Contact Energy Limited

DB:BZB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.1b

Contact Energy Valutazione

BZB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BZB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.67
Fair Value
64.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BZB ( €5.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BZB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BZB?

Metrica chiave: Poiché BZB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BZB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BZB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BZB su PE?
Rapporto PE31.4x
GuadagniNZ$235.00m
Cap. di mercatoNZ$7.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BZB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BZB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29xn/a€17.4b
MNV6 Mainova
38.1xn/a€2.4b
MVV1 MVV Energie
11.2xn/a€2.1b
BZB Contact Energy
31.4x4.8%€7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BZB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BZB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BZB 31.4xMedia del settore 11.4xNo. of Companies12PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BZB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BZB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BZB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BZB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BZB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€5.34
0%
8.1%€5.85€4.73n/a4
Feb ’26€5.20
€5.35
+3.0%
8.6%€5.93€4.74n/a4
Jan ’26n/a
€5.45
0%
8.4%€6.07€4.85n/a4
Dec ’25€4.80
€5.43
+13.2%
8.0%€6.00€4.84n/a4
Nov ’25€4.42
€5.43
+22.9%
8.0%€6.00€4.84n/a4
Oct ’25€4.46
€5.54
+24.3%
7.7%€6.03€4.92n/a4
Sep ’25n/a
€5.62
0%
9.1%€6.20€4.81n/a5
Aug ’25n/a
€5.65
0%
9.2%€6.17€4.85n/a5
Jul ’25€4.96
€5.96
+20.1%
8.9%€6.42€4.96n/a5
Jun ’25€5.10
€5.61
+10.1%
9.9%€6.20€4.63n/a5
May ’25€4.92
€5.46
+10.9%
9.8%€6.06€4.53n/a5
Apr ’25n/a
€5.33
0%
12.6%€6.17€4.56n/a5
Mar ’25n/a
€5.36
0%
11.9%€6.26€4.62n/a5
Feb ’25n/a
€5.16
0%
13.1%€6.21€4.35€5.205
Jan ’25n/a
€4.91
0%
13.7%€6.05€4.04n/a5
Dec ’24€4.48
€4.91
+9.6%
13.7%€6.05€4.04€4.805
Nov ’24€4.22
€5.04
+19.3%
13.2%€6.05€4.13€4.425
Oct ’24€4.46
€5.34
+19.6%
11.2%€6.24€4.65€4.465
Sep ’24€4.48
€5.11
+14.1%
11.2%€6.04€4.48n/a5
Aug ’24€4.56
€5.12
+12.3%
11.2%€6.06€4.40n/a5
Jul ’24€4.66
€5.16
+10.8%
10.9%€6.06€4.45€4.965
Jun ’24€4.34
€5.11
+17.8%
10.5%€5.95€4.41€5.105
May ’24€4.26
€5.01
+17.6%
10.7%€5.81€4.38€4.925
Apr ’24€4.34
€5.16
+18.8%
10.8%€5.97€4.50n/a5
Mar ’24€4.34
€5.30
+22.1%
11.2%€6.09€4.59n/a5
Feb ’24€4.50
€5.13
+14.0%
14.3%€6.12€4.32n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€5.53
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 23:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/29 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Contact Energy Limited è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marie MiyashiroCitigroup Inc
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.