MGE Energy, Inc.

DB:MG1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2b

MGE Energy Valutazione

MG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€535.04
Fair Value
83.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MG1 ( €88.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €535.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MG1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MG1?

Metrica chiave: Poiché MG1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MG1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MG1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MG1 su PE?
Rapporto PE28.1x
GuadagniUS$118.63m
Cap. di mercatoUS$3.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MG1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MG1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
LEC Lechwerke
27xn/a€2.6b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.2xn/a€17.5b
MNV6 Mainova
39.5xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
13xn/a€2.1b
MG1 MGE Energy
28.1xn/a€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MG1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MG1 28.1xMedia del settore 11.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MG1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MG1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MG1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MG1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€88.11
€73.80
-16.2%
0.6%€74.27€73.32n/a2
Feb ’26€87.09
€72.94
-16.3%
0.7%€73.41€72.46n/a2
Jan ’26€91.27
€72.36
-20.7%
2.0%€73.80€70.92n/a2
Jan ’25€65.04
€62.33
-4.2%
5.1%€65.51€59.14€91.272
Dec ’24n/a
€61.40
0%
7.5%€65.98€56.82€97.882
Nov ’24n/a
€62.92
0%
8.3%€68.13€57.72€80.842
Oct ’24n/a
€64.24
0%
5.1%€67.52€60.96€82.882
Sep ’24n/a
€62.13
0%
6.7%€66.28€57.99€78.232
Aug ’24n/a
€62.47
0%
3.6%€64.72€60.23€82.182
Jul ’24n/a
€64.27
0%
2.9%€66.10€62.43€68.402
Jun ’24n/a
€65.65
0%
1.4%€66.58€64.73€73.862
Apr ’24n/a
€64.99
0%
2.9%€66.84€63.13€72.812
Mar ’24n/a
€66.50
0%
2.1%€67.91€65.08€58.362
Feb ’24n/a
€63.15
0%
0.7%€63.61€62.69€60.222
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€74.07
Fair Value
19.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 05:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MGE Energy, Inc. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ParkerBaird
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Nathan BatesD.A. Davidson & Co.