China Resources Power Holdings Valutazione
CRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRP ( €2.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRP?
Metrica chiave: Poiché CRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Utili | HK$14.39b |
| Cap. di mercato | HK$100.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
RWE RWE | 6.7x | -10.36% | €26.6b |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 14x | 20.77% | €358.7m |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 22x | n/a | €21.9b |
MVV1 MVV Energie | 13x | n/a | €2.0b |
CRP China Resources Power Holdings | 7x | 7.30% | €100.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.11 | €2.45 +16.22% | 11.17% | €2.98 | €1.85 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €2.02 | €2.48 +23.02% | 11.29% | €3.01 | €1.86 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €2.28 | €2.51 +10.00% | 11.62% | €3.05 | €1.89 | n/a | 14 |
| May ’26 | €2.09 | €2.51 +20.01% | 10.89% | €3.07 | €2.04 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €2.17 | €2.68 +23.17% | 10.78% | €3.23 | €2.14 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €2.18 | €2.82 +29.31% | 15.06% | €3.75 | €2.20 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €2.08 | €2.98 +43.09% | 15.93% | €3.86 | €2.24 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €2.27 | €3.01 +32.24% | 14.03% | €3.83 | €2.23 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €2.11 | €2.96 +40.42% | 13.31% | €3.77 | €2.19 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €2.13 | €2.91 +36.36% | 13.70% | €3.69 | €2.11 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €2.33 | €2.81 +20.95% | 13.52% | €3.61 | €2.06 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €2.38 | €2.81 +18.10% | 12.66% | €3.60 | €2.22 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €2.50 | €2.79 +11.81% | 12.43% | €3.65 | €2.25 | €2.08 | 17 |
| Jul ’25 | €2.81 | €2.73 -2.87% | 10.36% | €3.17 | €2.29 | €2.02 | 18 |
| Jun ’25 | €2.57 | €2.69 +4.61% | 10.05% | €3.13 | €2.26 | €2.28 | 18 |
| May ’25 | €2.30 | €2.60 +13.24% | 11.27% | €3.17 | €2.03 | €2.09 | 17 |
| Apr ’25 | €2.13 | €2.53 +18.70% | 11.96% | €3.13 | €2.01 | €2.17 | 18 |
| Mar ’25 | €1.99 | €2.51 +26.04% | 12.52% | €2.98 | €2.02 | €2.18 | 18 |
| Feb ’25 | €1.82 | €2.50 +36.92% | 12.60% | €2.95 | €2.01 | €2.08 | 17 |
| Jan ’25 | €1.78 | €2.48 +39.20% | 12.91% | €2.90 | €1.97 | €2.27 | 15 |
| Dec ’24 | €1.73 | €2.64 +52.84% | 12.56% | €3.06 | €2.04 | €2.11 | 15 |
| Nov ’24 | €1.79 | €2.70 +51.00% | 14.48% | €3.56 | €2.06 | €2.13 | 15 |
| Oct ’24 | €1.78 | €2.66 +49.09% | 14.03% | €3.50 | €2.02 | €2.33 | 16 |
| Sep ’24 | €1.78 | €2.60 +46.11% | 13.89% | €3.44 | €1.99 | €2.38 | 16 |
| Aug ’24 | €1.98 | €2.55 +29.07% | 9.52% | €2.96 | €1.98 | €2.50 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/05 00:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/05 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Resources Power Holdings Company Limited è coperta da 50 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Guo Shou | Barclays |
| Daisy Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |