Hera Valutazione
HE9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HE9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HE9 ( €3.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HE9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HE9?
Metrica chiave: Poiché HE9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HE9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | €422.60m |
| Cap. di mercato | €4.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HE9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
MVV1 MVV Energie | 11.1x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
WWG Gelsenwasser | 13.5x | n/a | €1.7b |
EOAN E.ON | 16.3x | 8.7% | €29.2b |
HE9 Hera | 11.5x | 2.3% | €4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HE9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HE9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.30 | €3.84 +16.1% | 3.4% | €4.00 | €3.65 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €3.42 | €3.84 +12.1% | 3.4% | €4.00 | €3.65 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.48 | €3.80 +9.1% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.53 | €3.80 +7.5% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.42 | €3.80 +11.0% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.24 | €3.80 +17.1% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.18 | €3.80 +19.4% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.30 | €3.80 +15.2% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.33 | €3.70 +11.2% | 3.3% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.19 | €3.70 +16.1% | 3.3% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.20 | €3.65 +14.1% | 3.1% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.17 | €3.65 +15.1% | 3.1% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.00 | €3.43 +14.2% | 3.8% | €3.60 | €3.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.87 | €3.40 +18.3% | 3.7% | €3.60 | €3.30 | €3.42 | 5 |
| Nov ’24 | €2.65 | €3.42 +29.0% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.48 | 5 |
| Oct ’24 | €2.59 | €3.42 +32.0% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.53 | 5 |
| Sep ’24 | €2.79 | €3.42 +22.7% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.42 | 5 |
| Aug ’24 | €2.80 | €3.42 +22.1% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.24 | 5 |
| Jul ’24 | €2.67 | €3.34 +25.2% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | €3.18 | 5 |
| Jun ’24 | €2.89 | €3.34 +15.4% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | €3.30 | 5 |
| May ’24 | €2.72 | €3.24 +19.2% | 4.2% | €3.40 | €3.00 | €3.33 | 5 |
| Apr ’24 | €2.54 | €3.24 +27.7% | 4.2% | €3.40 | €3.00 | €3.19 | 5 |
| Mar ’24 | €2.47 | €3.40 +37.9% | 9.7% | €4.00 | €3.00 | €3.20 | 5 |
| Feb ’24 | €2.61 | €3.74 +43.3% | 14.5% | €4.35 | €2.85 | €3.17 | 5 |
| Jan ’24 | €2.47 | €3.74 +51.4% | 14.5% | €4.35 | €2.85 | €3.00 | 5 |
| Dec ’23 | €2.63 | €3.58 +36.4% | 16.9% | €4.35 | €2.80 | €2.87 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 07:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hera S.p.A. è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Juan Rodriguez | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Andrea Belloli | Banca Akros S.p.A. (ESN) |