Centrica plc

DB:CENB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.4b

Centrica Valutazione

CENB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CENB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.09
Fair Value
76.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CENB ( €1.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CENB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CENB?

Metrica chiave: Poiché CENB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CENB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CENB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CENB su PE?
Rapporto PE6x
GuadagniUK£1.33b
Cap. di mercatoUK£8.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CENB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CENB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
MVV1 MVV Energie
12.9xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
7.7xn/a€2.3b
EOAN E.ON
9x-3.40%€40.5b
WWG Gelsenwasser
16.3xn/a€1.9b
CENB Centrica
6x-8.72%€8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CENB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CENB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CENB 6.0xMedia del settore 17.2xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CENB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CENB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CENB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6x
Rapporto equo PE 7.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CENB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CENB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.92
€2.06
+7.40%
10.29%€2.60€1.71n/a14
Jun ’26€1.88
€2.07
+10.16%
10.16%€2.61€1.72n/a14
May ’26€1.88
€2.07
+10.25%
10.63%€2.65€1.71n/a14
Apr ’26€1.79
€2.11
+17.93%
10.65%€2.69€1.74n/a14
Mar ’26€1.77
€2.09
+18.03%
11.64%€2.72€1.69n/a15
Feb ’26€1.67
€1.98
+18.96%
11.28%€2.56€1.67n/a15
Jan ’26€1.58
€2.04
+28.95%
11.62%€2.61€1.70n/a15
Dec ’25€1.55
€2.01
+29.33%
12.10%€2.52€1.56n/a15
Nov ’25€1.40
€2.01
+44.31%
12.18%€2.52€1.56n/a15
Oct ’25€1.40
€2.02
+44.78%
12.11%€2.50€1.55n/a15
Sep ’25€1.51
€2.02
+33.61%
10.22%€2.45€1.69n/a15
Aug ’25€1.57
€2.05
+30.90%
10.32%€2.49€1.72n/a15
Jul ’25€1.62
€2.04
+26.06%
11.00%€2.47€1.71n/a14
Jun ’25€1.64
€2.02
+23.32%
12.72%€2.47€1.53€1.8814
May ’25€1.53
€2.00
+30.64%
14.17%€2.46€1.52€1.8814
Apr ’25€1.50
€2.02
+34.34%
13.45%€2.45€1.52€1.7914
Mar ’25€1.50
€2.03
+35.44%
12.73%€2.45€1.63€1.7715
Feb ’25€1.61
€2.12
+31.57%
14.36%€2.70€1.64€1.6716
Jan ’25€1.62
€2.08
+28.80%
13.32%€2.49€1.62€1.5816
Dec ’24€1.72
€2.05
+19.52%
14.28%€2.47€1.61€1.5516
Nov ’24€1.80
€2.05
+13.88%
14.28%€2.47€1.61€1.4016
Oct ’24€1.85
€2.02
+9.14%
15.52%€2.48€1.56€1.4015
Sep ’24€1.83
€1.98
+8.34%
15.66%€2.48€1.56€1.5115
Aug ’24€1.60
€1.81
+13.52%
17.12%€2.50€1.28€1.5715
Jul ’24€1.43
€1.69
+18.43%
12.10%€2.04€1.28€1.6215
Jun ’24€1.36
€1.64
+20.65%
11.60%€1.98€1.28€1.6415
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€2.02
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 16:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Centrica plc è coperta da 35 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark HivesBarclays
Dominic NashBarclays
Andrew FisherBerenberg