Centrica plc

DB:CENB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.8b

Centrica Valutazione

CENB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CENB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.63
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CENB ( €1.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CENB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CENB?

Metrica chiave: Poiché CENB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CENB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CENB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CENB su PE?
Rapporto PE5.5x
GuadagniUK£1.33b
Cap. di mercatoUK£7.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CENB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CENB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
EOAN E.ON
17x7.1%€30.6b
MNV6 Mainova
39.5xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
13xn/a€2.1b
WWG Gelsenwasser
14xn/a€1.8b
CENB Centrica
5.5x-14.0%€7.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CENB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CENB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CENB 5.5xMedia del settore 18.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CENB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CENB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CENB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.5x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CENB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CENB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.81
€2.02
+11.8%
11.6%€2.60€1.69n/a15
Feb ’26€1.67
€1.99
+19.4%
11.3%€2.57€1.67n/a15
Jan ’26€1.58
€2.03
+28.4%
11.6%€2.60€1.69n/a15
Dec ’25€1.55
€2.01
+29.3%
12.1%€2.52€1.56n/a15
Nov ’25€1.40
€2.01
+44.3%
12.2%€2.52€1.56n/a15
Oct ’25€1.40
€2.02
+44.8%
12.1%€2.50€1.55n/a15
Sep ’25€1.51
€2.02
+33.6%
10.2%€2.45€1.69n/a15
Aug ’25€1.57
€2.05
+30.9%
10.3%€2.49€1.72n/a15
Jul ’25€1.62
€2.04
+26.1%
11.0%€2.47€1.71n/a14
Jun ’25€1.64
€2.02
+23.3%
12.7%€2.47€1.53n/a14
May ’25€1.53
€2.00
+30.6%
14.2%€2.46€1.52n/a14
Apr ’25€1.50
€2.02
+34.3%
13.5%€2.45€1.52n/a14
Mar ’25€1.50
€2.03
+35.4%
12.7%€2.45€1.63n/a15
Feb ’25€1.61
€2.12
+31.6%
14.4%€2.70€1.64€1.6716
Jan ’25€1.62
€2.08
+28.8%
13.3%€2.49€1.62€1.5816
Dec ’24€1.72
€2.05
+19.5%
14.3%€2.47€1.61€1.5516
Nov ’24€1.80
€2.05
+13.9%
14.3%€2.47€1.61€1.4016
Oct ’24€1.85
€2.02
+9.1%
15.5%€2.48€1.56€1.4015
Sep ’24€1.83
€1.98
+8.3%
15.7%€2.48€1.56€1.5115
Aug ’24€1.60
€1.81
+13.5%
17.1%€2.50€1.28€1.5715
Jul ’24€1.43
€1.69
+18.4%
12.1%€2.04€1.28€1.6215
Jun ’24€1.36
€1.64
+20.7%
11.6%€1.98€1.28€1.6415
May ’24€1.30
€1.57
+20.7%
12.2%€1.87€1.25€1.5315
Apr ’24€1.20
€1.57
+30.5%
12.9%€1.87€1.25€1.5015
Mar ’24€1.20
€1.50
+24.7%
20.7%€1.88€0.57€1.5014
Feb ’24€1.14
€1.50
+31.3%
20.5%€1.94€0.57€1.6115
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€2.09
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 20:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Centrica plc è coperta da 37 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Mark HivesBarclays
Dominic NashBarclays