Ormat Technologies Valutazione
HNM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HNM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HNM ( €66.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HNM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNM?
Metrica chiave: Poiché HNM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HNM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.1x |
| Guadagni | US$118.64m |
| Cap. di mercato | US$4.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HNM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
HRPK 7C Solarparken | 64.5x | 58.7% | €161.3m |
ABO clearvise | 18.5x | -20.9% | €125.5m |
MVV1 MVV Energie | 10.5x | n/a | €1.9b |
LEC Lechwerke | 26.1x | n/a | €2.5b |
HNM Ormat Technologies | 35.1x | 11.4% | €4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HNM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HNM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.1x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €66.30 | €82.14 +23.9% | 12.0% | €102.28 | €72.37 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €76.94 | €80.85 +5.1% | 12.3% | €99.49 | €70.40 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €73.26 | €76.26 +4.1% | 11.2% | €94.21 | €69.27 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €68.50 | €72.98 +6.5% | 11.1% | €91.26 | €67.10 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €66.54 | €74.74 +12.3% | 11.1% | €93.45 | €68.72 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €71.78 | €74.43 +3.7% | 10.3% | €91.73 | €68.80 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €66.38 | €73.95 +11.4% | 12.7% | €93.44 | €64.47 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €70.04 | €72.00 +2.8% | 12.8% | €91.97 | €63.46 | n/a | 7 |
| May ’25 | €59.80 | €71.24 +19.1% | 11.5% | €88.23 | €64.08 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €61.05 | €70.23 +15.0% | 11.1% | €87.79 | €63.76 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €60.05 | €70.23 +17.0% | 11.1% | €87.79 | €63.76 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €59.60 | €71.94 +20.7% | 8.9% | €84.45 | €63.34 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €69.20 | €75.92 +9.7% | 9.2% | €88.91 | €64.58 | €64.44 | 8 |
| Dec ’24 | €61.20 | €75.92 +24.1% | 9.2% | €88.91 | €64.58 | €76.94 | 8 |
| Nov ’24 | €58.20 | €81.31 +39.7% | 7.2% | €94.41 | €75.53 | €73.26 | 8 |
| Oct ’24 | €65.40 | €82.01 +25.4% | 6.0% | €90.87 | €73.60 | €68.50 | 8 |
| Sep ’24 | €69.55 | €82.01 +17.9% | 6.0% | €90.87 | €73.60 | €66.54 | 8 |
| Aug ’24 | €73.35 | €81.47 +11.1% | 5.4% | €91.07 | €77.67 | €71.78 | 8 |
| Jul ’24 | €73.00 | €83.93 +15.0% | 5.7% | €94.21 | €79.43 | €66.38 | 8 |
| Jun ’24 | €79.00 | €83.80 +6.1% | 6.0% | €94.32 | €78.60 | €70.04 | 8 |
| May ’24 | €77.80 | €83.96 +7.9% | 7.2% | €96.27 | €77.94 | €59.80 | 7 |
| Apr ’24 | €77.70 | €83.96 +8.1% | 7.2% | €96.27 | €77.94 | €61.05 | 7 |
| Mar ’24 | €79.26 | €87.22 +10.0% | 6.2% | €98.48 | €80.66 | €60.05 | 7 |
| Feb ’24 | €84.24 | €93.58 +11.1% | 7.2% | €102.87 | €86.37 | €59.60 | 7 |
| Jan ’24 | €81.30 | €93.58 +15.1% | 7.2% | €102.87 | €86.37 | €69.20 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 02:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ormat Technologies, Inc. è coperta da 30 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jinming Liu | Ardour Capital Investments, LLC |
| J. Horwitz | Baird |
| Ella Fried | Bank Leumi Le-Israel BM |