Brookfield Renewable Corporation

DB:D09 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.8b

Brookfield Renewable Valutazione

D09 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D09 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€128.89
Fair Value
79.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: D09 ( €26.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €128.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D09 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D09?

Metrica chiave: Poiché D09 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D09. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D09 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di D09 su PE?
Rapporto PE16.8x
GuadagniUS$236.00m
Cap. di mercatoUS$3.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D09 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D09 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.3x
HRPK 7C Solarparken
61.9x58.7%€154.9m
ABO clearvise
19.5x-10.9%€131.9m
MNV6 Mainova
41.6xn/a€2.3b
LEC Lechwerke
26.3xn/a€2.6b
D09 Brookfield Renewable
16.8x-28.8%€4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D09 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D09's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
D09 16.8xMedia del settore 15.0xNo. of Companies8PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D09 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D09's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D09 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di D09 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D09 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.74
€32.44
+21.3%
5.6%€34.97€30.11n/a5
Feb ’26n/a
€32.22
0%
5.6%€34.73€29.91n/a5
Jan ’26n/a
€32.48
0%
5.5%€34.39€29.62n/a4
Dec ’25n/a
€31.72
0%
6.2%€34.09€29.36n/a4
Nov ’25n/a
€30.48
0%
5.7%€33.25€28.63n/a4
Oct ’25n/a
€30.26
0%
5.4%€32.52€28.01n/a4
Sep ’25n/a
€28.82
0%
4.0%€29.49€26.81n/a4
Aug ’25n/a
€29.69
0%
4.2%€31.19€27.52n/a5
Jul ’25n/a
€29.19
0%
5.0%€31.24€27.57n/a5
Jun ’25n/a
€29.10
0%
5.9%€31.34€26.73n/a5
May ’25n/a
€29.39
0%
6.5%€31.86€27.18n/a5
Apr ’25n/a
€29.48
0%
5.4%€31.56€26.91n/a5
Mar ’25n/a
€29.48
0%
5.4%€31.56€26.91n/a5
Feb ’25n/a
€30.46
0%
8.6%€34.15€26.77n/a4
Jan ’25n/a
€30.46
0%
8.6%€34.15€26.77n/a4
Dec ’24n/a
€31.48
0%
5.7%€34.51€29.85n/a4
Nov ’24n/a
€32.52
0%
6.0%€35.05€30.31n/a3
Oct ’24n/a
€32.88
0%
6.1%€34.75€30.06n/a4
Sep ’24n/a
€32.11
0%
6.7%€33.62€29.08n/a3
Aug ’24n/a
€33.02
0%
6.9%€35.45€29.99n/a3
Jul ’24n/a
€33.02
0%
6.9%€35.45€29.99n/a3
Jun ’24n/a
€33.02
0%
6.9%€35.45€29.99n/a3
May ’24n/a
€32.30
0%
5.3%€33.50€29.88n/a3
Apr ’24n/a
€35.67
0%
14.1%€42.44€30.44n/a3
Mar ’24n/a
€35.89
0%
12.2%€42.61€30.57n/a4
Feb ’24n/a
€39.65
0%
9.3%€45.89€36.91n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€32.64
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/10 01:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brookfield Renewable Corporation è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Moses SuttonBNP Paribas Exane
Mark StrouseJ.P. Morgan
Robert KadMorgan Stanley