China Resources Power Holdings Company Limited

DB:CRP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.6b

China Resources Power Holdings Valutazione

CRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CRP ( €2.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRP?

Metrica chiave: Poiché CRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRP su PE?
Rapporto PE6.8x
GuadagniHK$13.63b
Cap. di mercatoHK$92.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
RWE RWE
8x-6.2%€22.4b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
12.2x19.0%€361.5m
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27xn/a€16.2b
EOAN E.ON
16.8x9.2%€30.1b
CRP China Resources Power Holdings
6.8x12.2%€92.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CRP 6.8xMedia del settore 15.8xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.18
€3.00
+38.0%
14.0%€3.83€2.22n/a15
Dec ’25€2.11
€2.96
+40.4%
13.3%€3.77€2.19n/a16
Nov ’25€2.13
€2.91
+36.4%
13.7%€3.69€2.11n/a16
Oct ’25€2.33
€2.81
+21.0%
13.5%€3.61€2.06n/a17
Sep ’25€2.38
€2.81
+18.1%
12.7%€3.60€2.22n/a17
Aug ’25€2.50
€2.79
+11.8%
12.4%€3.65€2.25n/a17
Jul ’25€2.81
€2.73
-2.9%
10.4%€3.17€2.29n/a18
Jun ’25€2.57
€2.69
+4.6%
10.0%€3.13€2.26n/a18
May ’25€2.30
€2.60
+13.2%
11.3%€3.17€2.03n/a17
Apr ’25€2.13
€2.53
+18.7%
12.0%€3.13€2.01n/a18
Mar ’25€1.99
€2.51
+26.0%
12.5%€2.98€2.02n/a18
Feb ’25€1.82
€2.50
+36.9%
12.6%€2.95€2.01n/a17
Jan ’25€1.78
€2.48
+39.2%
12.9%€2.90€1.97€2.2715
Dec ’24€1.73
€2.64
+52.8%
12.6%€3.06€2.04€2.1115
Nov ’24€1.79
€2.70
+51.0%
14.5%€3.56€2.06€2.1315
Oct ’24€1.78
€2.66
+49.1%
14.0%€3.50€2.02€2.3316
Sep ’24€1.78
€2.60
+46.1%
13.9%€3.44€1.99€2.3816
Aug ’24€1.98
€2.55
+29.1%
9.5%€2.96€1.98€2.5017
Jul ’24€2.06
€2.56
+24.5%
9.4%€2.98€1.99€2.8118
Jun ’24€2.13
€2.49
+16.9%
10.6%€2.93€1.96€2.5717
May ’24€1.94
€2.49
+28.3%
10.6%€2.93€1.96€2.3017
Apr ’24€1.93
€2.52
+30.7%
10.6%€2.99€2.00€2.1316
Mar ’24€1.91
€2.57
+34.4%
10.4%€2.98€2.03€1.9916
Feb ’24€1.89
€2.50
+32.4%
10.7%€2.95€2.01€1.8216
Jan ’24€1.88
€2.44
+29.7%
12.1%€2.99€1.91€1.7816

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China Resources Power Holdings Company Limited è coperta da 53 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Guo ShouBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)