Drax Group plc

Report azionario DB:D9F2

Capitalizzazione di mercato: €2.8b

Drax Group Valutazione

D9F2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D9F2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€78.49
Fair Value
89.7% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: D9F2 ( €8.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €78.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D9F2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D9F2?

Metrica chiave: Poiché D9F2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D9F2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D9F2 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di D9F2 su PE?
Rapporto PE5.9x
UtiliUK£407.70m
Cap. di mercatoUK£2.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D9F2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D9F2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
MNV6 Mainova
7.3xn/a€2.2b
LEC Lechwerke
21xn/a€2.5b
MVV1 MVV Energie
12.9xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
16.3xn/a€1.9b
D9F2 Drax Group
5.9x-18.09%€2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D9F2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D9F2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
D9F2 5.9xMedia del settore 16.5xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D9F2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D9F2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D9F2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 5.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D9F2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D9F2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.10
€9.64
+19.13%
18.06%€11.49€7.12n/a8
Aug ’26€7.76
€9.70
+24.98%
18.18%€11.57€7.17n/a8
Jul ’26€8.09
€9.19
+13.66%
22.04%€11.65€6.16n/a7
Jun ’26€7.61
€9.03
+18.60%
24.61%€11.78€6.26n/a5
May ’26€7.08
€8.97
+26.84%
24.61%€11.71€6.22n/a5
Apr ’26€6.99
€9.14
+30.79%
22.21%€11.82€6.33n/a6
Mar ’26€7.45
€10.32
+38.47%
25.49%€14.79€6.41n/a8
Feb ’26€7.35
€10.01
+36.21%
28.68%€14.49€5.37n/a8
Jan ’26€7.59
€10.11
+33.26%
28.54%€14.40€5.47n/a8
Dec ’25€8.01
€9.96
+24.38%
28.80%€14.24€5.41n/a8
Nov ’25€7.29
€9.47
+30.03%
31.30%€14.11€5.14n/a7
Oct ’25€7.55
€9.60
+27.21%
29.10%€14.15€5.16n/a8
Sep ’25€7.44
€9.60
+29.00%
29.10%€14.15€5.16n/a8
Aug ’25€7.99
€9.45
+18.32%
31.20%€14.14€5.16€7.768
Jul ’25€5.79
€8.83
+52.59%
30.83%€12.82€5.06€8.098
Jun ’25€6.30
€8.83
+40.23%
30.83%€12.82€5.06€7.618
May ’25€5.96
€8.83
+48.26%
30.83%€12.82€5.06€7.088
Apr ’25€5.76
€8.90
+54.57%
30.50%€12.90€5.51€6.998
Mar ’25€5.39
€8.70
+61.40%
30.95%€12.85€5.49€7.458
Feb ’25€5.76
€9.07
+57.63%
31.82%€14.08€5.56€7.358
Jan ’25€5.52
€9.35
+69.40%
29.49%€13.86€5.47€7.599
Dec ’24€5.03
€9.42
+87.18%
28.97%€13.78€5.44€8.019
Nov ’24€4.73
€9.42
+98.88%
28.97%€13.78€5.44€7.299
Oct ’24€4.95
€10.15
+105.02%
26.89%€13.87€5.48€7.558
Sep ’24€6.30
€10.45
+65.90%
21.57%€13.97€7.31€7.449
Aug ’24€6.98
€10.35
+48.38%
22.69%€13.99€7.32€7.998
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€9.84
Fair Value
17.7% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/07 06:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Drax Group plc è coperta da 34 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Myriam CohenAlphaValue
Peter BisztygaBarclays
Dominic NashBarclays