MGE Energy, Inc.

Report azionario DB:MG1

Capitalizzazione di mercato: €2.8b

MGE Energy Valutazione

MG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€122.45
Fair Value
38.3% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MG1 ( €75.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €122.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MG1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MG1?

Metrica chiave: Poiché MG1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MG1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MG1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MG1 su PE?
Rapporto PE25.6x
UtiliUS$128.35m
Cap. di mercatoUS$3.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MG1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MG1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
LEC Lechwerke
20.5xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
18.8xn/a€18.7b
MNV6 Mainova
7.7xn/a€2.4b
MVV1 MVV Energie
12.7xn/a€2.0b
MG1 MGE Energy
25.1x6.87%€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MG1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MG1 25.6xMedia del settore 13.1xNo. of Companies16PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MG1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MG1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MG1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€75.50
€66.46
-11.98%
7.14%€72.66€61.14n/a3
Jul ’26€75.50
€66.46
-11.98%
7.14%€72.66€61.14n/a3
Jun ’26€79.50
€66.46
-16.41%
7.14%€72.66€61.14n/a3
May ’26€79.00
€66.52
-15.80%
7.05%€72.41€60.93n/a3
Apr ’26€85.93
€73.41
-14.57%
2.58%€75.56€70.96n/a3
Mar ’26€88.14
€75.94
-13.84%
2.73%€78.83€74.02n/a3
Feb ’26€87.09
€74.68
-14.25%
3.35%€78.18€72.46n/a3
Jan ’26€91.27
€74.44
-18.44%
4.25%€78.59€70.92n/a3
Dec ’25€97.88
€71.84
-26.60%
2.60%€73.71€69.98n/a2
Jan ’25€65.04
€62.33
-4.17%
5.11%€65.51€59.14€91.272
Dec ’24n/a
€61.40
0%
7.46%€65.98€56.82€97.882
Nov ’24n/a
€62.92
0%
8.27%€68.13€57.72€80.842
Oct ’24n/a
€64.24
0%
5.11%€67.52€60.96€82.882
Sep ’24n/a
€62.13
0%
6.67%€66.28€57.99€78.232
Aug ’24n/a
€62.47
0%
3.60%€64.72€60.23€82.182
Jul ’24n/a
€64.27
0%
2.86%€66.10€62.43€68.402
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€64.22
Fair Value
17.6% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/07 21:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/04 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MGE Energy, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ParkerBaird
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Nathan BatesD.A. Davidson & Co.