Engie SA

DB:GZF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €36.9b

Engie Valutazione

GZF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GZF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GZF ( €15.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GZF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GZF?

Metrica chiave: Poiché GZF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GZF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GZF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GZF su PE?
Rapporto PE7.5x
Guadagni€4.91b
Cap. di mercato€36.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GZF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GZF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
EOAN E.ON
16.8x8.9%€30.2b
MVV1 MVV Energie
12.1xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33.1xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
14.3xn/a€1.7b
GZF Engie
7.6x-6.2%€37.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GZF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GZF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GZF 7.5xMedia del settore 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GZF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GZF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GZF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GZF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GZF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.36
€18.75
+22.1%
8.7%€23.30€16.80n/a17
Nov ’25€15.46
€18.69
+20.9%
8.1%€22.80€16.80n/a17
Oct ’25€15.70
€18.59
+18.4%
9.4%€22.80€16.00n/a17
Sep ’25€15.83
€18.47
+16.7%
9.3%€22.80€16.00n/a17
Aug ’25€14.45
€18.16
+25.7%
8.7%€21.50€16.00n/a16
Jul ’25€13.81
€18.23
+32.0%
9.0%€21.50€16.00n/a15
Jun ’25€15.64
€18.50
+18.3%
8.6%€21.50€16.00n/a16
May ’25€16.24
€18.46
+13.7%
8.8%€21.50€16.00n/a16
Apr ’25€15.47
€18.41
+19.0%
9.1%€21.50€16.00n/a16
Mar ’25€14.65
€18.33
+25.1%
9.0%€21.50€16.00n/a16
Feb ’25€14.70
€18.61
+26.6%
8.2%€21.50€16.70n/a16
Jan ’25€15.93
€18.33
+15.0%
9.3%€21.50€15.30n/a15
Dec ’24€16.02
€18.17
+13.4%
9.0%€21.30€15.30n/a15
Nov ’24€15.29
€17.92
+17.2%
9.0%€21.20€15.30€15.4615
Oct ’24€14.63
€17.88
+22.2%
9.3%€21.20€15.30€15.7015
Sep ’24€14.81
€17.88
+20.7%
9.3%€21.20€15.30€15.8315
Aug ’24€14.83
€17.84
+20.3%
9.3%€21.20€15.30€14.4515
Jul ’24€15.23
€17.36
+14.0%
8.8%€20.10€15.30€13.8116
Jun ’24€14.00
€17.34
+23.9%
9.2%€20.10€15.20€15.6416
May ’24€14.53
€17.10
+17.7%
9.2%€20.00€14.30€16.2416
Apr ’24€14.62
€16.82
+15.0%
9.9%€20.00€14.30€15.4716
Mar ’24€13.60
€17.13
+26.0%
12.5%€23.00€14.30€14.6515
Feb ’24€13.07
€16.91
+29.3%
14.2%€23.00€12.00€14.7015
Jan ’24€13.52
€17.72
+31.1%
12.0%€23.00€15.50€15.9316
Dec ’23€14.60
€18.01
+23.3%
13.1%€24.50€15.50€16.0216
Nov ’23€13.24
€17.35
+31.1%
14.3%€24.50€14.50€15.2915

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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0%

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