46.70€29.45€26.3010
Mar ’24€29.56
€40.82
+38.1%
11.4%€47.00€31.90€23.9011
Feb ’24€34.84
€39.08
+12.2%
18.6%€47.00€20.00€26.6012
Jan ’24€37.79
€39.07
+3.4%
18.4%€47.00€20.00€30.0612
Dec ’23€38.82
€38.48
-0.9%
17.7%€45.90€20.00€27.6812
Nov ’23€34.90
€38.19
+9.4%
17.7%€45.90€20.00€24.7612

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-2.4%

1Y

18.6%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.7%

1Y

15.5%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

1.4%

1Y

-12.0%