China Resources Power Holdings Company Limited

Report azionario DB:CRP

Capitalizzazione di mercato: €10.3b

China Resources Power Holdings Valutazione

CRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€2.83
Fair Value
30.8% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CRP ( €1.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRP?

Metrica chiave: Poiché CRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CRP su PE?
Rapporto PE7.3x
UtiliHK$12.90b
Cap. di mercatoHK$93.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
RWE RWE
11.9x-0.66%€29.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
59.8xn/a€21.7b
MVV1 MVV Energie
13xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
7.1xn/a€2.3b
CRP China Resources Power Holdings
7.3x9.14%€93.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CRP 7.3xMedia del settore 18.1xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.96
€2.30
+17.57%
11.56%€2.77€1.83n/a15
Oct ’26€1.92
€2.30
+19.90%
11.56%€2.77€1.83n/a15
Sep ’26€1.94
€2.36
+21.91%
11.75%€2.81€1.86n/a15
Aug ’26€2.08
€2.45
+18.01%
11.17%€2.98€1.85n/a15
Jul ’26€2.02
€2.48
+23.02%
11.29%€3.01€1.86n/a15
Jun ’26€2.28
€2.51
+10.00%
11.62%€3.05€1.89n/a14
May ’26€2.09
€2.51
+20.01%
10.89%€3.07€2.04n/a14
Apr ’26€2.17
€2.68
+23.17%
10.78%€3.23€2.14n/a16
Mar ’26€2.18
€2.82
+29.31%
15.06%€3.75€2.20n/a16
Feb ’26€2.08
€2.98
+43.09%
15.93%€3.86€2.24n/a15
Jan ’26€2.27
€3.01
+32.24%
14.03%€3.83€2.23n/a15
Dec ’25€2.11
€2.96
+40.42%
13.31%€3.77€2.19n/a16
Nov ’25€2.13
€2.91
+36.36%
13.70%€3.69€2.11n/a16
Oct ’25€2.33
€2.81
+20.95%
13.52%€3.61€2.06€1.9217
Sep ’25€2.38
€2.81
+18.10%
12.66%€3.60€2.22€1.9417
Aug ’25€2.50
€2.79
+11.81%
12.43%€3.65€2.25€2.0817
Jul ’25€2.81
€2.73
-2.87%
10.36%€3.17€2.29€2.0218
Jun ’25€2.57
€2.69
+4.61%
10.05%€3.13€2.26€2.2818
May ’25€2.30
€2.60
+13.24%
11.27%€3.17€2.03€2.0917
Apr ’25€2.13
€2.53
+18.70%
11.96%€3.13€2.01€2.1718
Mar ’25€1.99
€2.51
+26.04%
12.52%€2.98€2.02€2.1818
Feb ’25€1.82
€2.50
+36.92%
12.60%€2.95€2.01€2.0817
Jan ’25€1.78
€2.48
+39.20%
12.91%€2.90€1.97€2.2715
Dec ’24€1.73
€2.64
+52.84%
12.56%€3.06€2.04€2.1115
Nov ’24€1.79
€2.70
+51.00%
14.48%€3.56€2.06€2.1315
Oct ’24€1.78
€2.66
+49.09%
14.03%€3.50€2.02€2.3316
€2.29
Fair Value
14.6% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/17 07:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Resources Power Holdings Company Limited è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Guo ShouBarclays
Gary TsangBofA Global Research