DTE Energy Valutazione
DGY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DGY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DGY ( €114 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €139.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DGY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DGY?
Metrica chiave: Poiché DGY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DGY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | US$1.53b |
| Cap. di mercato | US$25.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DGY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
EOAN E.ON | 16.3x | 8.7% | €29.2b |
WWG Gelsenwasser | 13.5x | n/a | €1.7b |
MVV1 MVV Energie | 11.1x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
DGY DTE Energy | 15.9x | 5.6% | €25.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DGY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DGY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DGY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DGY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DGY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €114.00 | €130.44 +14.4% | 5.3% | €139.89 | €116.10 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €119.00 | €130.33 +9.5% | 4.9% | €139.24 | €117.16 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €114.00 | €125.68 +10.2% | 4.8% | €134.10 | €112.83 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €115.00 | €117.05 +1.8% | 4.4% | €125.28 | €108.67 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €112.00 | €115.05 +2.7% | 4.1% | €123.70 | €109.25 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €111.00 | €115.05 +3.7% | 5.0% | €122.83 | €102.51 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €103.00 | €112.46 +9.2% | 3.4% | €116.90 | €103.81 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €104.00 | €110.77 +6.5% | 2.8% | €115.09 | €102.20 | n/a | 15 |
| May ’25 | €103.00 | €111.10 +7.9% | 3.6% | €116.59 | €100.73 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €102.00 | €108.30 +6.2% | 4.5% | €118.82 | €100.40 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €100.00 | €108.28 +8.3% | 4.6% | €119.21 | €99.80 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €97.50 | €108.56 +11.3% | 4.4% | €118.98 | €102.38 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €99.50 | €105.78 +6.3% | 5.2% | €113.39 | €94.18 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €95.50 | €102.29 +7.1% | 5.4% | €114.02 | €94.71 | €119.00 | 16 |
| Nov ’24 | €91.00 | €107.76 +18.4% | 7.5% | €131.54 | €97.47 | €114.00 | 16 |
| Oct ’24 | €94.00 | €116.66 +24.1% | 5.7% | €130.56 | €108.02 | €115.00 | 15 |
| Sep ’24 | €95.00 | €114.94 +21.0% | 6.6% | €132.55 | €105.86 | €112.00 | 15 |
| Aug ’24 | €103.00 | €114.23 +10.9% | 6.0% | €130.18 | €104.86 | €111.00 | 14 |
| Jul ’24 | €100.00 | €115.87 +15.9% | 6.5% | €132.49 | €106.73 | €103.00 | 14 |
| Jun ’24 | €100.00 | €118.56 +18.6% | 5.6% | €133.16 | €107.27 | €104.00 | 14 |
| May ’24 | €103.00 | €116.68 +13.3% | 5.4% | €130.39 | €105.04 | €103.00 | 14 |
| Apr ’24 | €99.24 | €119.23 +20.1% | 6.2% | €133.83 | €107.81 | €102.00 | 14 |
| Mar ’24 | €103.06 | €123.04 +19.4% | 5.2% | €136.50 | €109.96 | €100.00 | 15 |
| Feb ’24 | €106.28 | €118.52 +11.5% | 5.1% | €131.08 | €105.59 | €97.50 | 15 |
| Jan ’24 | €111.02 | €118.67 +6.9% | 5.5% | €131.05 | €109.36 | €99.50 | 15 |
| Dec ’23 | €110.40 | €119.49 +8.2% | 5.0% | €133.63 | €110.56 | €95.50 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 07:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DTE Energy Company è coperta da 33 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |