E.ON Valutazione
EOAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EOAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EOAN ( €11.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EOAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOAN?
Metrica chiave: Poiché EOAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EOAN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Guadagni | €1.80b |
| Cap. di mercato | €29.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EOAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
MNV6 Mainova | 41.9x | n/a | €2.4b |
WWG Gelsenwasser | 14.6x | n/a | €1.8b |
MVV1 MVV Energie | 11.3x | n/a | €2.1b |
RWE RWE | 7.6x | -5.3% | €21.4b |
EOAN E.ON | 16.7x | 7.0% | €30.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EOAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EOAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EOAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EOAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EOAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.56 | €15.09 +30.5% | 9.6% | €18.00 | €12.60 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €11.41 | €15.09 +32.3% | 9.6% | €18.00 | €12.60 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €11.29 | €15.34 +36.0% | 8.5% | €18.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €12.16 | €15.45 +27.1% | 8.3% | €18.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €12.48 | €15.46 +23.9% | 8.0% | €17.80 | €13.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €13.31 | €15.40 +15.7% | 7.7% | €17.80 | €13.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €12.80 | €15.25 +19.1% | 7.0% | €17.30 | €13.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €12.65 | €15.06 +19.1% | 10.1% | €17.60 | €10.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €12.22 | €15.06 +23.3% | 10.1% | €17.60 | €10.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €12.30 | €14.86 +20.8% | 11.2% | €17.60 | €10.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €12.41 | €14.31 +15.3% | 13.2% | €17.40 | €10.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €12.85 | €14.14 +10.0% | 13.1% | €17.40 | €10.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €11.89 | €13.60 +14.4% | 10.6% | €16.20 | €10.50 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €12.65 | €13.49 +6.7% | 10.3% | €16.20 | €10.50 | €11.41 | 18 |
| Jan ’25 | €12.17 | €13.00 +6.8% | 7.3% | €14.00 | €10.50 | €11.29 | 18 |
| Dec ’24 | €12.01 | €12.76 +6.3% | 7.6% | €14.00 | €10.50 | €12.16 | 18 |
| Nov ’24 | €11.41 | €12.66 +11.0% | 8.3% | €14.00 | €10.50 | €12.48 | 18 |
| Oct ’24 | €11.18 | €12.68 +13.4% | 9.1% | €14.50 | €10.50 | €13.31 | 18 |
| Sep ’24 | €11.35 | €12.66 +11.5% | 8.8% | €14.50 | €10.50 | €12.80 | 19 |
| Aug ’24 | €11.47 | €12.63 +10.2% | 8.8% | €14.00 | €10.50 | €12.65 | 19 |
| Jul ’24 | €11.68 | €12.31 +5.4% | 13.8% | €14.00 | €6.60 | €12.22 | 20 |
| Jun ’24 | €11.35 | €11.97 +5.5% | 15.5% | €14.00 | €6.60 | €12.30 | 20 |
| May ’24 | €11.99 | €11.77 -1.8% | 14.7% | €14.00 | €6.60 | €12.41 | 20 |
| Apr ’24 | €11.45 | €11.18 -2.3% | 14.5% | €13.50 | €6.60 | €12.85 | 21 |
| Mar ’24 | €10.06 | €10.66 +6.0% | 14.1% | €13.80 | €6.60 | €11.89 | 20 |
| Feb ’24 | €10.03 | €10.50 +4.6% | 14.6% | €13.80 | €6.60 | €12.65 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 09:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
E.ON SE è coperta da 54 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Borja Pagoaga Soraluce | Banco BPI, S.A. |
| Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |