E.ON Valutazione
EOAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EOAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EOAA ( €11.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EOAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOAA?
Metrica chiave: Poiché EOAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EOAA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | €1.80b |
| Cap. di mercato | €30.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EOAA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
MNV6 Mainova | 33.1x | n/a | €1.9b |
MVV1 MVV Energie | 12.3x | n/a | €2.0b |
WWG Gelsenwasser | 13.6x | n/a | €1.8b |
RWE RWE | 8.3x | -10.8% | €23.4b |
EOAA E.ON | 17x | 8.9% | €30.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EOAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EOAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EOAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EOAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EOAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
E.ON
€30.2b
Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.
EOAN
€11.66
7D
-1.4%
1Y
1.0%
Huadian Power International
HK$57.4b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.42
7D
-3.2%
1Y
18.1%
Magnora
NOK 1.6b
Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.
4SM
NOK 2.17
7D
8.6%
1Y
-20.8%