A2A Valutazione
EAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EAM ( €2.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EAM?
Metrica chiave: Poiché EAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EAM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | €947.00m |
| Cap. di mercato | €6.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EAM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
MVV1 MVV Energie | 10.9x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
EOAN E.ON | 16.3x | 8.7% | €29.2b |
WWG Gelsenwasser | 13.4x | n/a | €1.7b |
EAM A2A | 7x | -8.9% | €6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.13 | €2.42 +13.7% | 1.7% | €2.50 | €2.40 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €2.11 | €2.38 +12.7% | 4.1% | €2.50 | €2.20 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €2.07 | €2.29 +10.7% | 2.8% | €2.40 | €2.20 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.04 | €2.28 +11.8% | 3.5% | €2.40 | €2.15 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.02 | €2.28 +13.0% | 3.5% | €2.40 | €2.15 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.92 | €2.28 +18.7% | 3.5% | €2.40 | €2.15 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.84 | €2.18 +18.3% | 3.1% | €2.30 | €2.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.89 | €2.19 +15.8% | 2.7% | €2.30 | €2.15 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.84 | €2.02 +9.5% | 4.7% | €2.15 | €1.88 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.64 | €1.98 +21.0% | 4.8% | €2.15 | €1.88 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.68 | €2.19 +30.6% | 6.7% | €2.45 | €2.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.82 | €2.20 +20.8% | 6.6% | €2.45 | €2.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.86 | €2.20 +18.2% | 6.6% | €2.45 | €2.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €1.94 | €2.14 +10.3% | 8.8% | €2.45 | €1.90 | €2.11 | 5 |
| Nov ’24 | €1.74 | €1.96 +12.5% | 5.9% | €2.15 | €1.80 | €2.07 | 5 |
| Oct ’24 | €1.67 | €1.97 +18.2% | 6.0% | €2.15 | €1.80 | €2.04 | 5 |
| Sep ’24 | €1.77 | €1.95 +10.1% | 6.3% | €2.15 | €1.80 | €2.02 | 5 |
| Aug ’24 | €1.74 | €1.94 +11.2% | 6.7% | €2.15 | €1.80 | €1.92 | 5 |
| Jul ’24 | €1.66 | €1.83 +10.1% | 3.6% | €1.88 | €1.70 | €1.84 | 5 |
| Jun ’24 | €1.55 | €1.84 +19.2% | 4.4% | €1.95 | €1.70 | €1.89 | 5 |
| May ’24 | €1.59 | €1.61 +1.2% | 8.5% | €1.84 | €1.45 | €1.84 | 5 |
| Apr ’24 | €1.45 | €1.61 +11.0% | 8.5% | €1.84 | €1.45 | €1.64 | 5 |
| Mar ’24 | €1.39 | €1.55 +11.2% | 10.4% | €1.84 | €1.40 | €1.68 | 5 |
| Feb ’24 | €1.37 | €1.51 +9.7% | 12.5% | €1.84 | €1.35 | €1.82 | 5 |
| Jan ’24 | €1.27 | €1.51 +18.7% | 12.5% | €1.84 | €1.35 | €1.86 | 5 |
| Dec ’23 | €1.28 | €1.67 +30.1% | 24.4% | €2.50 | €1.35 | €1.94 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 12:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
A2A S.p.A. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Benjamin Leyre | BNP Paribas Exane |
| Phillip Gottschalk | BNP Paribas Exane |