CMS Energy Corporation

Report azionario DB:CSG

Capitalizzazione di mercato: €19.1b

CMS Energy Valutazione

CSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€60.16
Fair Value
7.2% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CSG ( €64.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €60.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSG?

Metrica chiave: Poiché CSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CSG su PE?
Rapporto PE21.9x
UtiliUS$1.01b
Cap. di mercatoUS$22.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
EOAN E.ON
9.3x-3.31%€41.8b
MNV6 Mainova
7.7xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
12.8xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
17.5xn/a€2.1b
CSG CMS Energy
21.9x9.16%€22.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CSG 21.9xMedia del settore 17.8xNo. of Companies11PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€64.50
€65.88
+2.14%
7.96%€70.82€50.95n/a14
Jul ’26€58.50
€64.55
+10.35%
9.45%€71.18€50.60n/a16
Jun ’26€61.00
€65.94
+8.09%
9.42%€73.06€51.94n/a17
May ’26€64.50
€66.10
+2.48%
9.13%€72.94€51.85n/a17
Apr ’26€69.50
€68.18
-1.90%
8.40%€73.90€54.50n/a17
Mar ’26€69.50
€68.65
-1.23%
7.59%€74.27€56.18n/a17
Feb ’26€63.50
€69.05
+8.75%
7.89%€74.96€56.70n/a17
Jan ’26€64.00
€68.58
+7.16%
8.76%€75.71€55.69n/a18
Dec ’25€66.50
€68.66
+3.25%
8.68%€75.27€55.26n/a18
Nov ’25€63.50
€66.56
+4.81%
8.96%€74.75€53.52n/a17
Oct ’25€63.00
€64.03
+1.63%
7.17%€68.66€52.40n/a16
Sep ’25€61.00
€60.92
-0.14%
8.08%€67.72€49.66n/a15
Aug ’25€59.50
€60.10
+1.00%
7.05%€66.31€50.66€64.5016
Jul ’25€55.00
€59.74
+8.61%
6.53%€66.40€51.44€58.5017
Jun ’25€56.50
€59.03
+4.47%
6.26%€65.37€50.64€61.0017
May ’25€56.00
€59.14
+5.60%
6.10%€63.42€51.30€64.5017
Apr ’25€55.06
€57.37
+4.20%
5.68%€61.54€50.52€69.5017
Mar ’25€52.90
€57.72
+9.12%
5.81%€61.91€50.83€69.5017
Feb ’25€52.72
€57.74
+9.52%
7.18%€69.00€50.60€63.5017
Jan ’25€52.18
€55.22
+5.82%
8.65%€68.10€49.03€64.0016
Dec ’24€51.82
€54.84
+5.83%
6.72%€59.72€49.62€66.5016
Nov ’24€51.20
€56.16
+9.69%
6.46%€61.42€51.02€63.5016
Oct ’24€49.63
€59.99
+20.87%
6.93%€67.63€51.66€63.0015
Sep ’24€51.66
€59.40
+14.98%
8.48%€70.51€50.36€61.0015
Aug ’24€55.26
€60.26
+9.04%
7.75%€69.85€49.89€59.5014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€66.42
Fair Value
2.9% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/01 20:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CMS Energy Corporation è coperta da 37 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays