American States Water Company

DB:FDK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.1b

American States Water Valutazione

FDK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FDK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FDK ( €81.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €59.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FDK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDK?

Metrica chiave: Poiché FDK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FDK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FDK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FDK su PE?
Rapporto PE29.1x
GuadagniUS$110.88m
Cap. di mercatoUS$3.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FDK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FDK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
FHW Fernheizwerk Neukölln
21.8xn/a€54.7m
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
FDK American States Water
29.1x8.7%€3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FDK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FDK 29.1xMedia del settore 17.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FDK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FDK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FDK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.1x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FDK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€81.30
€83.02
+2.1%
4.0%€86.34€79.70n/a2
Nov ’25€74.50
€80.17
+7.6%
0.6%€80.63€79.71n/a2
Oct ’25€74.15
€80.17
+8.1%
0.6%€80.63€79.71n/a2
Sep ’25€73.30
€80.17
+9.4%
0.6%€80.63€79.71n/a2
Aug ’25€77.30
€79.88
+3.3%
0.6%€80.34€79.42n/a2
Jul ’25€67.10
€76.85
+14.5%
3.6%€79.63€74.07n/a2
Jun ’25€65.80
€76.85
+16.8%
3.6%€79.63€74.07n/a2
May ’25€66.25
€72.59
+9.6%
6.9%€79.36€67.36n/a3
Apr ’25€66.55
€73.15
+9.9%
5.3%€78.64€70.41n/a3
Mar ’25€65.60
€74.34
+13.3%
4.8%€79.26€70.96n/a3
Feb ’25€69.25
€78.33
+13.1%
8.1%€87.20€72.51n/a3
Jan ’25€72.90
€80.11
+9.9%
7.5%€87.14€72.47n/a3
Dec ’24€74.15
€79.38
+7.1%
7.6%€87.35€72.64n/a3
Nov ’24€74.25
€82.00
+10.4%
8.5%€89.89€72.86€74.503
Oct ’24€74.00
€83.89
+13.4%
3.4%€87.90€81.43€74.153
Sep ’24€78.25
€83.89
+7.2%
3.4%€87.90€81.43€73.303
Aug ’24€78.25
€84.16
+7.6%
7.8%€93.44€79.07€77.303
Jul ’24€79.20
€86.18
+8.8%
7.8%€95.69€80.97€67.103
Jun ’24€81.85
€87.15
+6.5%
9.6%€97.10€76.56€65.803
May ’24€80.20
€85.08
+6.1%
7.2%€94.38€78.05€66.254
Apr ’24€81.12
€87.21
+7.5%
8.2%€97.52€77.83€66.554
Mar ’24€81.42
€91.55
+12.4%
4.1%€96.82€88.45€65.603
Feb ’24€87.90
€86.65
-1.4%
7.1%€95.78€79.49€69.254
Jan ’24€87.58
€87.48
-0.1%
6.6%€97.34€80.79€72.905
Dec ’23€92.76
€87.65
-5.5%
6.7%€98.80€81.99€74.155
Nov ’23€90.56
€92.16
+1.8%
6.0%€101.36€86.62€74.254

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

AB Ignitis grupe

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Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

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Sembcorp Industries

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An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.62

7D

1.1%

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Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.48

7D

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1Y

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