Societatea Energetica Electrica Valutazione
ECEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ECEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ECEA ( €11.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €126.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ECEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECEA?
Metrica chiave: Poiché ECEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ECEA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | RON 619.71m |
| Cap. di mercato | RON 4.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ECEA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
LEC Lechwerke | 25.9x | n/a | €2.5b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.5x | n/a | €17.1b |
MVV1 MVV Energie | 12.3x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 33.7x | n/a | €1.9b |
ECEA Societatea Energetica Electrica | 7x | -12.3% | €4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ECEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ECEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ECEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ECEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Magnora
NOK 1.6b
Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.
4SM
NOK 2.02
7D
-1.9%
1Y
-24.1%
Centrica
UK£6.2b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CENB
UK£1.47
7D
0.9%
1Y
-12.5%
China Resources Power Holdings
HK$90.3b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
1.0%
1Y
19.7%