Hera Valutazione
HE9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HE9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HE9 ( €3.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HE9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HE9?
Metrica chiave: Poiché HE9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HE9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | €422.60m |
| Cap. di mercato | €4.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HE9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
MNV6 Mainova | 33.1x | n/a | €1.9b |
MVV1 MVV Energie | 12.1x | n/a | €2.0b |
WWG Gelsenwasser | 14.3x | n/a | €1.7b |
EOAN E.ON | 16.8x | 8.9% | €30.2b |
HE9 Hera | 11.5x | 2.3% | €4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HE9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HE9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.30 | €3.84 +16.4% | 3.4% | €4.00 | €3.65 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.48 | €3.80 +9.1% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.53 | €3.80 +7.5% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.42 | €3.80 +11.0% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.24 | €3.80 +17.1% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.18 | €3.80 +19.4% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.30 | €3.80 +15.2% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.33 | €3.70 +11.2% | 3.3% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.19 | €3.70 +16.1% | 3.3% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.20 | €3.65 +14.1% | 3.1% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.17 | €3.65 +15.1% | 3.1% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.00 | €3.43 +14.2% | 3.8% | €3.60 | €3.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.87 | €3.40 +18.3% | 3.7% | €3.60 | €3.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €2.65 | €3.42 +29.0% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.48 | 5 |
| Oct ’24 | €2.59 | €3.42 +32.0% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.53 | 5 |
| Sep ’24 | €2.79 | €3.42 +22.7% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.42 | 5 |
| Aug ’24 | €2.80 | €3.42 +22.1% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.24 | 5 |
| Jul ’24 | €2.67 | €3.34 +25.2% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | €3.18 | 5 |
| Jun ’24 | €2.89 | €3.34 +15.4% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | €3.30 | 5 |
| May ’24 | €2.72 | €3.24 +19.2% | 4.2% | €3.40 | €3.00 | €3.33 | 5 |
| Apr ’24 | €2.54 | €3.24 +27.7% | 4.2% | €3.40 | €3.00 | €3.19 | 5 |
| Mar ’24 | €2.47 | €3.40 +37.9% | 9.7% | €4.00 | €3.00 | €3.20 | 5 |
| Feb ’24 | €2.61 | €3.74 +43.3% | 14.5% | €4.35 | €2.85 | €3.17 | 5 |
| Jan ’24 | €2.47 | €3.74 +51.4% | 14.5% | €4.35 | €2.85 | €3.00 | 5 |
| Dec ’23 | €2.63 | €3.58 +36.4% | 16.9% | €4.35 | €2.80 | €2.87 | 6 |
| Nov ’23 | €2.41 | €3.72 +54.2% | 12.8% | €4.35 | €3.05 | €2.65 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
E.ON
€30.2b
Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.
EOAN
€11.54
7D
-3.9%
1Y
0%
Huadian Power International
HK$57.4b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.42
7D
-3.2%
1Y
18.1%
Magnora
NOK 1.6b
Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.
4SM
NOK 2.17
7D
8.6%
1Y
-20.8%