China Gas Holdings Limited

DB:EBZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.2b

China Gas Holdings Valutazione

EBZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EBZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EBZ ( €0.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EBZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EBZ?

Metrica chiave: Poiché EBZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EBZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EBZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EBZ su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniHK$3.18b
Cap. di mercatoHK$34.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EBZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EBZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
14xn/a€1.8b
EBZ China Gas Holdings
10.9x12.6%€34.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EBZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EBZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EBZ 10.9xMedia del settore 14.3xNo. of Companies17PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EBZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EBZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EBZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EBZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EBZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.79
€0.99
+25.1%
16.0%€1.40€0.79n/a17
Nov ’25€0.79
€0.97
+23.7%
15.8%€1.37€0.77n/a17
Oct ’25€0.82
€0.93
+12.9%
14.5%€1.32€0.75n/a18
Sep ’25€0.76
€0.96
+26.3%
15.2%€1.35€0.76n/a18
Aug ’25€0.83
€0.96
+15.6%
15.2%€1.35€0.76n/a18
Jul ’25€0.82
€0.97
+18.8%
15.7%€1.37€0.78n/a18
Jun ’25€0.87
€1.00
+15.0%
16.0%€1.47€0.80n/a18
May ’25€0.86
€0.98
+13.3%
15.9%€1.48€0.80n/a18
Apr ’25€0.82
€0.98
+18.6%
17.5%€1.50€0.73n/a18
Mar ’25€0.84
€0.98
+16.0%
17.1%€1.50€0.72n/a18
Feb ’25€0.83
€0.98
+17.9%
17.4%€1.49€0.72n/a17
Jan ’25€0.88
€1.03
+17.3%
21.3%€1.50€0.73n/a18
Dec ’24€0.81
€1.08
+32.3%
27.2%€1.87€0.71n/a18
Nov ’24€0.83
€1.27
+52.2%
22.8%€1.93€0.83€0.7919
Oct ’24€0.88
€1.31
+48.6%
19.8%€1.90€0.83€0.8219
Sep ’24€0.93
€1.27
+36.2%
20.8%€1.82€0.80€0.7619
Aug ’24€0.99
€1.27
+27.3%
20.8%€1.82€0.80€0.8319
Jul ’24€1.04
€1.32
+26.7%
19.3%€1.88€0.90€0.8219
Jun ’24€1.09
€1.44
+31.8%
22.2%€1.93€0.91€0.8719
May ’24€1.16
€1.42
+22.5%
22.4%€1.90€0.92€0.8619
Apr ’24€1.28
€1.46
+13.9%
23.1%€1.96€0.95€0.8218
Mar ’24€1.35
€1.46
+8.0%
23.1%€1.96€0.95€0.8418
Feb ’24€1.44
€1.42
-1.4%
22.9%€1.92€0.93€0.8319
Jan ’24€1.35
€1.40
+3.7%
25.1%€1.97€0.91€0.8819
Dec ’23€1.23
€1.45
+17.9%
26.7%€2.02€0.93€0.8118
Nov ’23€0.93
€1.80
+94.2%
24.2%€2.58€1.10€0.8318

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%