BKW Valutazione
B9W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di B9W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: B9W ( €168.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €203 )
Significativamente al di sotto del valore equo: B9W viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B9W?
Metrica chiave: Poiché B9W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di B9W su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Guadagni | CHF 622.20m |
| Cap. di mercato | CHF 8.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | -20.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto B9W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 15.2x | n/a | €19.0b |
LEC Lechwerke | 21.5x | n/a | €2.6b |
RWE RWE | 4.7x | -24.32% | €23.9b |
MVV1 MVV Energie | 12.3x | n/a | €2.0b |
B9W BKW | 13.5x | -0.67% | €8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B9W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il B9W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: B9W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il B9W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di B9W Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €168.30 | €181.43 +7.80% | 7.70% | €200.48 | €161.85 | n/a | 4 |
| May ’26 | n/a | €181.43 0% | 7.70% | €200.48 | €161.85 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | n/a | €183.47 0% | 8.27% | €205.02 | €162.97 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €185.83 0% | 7.72% | €209.76 | €172.11 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €185.83 0% | 7.72% | €209.76 | €172.11 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €185.83 0% | 7.72% | €209.76 | €172.11 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €184.12 0% | 8.35% | €209.65 | €172.02 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €170.39 0% | 5.10% | €181.04 | €159.74 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €172.83 0% | 6.64% | €190.49 | €159.63 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €172.83 0% | 6.64% | €190.49 | €159.63 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €164.82 0% | 7.42% | €183.94 | €154.14 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €163.31 0% | 7.95% | €183.39 | €151.63 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €163.31 0% | 7.95% | €183.39 | €151.63 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €163.31 0% | 7.95% | €183.39 | €151.63 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €161.31 0% | 9.05% | €182.76 | €142.94 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €162.30 0% | 7.21% | €178.01 | €146.59 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €174.53 0% | 6.78% | €190.40 | €158.66 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €174.53 0% | 6.78% | €190.40 | €158.66 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €173.77 0% | 5.52% | €188.18 | €159.95 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €173.77 0% | 5.52% | €188.18 | €159.95 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €173.77 0% | 5.52% | €188.18 | €159.95 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €163.41 0% | 4.73% | €173.18 | €154.53 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €163.41 0% | 4.73% | €173.18 | €154.53 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €163.41 0% | 4.73% | €173.18 | €154.53 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €164.35 0% | 4.11% | €173.08 | €154.45 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €159.02 0% | 6.17% | €174.68 | €148.58 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 14:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BKW AG è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Marta Bruska | Baader Helvea Equity Research |
| Andreas von Arx | Baader Helvea Equity Research |