Contact Energy Limited

DB:BZB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.0b

Contact Energy Valutazione

BZB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BZB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BZB ( €4.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BZB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BZB?

Metrica chiave: Poiché BZB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BZB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BZB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BZB su PE?
Rapporto PE30.6x
GuadagniNZ$235.00m
Cap. di mercatoNZ$7.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BZB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BZB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.6xn/a€16.5b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
13.5xn/a€1.8b
BZB Contact Energy
30.6x4.4%€7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BZB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BZB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BZB 30.6xMedia del settore 12.7xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BZB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BZB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BZB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BZB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BZB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.80
€5.46
+13.7%
8.0%€6.03€4.87n/a4
Nov ’25€4.42
€5.43
+22.9%
8.0%€6.00€4.84n/a4
Oct ’25€4.46
€5.54
+24.3%
7.7%€6.03€4.92n/a4
Sep ’25n/a
€5.62
0%
9.1%€6.20€4.81n/a5
Aug ’25n/a
€5.65
0%
9.2%€6.17€4.85n/a5
Jul ’25€4.96
€5.96
+20.1%
8.9%€6.42€4.96n/a5
Jun ’25€5.10
€5.61
+10.1%
9.9%€6.20€4.63n/a5
May ’25€4.92
€5.46
+10.9%
9.8%€6.06€4.53n/a5
Apr ’25n/a
€5.33
0%
12.6%€6.17€4.56n/a5
Mar ’25n/a
€5.36
0%
11.9%€6.26€4.62n/a5
Feb ’25n/a
€5.16
0%
13.1%€6.21€4.35n/a5
Jan ’25n/a
€4.91
0%
13.7%€6.05€4.04n/a5
Dec ’24€4.48
€4.91
+9.6%
13.7%€6.05€4.04n/a5
Nov ’24€4.22
€5.04
+19.3%
13.2%€6.05€4.13€4.425
Oct ’24€4.46
€5.34
+19.6%
11.2%€6.24€4.65€4.465
Sep ’24€4.48
€5.11
+14.1%
11.2%€6.04€4.48n/a5
Aug ’24€4.56
€5.12
+12.3%
11.2%€6.06€4.40n/a5
Jul ’24€4.66
€5.16
+10.8%
10.9%€6.06€4.45€4.965
Jun ’24€4.34
€5.11
+17.8%
10.5%€5.95€4.41€5.105
May ’24€4.26
€5.01
+17.6%
10.7%€5.81€4.38€4.925
Apr ’24€4.34
€5.16
+18.8%
10.8%€5.97€4.50n/a5
Mar ’24€4.34
€5.30
+22.1%
11.2%€6.09€4.59n/a5
Feb ’24€4.50
€5.13
+14.0%
14.3%€6.12€4.32n/a5
Jan ’24€4.46
€5.21
+16.9%
14.8%€6.16€4.38n/a5
Dec ’23€4.46
€5.21
+16.9%
14.8%€6.16€4.38€4.485
Nov ’23€4.30
€5.25
+22.1%
13.2%€6.11€4.61€4.225

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sembcorp Industries

S$9.2b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.58

7D

-1.6%

1Y

4.1%

Huadian Power International

HK$54.1b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.39

7D

-4.4%

1Y

11.9%

ENN Energy Holdings

HK$58.4b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

XGH

HK$6.10

7D

-1.6%

1Y

0%