Ormat Technologies, Inc.

DB:HNM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.1b

Ormat Technologies Valutazione

HNM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HNM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.20
Fair Value
5.5k% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HNM ( €67.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HNM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNM?

Metrica chiave: Poiché HNM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HNM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HNM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HNM su PE?
Rapporto PE38.2x
GuadagniUS$125.51m
Cap. di mercatoUS$4.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HNM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HNM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
MVV1 MVV Energie
12.8xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
7.7xn/a€2.3b
LEC Lechwerke
20.7xn/a€2.5b
RWE RWE
6.3x-11.44%€24.8b
HNM Ormat Technologies
38.2x10.28%€4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HNM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HNM 38.2xMedia del settore 16.3xNo. of Companies8PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HNM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HNM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.2x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HNM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€67.80
€74.21
+9.45%
8.67%€87.76€65.82n/a9
Jun ’26€64.40
€75.02
+16.49%
8.88%€89.43€67.07n/a9
May ’26€63.70
€72.53
+13.86%
9.44%€87.81€65.86n/a10
Apr ’26€64.98
€76.69
+18.02%
9.49%€92.62€69.47n/a10
Mar ’26€65.94
€80.78
+22.50%
11.64%€102.21€72.32n/a9
Feb ’26€62.00
€79.89
+28.85%
13.11%€101.75€68.15n/a9
Jan ’26€64.44
€82.14
+27.46%
12.04%€102.28€72.37n/a8
Dec ’25€76.94
€80.85
+5.09%
12.28%€99.49€70.40n/a7
Nov ’25€73.26
€76.26
+4.10%
11.19%€94.21€69.27n/a7
Oct ’25€68.50
€72.98
+6.54%
11.14%€91.26€67.10n/a7
Sep ’25€66.54
€74.74
+12.32%
11.14%€93.45€68.72n/a7
Aug ’25€71.78
€74.43
+3.70%
10.32%€91.73€68.80n/a7
Jul ’25€66.38
€73.95
+11.41%
12.66%€93.44€64.47n/a7
Jun ’25€70.04
€72.00
+2.80%
12.77%€91.97€63.46€64.407
May ’25€59.80
€71.24
+19.14%
11.46%€88.23€64.08€63.707
Apr ’25€61.05
€70.23
+15.04%
11.11%€87.79€63.76€64.988
Mar ’25€60.05
€70.23
+16.96%
11.11%€87.79€63.76€65.948
Feb ’25€59.60
€71.94
+20.71%
8.91%€84.45€63.34€62.008
Jan ’25€69.20
€75.92
+9.72%
9.19%€88.91€64.58€64.448
Dec ’24€61.20
€75.92
+24.06%
9.19%€88.91€64.58€76.948
Nov ’24€58.20
€81.31
+39.71%
7.24%€94.41€75.53€73.268
Oct ’24€65.40
€82.01
+25.40%
6.01%€90.87€73.60€68.508
Sep ’24€69.55
€82.01
+17.92%
6.01%€90.87€73.60€66.548
Aug ’24€73.35
€81.47
+11.07%
5.42%€91.07€77.67€71.788
Jul ’24€73.00
€83.93
+14.98%
5.73%€94.21€79.43€66.388
Jun ’24€79.00
€83.80
+6.08%
5.99%€94.32€78.60€70.048
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€72.57
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/10 01:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/10 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ormat Technologies, Inc. è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jinming LiuArdour Capital Investments, LLC
Benjamin KalloBaird
Ella FriedBank Leumi Le-Israel BM