Emera Incorporated

DB:C61 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.4b

Emera Valutazione

C61 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C61 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: C61 ( €35.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €201.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C61 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C61?

Metrica chiave: Poiché C61 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C61. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C61 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C61 su PE?
Rapporto PE24.2x
GuadagniCA$628.70m
Cap. di mercatoCA$15.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C61 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C61 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
C61 Emera
24.2x14.2%€15.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C61 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C61's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
C61 24.2xMedia del settore 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C61 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C61's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C61 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.2x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C61 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C61 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.33
€36.99
+4.7%
6.0%€41.22€32.29n/a13
Nov ’25€34.19
€35.85
+4.9%
6.4%€40.00€31.34n/a13
Oct ’25€35.23
€34.95
-0.8%
6.4%€37.65€31.04n/a13
Sep ’25€33.70
€35.28
+4.7%
6.8%€38.27€31.55n/a11
Aug ’25€32.82
€34.13
+4.0%
8.7%€40.08€29.39n/a11
Jul ’25€30.99
€34.75
+12.1%
8.7%€40.67€29.82n/a11
Jun ’25€31.53
€35.28
+11.9%
7.5%€40.51€29.71n/a12
May ’25€31.33
€35.75
+14.1%
8.5%€40.79€29.91n/a12
Apr ’25€32.33
€35.85
+10.9%
8.1%€40.69€29.84n/a14
Mar ’25€32.40
€35.97
+11.0%
8.7%€40.88€29.98n/a14
Feb ’25€32.62
€37.12
+13.8%
9.7%€42.68€30.98n/a14
Jan ’25€34.07
€36.45
+7.0%
8.9%€41.28€29.96n/a14
Dec ’24€32.20
€36.45
+13.2%
8.9%€41.28€29.96n/a14
Nov ’24€30.91
€38.30
+23.9%
8.9%€43.83€32.87€34.1914
Oct ’24€33.67
€39.94
+18.6%
7.1%€44.40€33.30€35.2314
Sep ’24€34.51
€39.76
+15.2%
7.5%€44.93€32.68€33.7015
Aug ’24€36.71
€40.28
+9.7%
7.9%€46.43€32.77€32.8215
Jul ’24€37.14
€40.91
+10.1%
8.5%€47.10€31.86€30.9915
Jun ’24€38.52
€40.87
+6.1%
8.3%€46.51€31.46€31.5316
May ’24€38.56
€39.42
+2.2%
8.7%€45.48€30.77€31.3316
Apr ’24€37.80
€39.94
+5.7%
8.6%€46.43€31.41€32.3316
Mar ’24€37.40
€40.71
+8.9%
8.8%€47.22€31.94€32.4016
Feb ’24€36.40
€40.35
+10.9%
10.2%€47.01€29.03€32.6216
Jan ’24€36.00
€40.14
+11.5%
10.6%€46.95€29.00€34.0716
Dec ’23€37.20
€41.12
+10.5%
10.5%€48.74€30.10€32.2016
Nov ’23€37.60
€43.37
+15.3%
10.0%€53.11€35.96€30.9116

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-2.4%

1Y

18.6%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.02

7D

-6.9%

1Y

-24.6%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

1.4%

1Y

-12.0%