HNM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HNM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.20
Fair Value
5.5k% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: HNM ( €67.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HNM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNM?
Metrica chiave: Poiché HNM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HNM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HNM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HNM su PE?
Rapporto PE
38.2x
Guadagni
US$125.51m
Cap. di mercato
US$4.72b
HNM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
8.3x
Valore d'impresa/EBITDA
16.6x
Rapporto PEG
3.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HNM di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di HNM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: HNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HNM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
HNM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
38.2x
Rapporto equo PE
11x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HNM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€67.80
€74.21
+9.45%
8.67%
€87.76
€65.82
n/a
9
Jun ’26
€64.40
€75.02
+16.49%
8.88%
€89.43
€67.07
n/a
9
May ’26
€63.70
€72.53
+13.86%
9.44%
€87.81
€65.86
n/a
10
Apr ’26
€64.98
€76.69
+18.02%
9.49%
€92.62
€69.47
n/a
10
Mar ’26
€65.94
€80.78
+22.50%
11.64%
€102.21
€72.32
n/a
9
Feb ’26
€62.00
€79.89
+28.85%
13.11%
€101.75
€68.15
n/a
9
Jan ’26
€64.44
€82.14
+27.46%
12.04%
€102.28
€72.37
n/a
8
Dec ’25
€76.94
€80.85
+5.09%
12.28%
€99.49
€70.40
n/a
7
Nov ’25
€73.26
€76.26
+4.10%
11.19%
€94.21
€69.27
n/a
7
Oct ’25
€68.50
€72.98
+6.54%
11.14%
€91.26
€67.10
n/a
7
Sep ’25
€66.54
€74.74
+12.32%
11.14%
€93.45
€68.72
n/a
7
Aug ’25
€71.78
€74.43
+3.70%
10.32%
€91.73
€68.80
n/a
7
Jul ’25
€66.38
€73.95
+11.41%
12.66%
€93.44
€64.47
n/a
7
Jun ’25
€70.04
€72.00
+2.80%
12.77%
€91.97
€63.46
€64.40
7
May ’25
€59.80
€71.24
+19.14%
11.46%
€88.23
€64.08
€63.70
7
Apr ’25
€61.05
€70.23
+15.04%
11.11%
€87.79
€63.76
€64.98
8
Mar ’25
€60.05
€70.23
+16.96%
11.11%
€87.79
€63.76
€65.94
8
Feb ’25
€59.60
€71.94
+20.71%
8.91%
€84.45
€63.34
€62.00
8
Jan ’25
€69.20
€75.92
+9.72%
9.19%
€88.91
€64.58
€64.44
8
Dec ’24
€61.20
€75.92
+24.06%
9.19%
€88.91
€64.58
€76.94
8
Nov ’24
€58.20
€81.31
+39.71%
7.24%
€94.41
€75.53
€73.26
8
Oct ’24
€65.40
€82.01
+25.40%
6.01%
€90.87
€73.60
€68.50
8
Sep ’24
€69.55
€82.01
+17.92%
6.01%
€90.87
€73.60
€66.54
8
Aug ’24
€73.35
€81.47
+11.07%
5.42%
€91.07
€77.67
€71.78
8
Jul ’24
€73.00
€83.93
+14.98%
5.73%
€94.21
€79.43
€66.38
8
Jun ’24
€79.00
€83.80
+6.08%
5.99%
€94.32
€78.60
€70.04
8
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€72.57
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/10 01:04
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/10 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ormat Technologies, Inc. è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.