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Enerjisa Enerji Valutazione

ENJSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENJSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ENJSA ( TRY64.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( TRY90.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENJSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENJSA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ENJSA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENJSA per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ENJSA su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	₺63.54b

ENJSA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	5.5x
Rapporto PEG	0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENJSA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENJSA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.9x
AYEN Ayen Enerji	7x	n/a	₺7.4b
ARASE Dogu Aras Enerji Yatirimlari	2.8x	n/a	₺13.4b
IZENR IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim	20.3x	n/a	₺11.1b
CATES Çates Elektrik Üretim Anonim Sirketi	21.7x	n/a	₺5.8b
ENJSA Enerjisa Enerji	26.4x	91.9%	₺63.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENJSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENJSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENJSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore Asian Electric Utilities ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENJSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENJSA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	26.4x
Rapporto equo PE	35.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENJSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENJSA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₺53.80	₺78.36 +45.7%	17.5%	₺98.80	₺58.60	n/a	7
Oct ’25	₺58.25	₺78.36 +34.5%	17.5%	₺98.80	₺58.60	n/a	7
Sep ’25	₺60.15	₺78.41 +30.4%	17.6%	₺98.80	₺58.60	n/a	7
Aug ’25	₺68.15	₺75.20 +10.3%	20.2%	₺98.80	₺58.60	n/a	7
Jul ’25	₺64.90	₺75.20 +15.9%	20.2%	₺98.80	₺58.60	n/a	7
Jun ’25	₺60.45	₺71.31 +18.0%	21.0%	₺97.45	₺54.00	n/a	7
May ’25	₺68.05	₺69.68 +2.4%	19.4%	₺97.45	₺54.00	n/a	7
Apr ’25	₺57.30	₺69.68 +21.6%	19.4%	₺97.45	₺54.00	n/a	7
Mar ’25	₺62.00	₺66.81 +7.8%	12.5%	₺77.20	₺54.00	n/a	6
Feb ’25	₺54.90	₺66.81 +21.7%	12.5%	₺77.20	₺54.00	n/a	6
Jan ’25	₺45.54	₺64.65 +42.0%	14.3%	₺77.20	₺51.60	n/a	6
Dec ’24	₺47.66	₺64.65 +35.6%	14.3%	₺77.20	₺51.60	n/a	6
Nov ’24	₺48.00	₺64.65 +34.7%	14.3%	₺77.20	₺51.60	n/a	6
Oct ’24	₺51.75	₺59.88 +15.7%	18.5%	₺72.86	₺42.70	₺58.25	5
Sep ’24	₺52.95	₺59.88 +13.1%	18.5%	₺72.86	₺42.70	₺60.15	5
Aug ’24	₺50.50	₺41.36 -18.1%	38.9%	₺72.86	₺14.90	₺68.15	7
Jul ’24	₺35.00	₺37.90 +8.3%	28.0%	₺48.64	₺14.90	₺64.90	7
Jun ’24	₺30.48	₺37.90 +24.4%	28.0%	₺48.64	₺14.90	₺60.45	7
May ’24	₺27.84	₺37.46 +34.6%	30.5%	₺48.64	₺14.90	₺68.05	6
Apr ’24	₺27.40	₺36.76 +34.1%	31.0%	₺48.64	₺14.90	₺57.30	6
Mar ’24	₺31.80	₺36.76 +15.6%	31.0%	₺48.64	₺14.90	₺62.00	6
Feb ’24	₺29.78	₺32.08 +7.7%	36.9%	₺48.00	₺14.90	₺54.90	5
Jan ’24	₺36.06	₺18.60 -48.4%	16.7%	₺23.50	₺14.90	₺45.54	4
Dec ’23	₺30.40	₺18.60 -38.8%	16.7%	₺23.50	₺14.90	₺47.66	4
Nov ’23	₺21.10	₺17.23 -18.4%	7.8%	₺18.10	₺14.90	₺48.00	4
Oct ’23	₺17.35	₺17.23 -0.7%	7.8%	₺18.10	₺14.90	₺51.75	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.