CMS Energy Corporation

DB:CSG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.6b

CMS Energy Valutazione

CSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CSG ( €65.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSG?

Metrica chiave: Poiché CSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CSG su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniUS$1.04b
Cap. di mercatoUS$20.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
EOAN E.ON
15.9x8.3%€28.4b
MVV1 MVV Energie
10.8xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
13.5xn/a€1.8b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
CSG CMS Energy
19.2x7.9%€20.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CSG 19.2xMedia del settore 16.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€65.50
€68.96
+5.3%
7.8%€74.90€56.66n/a18
Jan ’26€64.00
€68.58
+7.2%
8.8%€75.71€55.69n/a18
Dec ’25€66.50
€68.66
+3.2%
8.7%€75.27€55.26n/a18
Nov ’25€63.50
€66.56
+4.8%
9.0%€74.75€53.52n/a17
Oct ’25€63.00
€64.03
+1.6%
7.2%€68.66€52.40n/a16
Sep ’25€61.00
€60.92
-0.1%
8.1%€67.72€49.66n/a15
Aug ’25€59.50
€60.10
+1.0%
7.1%€66.31€50.66n/a16
Jul ’25€55.00
€59.74
+8.6%
6.5%€66.40€51.44n/a17
Jun ’25€56.50
€59.03
+4.5%
6.3%€65.37€50.64n/a17
May ’25€56.00
€59.14
+5.6%
6.1%€63.42€51.30n/a17
Apr ’25€55.06
€57.37
+4.2%
5.7%€61.54€50.52n/a17
Mar ’25€52.90
€57.72
+9.1%
5.8%€61.91€50.83n/a17
Feb ’25€52.72
€57.74
+9.5%
7.2%€69.00€50.60n/a17
Jan ’25€52.18
€55.22
+5.8%
8.6%€68.10€49.03€64.0016
Dec ’24€51.82
€54.84
+5.8%
6.7%€59.72€49.62€66.5016
Nov ’24€51.20
€56.16
+9.7%
6.5%€61.42€51.02€63.5016
Oct ’24€49.63
€59.99
+20.9%
6.9%€67.63€51.66€63.0015
Sep ’24€51.66
€59.40
+15.0%
8.5%€70.51€50.36€61.0015
Aug ’24€55.26
€60.26
+9.0%
7.8%€69.85€49.89€59.5014
Jul ’24€53.46
€61.12
+14.3%
7.3%€70.69€50.50€55.0014
Jun ’24€53.72
€62.56
+16.5%
7.6%€71.89€51.35€56.5014
May ’24€56.16
€61.62
+9.7%
7.0%€69.85€49.90€56.0014
Apr ’24€56.00
€62.67
+11.9%
7.7%€71.56€51.12€55.0614
Mar ’24€55.50
€64.20
+15.7%
7.3%€72.63€50.93€52.9015
Feb ’24€57.50
€62.38
+8.5%
7.5%€70.56€49.49€52.7215
Jan ’24€59.50
€62.41
+4.9%
8.6%€69.69€50.86€52.1815

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/22 20:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/22 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CMS Energy Corporation è coperta da 39 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays