Hera Valutazione
HE9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HE9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HE9 ( €3.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HE9 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HE9?
Metrica chiave: Poiché HE9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HE9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Utili | €505.10m |
| Cap. di mercato | €5.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 14.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HE9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
MNV6 Mainova | 7.5x | n/a | €2.3b |
MVV1 MVV Energie | 12.9x | n/a | €2.0b |
WWG Gelsenwasser | 18x | n/a | €2.1b |
EOAN E.ON | 9.2x | -2.76% | €41.3b |
HE9 Hera | 10.8x | 0.74% | €5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HE9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HE9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 8.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HE9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.84 | €4.18 +8.84% | 2.61% | €4.30 | €4.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €4.03 | €4.18 +3.55% | 2.61% | €4.30 | €4.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €4.31 | €4.18 -3.22% | 2.61% | €4.30 | €4.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €4.11 | €4.03 -2.07% | 5.08% | €4.20 | €3.70 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €3.97 | €4.03 +1.44% | 5.08% | €4.20 | €3.70 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €3.68 | €3.88 +5.36% | 3.35% | €4.00 | €3.70 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €3.46 | €3.85 +11.21% | 2.90% | €4.00 | €3.70 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €3.35 | €3.84 +14.55% | 3.37% | €4.00 | €3.65 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €3.42 | €3.84 +12.08% | 3.37% | €4.00 | €3.65 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.48 | €3.80 +9.13% | 4.92% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.53 | €3.80 +7.53% | 4.92% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.42 | €3.80 +10.98% | 4.92% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.24 | €3.80 +17.14% | 4.92% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.18 | €3.80 +19.42% | 4.92% | €4.00 | €3.50 | €4.03 | 4 |
| Jun ’25 | €3.30 | €3.80 +15.15% | 4.92% | €4.00 | €3.50 | €4.31 | 4 |
| May ’25 | €3.33 | €3.70 +11.18% | 3.31% | €3.80 | €3.50 | €4.11 | 4 |
| Apr ’25 | €3.19 | €3.70 +16.06% | 3.31% | €3.80 | €3.50 | €3.97 | 4 |
| Mar ’25 | €3.20 | €3.65 +14.13% | 3.06% | €3.80 | €3.50 | €3.68 | 4 |
| Feb ’25 | €3.17 | €3.65 +15.07% | 3.06% | €3.80 | €3.50 | €3.46 | 4 |
| Jan ’25 | €3.00 | €3.43 +14.17% | 3.79% | €3.60 | €3.30 | €3.35 | 4 |
| Dec ’24 | €2.87 | €3.40 +18.30% | 3.72% | €3.60 | €3.30 | €3.42 | 5 |
| Nov ’24 | €2.65 | €3.42 +28.96% | 3.41% | €3.60 | €3.30 | €3.48 | 5 |
| Oct ’24 | €2.59 | €3.42 +32.05% | 3.41% | €3.60 | €3.30 | €3.53 | 5 |
| Sep ’24 | €2.79 | €3.42 +22.67% | 3.41% | €3.60 | €3.30 | €3.42 | 5 |
| Aug ’24 | €2.80 | €3.42 +22.14% | 3.41% | €3.60 | €3.30 | €3.24 | 5 |
| Jul ’24 | €2.67 | €3.34 +25.19% | 1.47% | €3.40 | €3.30 | €3.18 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/24 09:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/24 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hera S.p.A. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Dario Michi | BNP Paribas Exane |
| Stefano Bezzato | BofA Global Research |