American States Water Valutazione
FDK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FDK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FDK ( €73.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €63.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FDK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDK?
Metrica chiave: Poiché FDK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FDK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.4x |
| Guadagni | US$110.88m |
| Cap. di mercato | US$2.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FDK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
FHW Fernheizwerk Neukölln | 22.6x | n/a | €55.7m |
LEC Lechwerke | 26.1x | n/a | €2.5b |
MVV1 MVV Energie | 10.5x | n/a | €1.9b |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
FDK American States Water | 25.4x | 8.7% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FDK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FDK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FDK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €73.70 | €82.63 +12.1% | 3.6% | €86.76 | €80.09 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €80.25 | €83.02 +3.5% | 4.0% | €86.34 | €79.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €74.50 | €80.17 +7.6% | 0.6% | €80.63 | €79.71 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €74.15 | €80.17 +8.1% | 0.6% | €80.63 | €79.71 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €73.30 | €80.17 +9.4% | 0.6% | €80.63 | €79.71 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €77.30 | €79.88 +3.3% | 0.6% | €80.34 | €79.42 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €67.10 | €76.85 +14.5% | 3.6% | €79.63 | €74.07 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €65.80 | €76.85 +16.8% | 3.6% | €79.63 | €74.07 | n/a | 2 |
| May ’25 | €66.25 | €72.59 +9.6% | 6.9% | €79.36 | €67.36 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €66.55 | €73.15 +9.9% | 5.3% | €78.64 | €70.41 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €65.60 | €74.34 +13.3% | 4.8% | €79.26 | €70.96 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €69.25 | €78.33 +13.1% | 8.1% | €87.20 | €72.51 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €72.90 | €80.11 +9.9% | 7.5% | €87.14 | €72.47 | €73.90 | 3 |
| Dec ’24 | €74.15 | €79.38 +7.1% | 7.6% | €87.35 | €72.64 | €80.25 | 3 |
| Nov ’24 | €74.25 | €82.00 +10.4% | 8.5% | €89.89 | €72.86 | €74.50 | 3 |
| Oct ’24 | €74.00 | €83.89 +13.4% | 3.4% | €87.90 | €81.43 | €74.15 | 3 |
| Sep ’24 | €78.25 | €83.89 +7.2% | 3.4% | €87.90 | €81.43 | €73.30 | 3 |
| Aug ’24 | €78.25 | €84.16 +7.6% | 7.8% | €93.44 | €79.07 | €77.30 | 3 |
| Jul ’24 | €79.20 | €86.18 +8.8% | 7.8% | €95.69 | €80.97 | €67.10 | 3 |
| Jun ’24 | €81.85 | €87.15 +6.5% | 9.6% | €97.10 | €76.56 | €65.80 | 3 |
| May ’24 | €80.20 | €85.08 +6.1% | 7.2% | €94.38 | €78.05 | €66.25 | 4 |
| Apr ’24 | €81.12 | €87.21 +7.5% | 8.2% | €97.52 | €77.83 | €66.55 | 4 |
| Mar ’24 | €81.42 | €91.55 +12.4% | 4.1% | €96.82 | €88.45 | €65.60 | 3 |
| Feb ’24 | €87.90 | €86.65 -1.4% | 7.1% | €95.78 | €79.49 | €69.25 | 4 |
| Jan ’24 | €87.58 | €87.48 -0.1% | 6.6% | €97.34 | €80.79 | €72.90 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 05:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
American States Water Company è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Parker | Baird |
| Eric Beaumont | Barclays |
| Ross Allen Fowler | BofA Global Research |