Canadian Utilities Valutazione
CUD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CUD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CUD ( €23.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CUD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CUD?
Metrica chiave: Poiché CUD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CUD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22x |
| Guadagni | CA$424.00m |
| Cap. di mercato | CA$9.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CUD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
MVV1 MVV Energie | 11x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
WWG Gelsenwasser | 13.6x | n/a | €1.7b |
EOAN E.ON | 15.3x | 9.2% | €27.6b |
CUD Canadian Utilities | 22x | n/a | €9.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CUD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CUD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CUD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.19 | €25.56 +10.2% | 1.9% | €26.29 | €24.94 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €23.20 | €25.44 +9.6% | 2.1% | €26.28 | €24.93 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €23.99 | €25.44 +6.0% | 2.1% | €26.28 | €24.93 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €23.18 | €24.86 +7.3% | 2.0% | €25.40 | €24.06 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €23.67 | €24.13 +1.9% | 2.1% | €24.66 | €23.33 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €22.34 | €23.75 +6.3% | 1.8% | €24.48 | €23.15 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €21.48 | €23.38 +8.8% | 3.2% | €24.39 | €22.36 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €19.75 | €23.38 +18.4% | 3.2% | €24.39 | €22.36 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €20.51 | €23.48 +14.5% | 2.9% | €24.44 | €22.41 | n/a | 6 |
| May ’25 | €21.01 | €23.52 +12.0% | 3.2% | €24.66 | €22.61 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €20.80 | €23.94 +15.1% | 2.6% | €24.74 | €22.68 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €20.80 | €23.94 +15.1% | 2.6% | €24.74 | €22.68 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €21.00 | €23.94 +14.0% | 2.6% | €24.74 | €22.68 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €21.60 | €24.12 +11.7% | 4.3% | €26.27 | €22.52 | €23.20 | 7 |
| Dec ’24 | €20.40 | €24.12 +18.3% | 4.3% | €26.27 | €22.52 | €23.99 | 7 |
| Nov ’24 | €19.60 | €24.12 +23.1% | 4.3% | €26.27 | €22.52 | €23.18 | 7 |
| Oct ’24 | €20.40 | €25.72 +26.1% | 2.1% | €26.82 | €25.08 | €23.67 | 7 |
| Sep ’24 | €21.80 | €25.88 +18.7% | 3.5% | €27.15 | €24.43 | €22.34 | 8 |
| Aug ’24 | €22.40 | €26.42 +18.0% | 3.9% | €27.59 | €24.83 | €21.48 | 8 |
| Jul ’24 | €23.80 | €27.79 +16.8% | 4.4% | €29.93 | €25.76 | €19.75 | 7 |
| Jun ’24 | €25.00 | €26.65 +6.6% | 4.0% | €28.81 | €24.79 | €20.51 | 9 |
| May ’24 | €26.00 | €26.65 +2.5% | 4.0% | €28.81 | €24.79 | €21.01 | 9 |
| Apr ’24 | €25.40 | €26.72 +5.2% | 4.6% | €29.22 | €25.14 | €20.80 | 9 |
| Mar ’24 | €24.60 | €26.64 +8.3% | 8.9% | €29.76 | €20.76 | €20.80 | 9 |
| Feb ’24 | €25.20 | €26.40 +4.8% | 9.2% | €29.73 | €20.74 | €21.00 | 8 |
| Jan ’24 | €25.60 | €27.25 +6.5% | 9.8% | €31.30 | €21.84 | €21.60 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 22:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Canadian Utilities Limited è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ross Allen Fowler | Barclays |
| Benjamin Pham | BMO Capital Markets Equity Research |
| Robert Hastings | Canaccord Genuity |