Engie Valutazione
GZF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GZF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GZF ( €14.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GZF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GZF?
Metrica chiave: Poiché GZF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GZF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | €4.91b |
| Cap. di mercato | €35.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GZF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
EOAN E.ON | 16.3x | 8.7% | €29.2b |
MVV1 MVV Energie | 11.1x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
WWG Gelsenwasser | 13.5x | n/a | €1.7b |
GZF Engie | 7.2x | -10.5% | €35.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GZF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GZF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GZF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GZF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GZF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.86 | €18.83 +26.8% | 9.3% | €23.80 | €16.80 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €15.00 | €18.75 +25.1% | 8.7% | €23.30 | €16.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €15.46 | €18.69 +20.9% | 8.1% | €22.80 | €16.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €15.70 | €18.59 +18.4% | 9.4% | €22.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €15.83 | €18.47 +16.7% | 9.3% | €22.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €14.45 | €18.16 +25.7% | 8.7% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €13.81 | €18.23 +32.0% | 9.0% | €21.50 | €16.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €15.64 | €18.50 +18.3% | 8.6% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €16.24 | €18.46 +13.7% | 8.8% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €15.47 | €18.41 +19.0% | 9.1% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €14.65 | €18.33 +25.1% | 9.0% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €14.70 | €18.61 +26.6% | 8.2% | €21.50 | €16.70 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €15.93 | €18.33 +15.0% | 9.3% | €21.50 | €15.30 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €16.02 | €18.17 +13.4% | 9.0% | €21.30 | €15.30 | €15.00 | 15 |
| Nov ’24 | €15.29 | €17.92 +17.2% | 9.0% | €21.20 | €15.30 | €15.46 | 15 |
| Oct ’24 | €14.63 | €17.88 +22.2% | 9.3% | €21.20 | €15.30 | €15.70 | 15 |
| Sep ’24 | €14.81 | €17.88 +20.7% | 9.3% | €21.20 | €15.30 | €15.83 | 15 |
| Aug ’24 | €14.83 | €17.84 +20.3% | 9.3% | €21.20 | €15.30 | €14.45 | 15 |
| Jul ’24 | €15.23 | €17.36 +14.0% | 8.8% | €20.10 | €15.30 | €13.81 | 16 |
| Jun ’24 | €14.00 | €17.34 +23.9% | 9.2% | €20.10 | €15.20 | €15.64 | 16 |
| May ’24 | €14.53 | €17.10 +17.7% | 9.2% | €20.00 | €14.30 | €16.24 | 16 |
| Apr ’24 | €14.62 | €16.82 +15.0% | 9.9% | €20.00 | €14.30 | €15.47 | 16 |
| Mar ’24 | €13.60 | €17.13 +26.0% | 12.5% | €23.00 | €14.30 | €14.65 | 15 |
| Feb ’24 | €13.07 | €16.91 +29.3% | 14.2% | €23.00 | €12.00 | €14.70 | 15 |
| Jan ’24 | €13.52 | €17.72 +31.1% | 12.0% | €23.00 | €15.50 | €15.93 | 16 |
| Dec ’23 | €14.60 | €18.01 +23.3% | 13.1% | €24.50 | €15.50 | €16.02 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 13:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Engie SA è coperta da 54 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Borja Pagoaga Soraluce | Banco BPI, S.A. |
| Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |