Canadian Utilities Limited

DB:CUD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.5b

Canadian Utilities Valutazione

CUD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CUD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€92.71
Fair Value
74.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CUD ( €23.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €92.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CUD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CUD?

Metrica chiave: Poiché CUD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CUD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CUD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CUD su PE?
Rapporto PE25.4x
GuadagniCA$403.00m
Cap. di mercatoCA$10.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CUD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CUD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
MNV6 Mainova
39.8xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
12.6xn/a€2.0b
EOAN E.ON
8.7x-3.7%€39.3b
WWG Gelsenwasser
14.8xn/a€1.7b
CUD Canadian Utilities
25.4xn/a€10.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CUD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CUD 25.4xMedia del settore 19.1xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CUD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CUD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CUD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CUD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.89
€24.66
+3.2%
1.6%€25.35€24.08n/a6
Apr ’26€23.74
€25.72
+8.3%
1.2%€26.00€25.33n/a6
Mar ’26€22.86
€25.72
+12.5%
1.2%€26.00€25.33n/a6
Feb ’26€22.44
€25.31
+12.8%
1.9%€26.03€24.70n/a6
Jan ’26€23.20
€25.44
+9.6%
2.1%€26.28€24.93n/a6
Dec ’25€23.99
€25.44
+6.0%
2.1%€26.28€24.93n/a6
Nov ’25€23.18
€24.86
+7.3%
2.0%€25.40€24.06n/a5
Oct ’25€23.67
€24.13
+1.9%
2.1%€24.66€23.33n/a5
Sep ’25€22.34
€23.75
+6.3%
1.8%€24.48€23.15n/a5
Aug ’25€21.48
€23.38
+8.8%
3.2%€24.39€22.36n/a5
Jul ’25€19.75
€23.38
+18.4%
3.2%€24.39€22.36n/a5
Jun ’25€20.51
€23.48
+14.5%
2.9%€24.44€22.41n/a6
May ’25€21.01
€23.52
+12.0%
3.2%€24.66€22.61n/a6
Apr ’25€20.80
€23.94
+15.1%
2.6%€24.74€22.68€23.746
Mar ’25€20.80
€23.94
+15.1%
2.6%€24.74€22.68€22.866
Feb ’25€21.00
€23.94
+14.0%
2.6%€24.74€22.68€22.446
Jan ’25€21.60
€24.12
+11.7%
4.3%€26.27€22.52€23.207
Dec ’24€20.40
€24.12
+18.3%
4.3%€26.27€22.52€23.997
Nov ’24€19.60
€24.12
+23.1%
4.3%€26.27€22.52€23.187
Oct ’24€20.40
€25.72
+26.1%
2.1%€26.82€25.08€23.677
Sep ’24€21.80
€25.88
+18.7%
3.5%€27.15€24.43€22.348
Aug ’24€22.40
€26.42
+18.0%
3.9%€27.59€24.83€21.488
Jul ’24€23.80
€27.79
+16.8%
4.4%€29.93€25.76€19.757
Jun ’24€25.00
€26.65
+6.6%
4.0%€28.81€24.79€20.519
May ’24€26.00
€26.65
+2.5%
4.0%€28.81€24.79€21.019
Apr ’24€25.40
€26.72
+5.2%
4.6%€29.22€25.14€20.809
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€24.63
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 11:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Canadian Utilities Limited è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ross FowlerBarclays
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Robert HastingsCanaccord Genuity