Enagás Valutazione
EG4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EG4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EG4 ( €12.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EG4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EG4?
Metrica chiave: Poiché EG4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EG4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | €359.33m |
| Cap. di mercato | €3.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | -136x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EG4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
LEC Lechwerke | 25.6x | n/a | €2.5b |
WWG Gelsenwasser | 13.5x | n/a | €1.7b |
MVV1 MVV Energie | 11.1x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
EG4 Enagás | 8.8x | -0.06% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EG4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EG4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EG4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EG4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EG4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.15 | €15.57 +28.1% | 14.7% | €19.10 | €12.50 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €13.05 | €15.62 +19.7% | 14.6% | €19.50 | €12.50 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €12.94 | €15.59 +20.5% | 14.8% | €19.50 | €12.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €13.81 | €15.74 +14.0% | 13.8% | €19.04 | €13.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €13.97 | €15.74 +12.7% | 13.8% | €19.04 | €13.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €13.76 | €15.74 +14.4% | 13.8% | €19.04 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €14.16 | €15.98 +12.8% | 14.6% | €19.60 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €14.06 | €16.13 +14.8% | 14.7% | €20.07 | €13.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €13.83 | €16.13 +16.7% | 14.7% | €20.07 | €13.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €13.64 | €16.14 +18.4% | 14.5% | €20.07 | €13.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €13.21 | €16.25 +23.0% | 13.5% | €20.07 | €13.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €14.97 | €16.54 +10.5% | 18.1% | €25.00 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €15.29 | €16.70 +9.3% | 18.2% | €25.00 | €13.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €16.94 | €16.70 -1.4% | 18.2% | €25.00 | €13.50 | €13.05 | 18 |
| Nov ’24 | €15.66 | €16.94 +8.2% | 17.6% | €25.00 | €13.50 | €12.94 | 18 |
| Oct ’24 | €15.72 | €17.11 +8.8% | 17.2% | €25.00 | €13.50 | €13.81 | 18 |
| Sep ’24 | €15.70 | €17.11 +9.0% | 17.2% | €25.00 | €13.50 | €13.97 | 18 |
| Aug ’24 | €16.08 | €17.11 +6.4% | 17.2% | €25.00 | €13.50 | €13.76 | 18 |
| Jul ’24 | €18.46 | €17.20 -6.8% | 17.1% | €25.00 | €13.00 | €14.16 | 18 |
| Jun ’24 | €17.99 | €17.05 -5.2% | 17.0% | €25.00 | €13.00 | €14.06 | 18 |
| May ’24 | €17.78 | €17.05 -4.1% | 17.0% | €25.00 | €13.00 | €13.83 | 18 |
| Apr ’24 | €17.70 | €16.79 -5.1% | 16.6% | €25.00 | €13.00 | €13.64 | 18 |
| Mar ’24 | €16.50 | €16.76 +1.6% | 16.8% | €25.00 | €12.50 | €13.21 | 18 |
| Feb ’24 | €16.57 | €16.70 +0.8% | 17.3% | €25.00 | €12.50 | €14.97 | 18 |
| Jan ’24 | €15.71 | €16.92 +7.7% | 17.1% | €25.00 | €13.00 | €15.29 | 18 |
| Dec ’23 | €17.57 | €16.88 -3.9% | 17.9% | €25.00 | €11.00 | €16.94 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 13:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Enagás, S.A. è coperta da 47 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| Alejandro Miranda Fournier | Banco de Madrid S.A.U. |