Boralex Inc.

DB:B3H Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Boralex Valutazione

B3H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di B3H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€68.49
Fair Value
74.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: B3H ( €17.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: B3H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B3H?

Metrica chiave: Poiché B3H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per B3H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di B3H per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di B3H su PE?
Rapporto PE30.6x
GuadagniCA$89.00m
Cap. di mercatoCA$2.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto B3H di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di B3H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.1x
HRPK 7C Solarparken
62.2x58.7%€155.6m
ABO clearvise
18.7x-23.6%€126.6m
MVV1 MVV Energie
11xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
B3H Boralex
30.6x18.7%€2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B3H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il B3H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
B3H 30.6xMedia del settore 15.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: B3H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il B3H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

B3H PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.6x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B3H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti B3H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.53
€28.21
+60.9%
8.5%€31.71€24.29n/a11
Jan ’26€19.18
€27.98
+45.9%
8.4%€31.31€23.98n/a11
Dec ’25€20.22
€28.32
+40.0%
8.4%€31.69€24.27n/a11
Nov ’25€22.06
€28.31
+28.3%
8.3%€31.23€23.92n/a10
Oct ’25€23.80
€27.83
+16.9%
9.2%€31.21€23.91n/a11
Sep ’25€21.86
€27.44
+25.5%
8.6%€31.18€23.88n/a11
Aug ’25€22.90
€27.14
+18.5%
9.3%€30.80€24.10n/a11
Jul ’25€22.72
€27.42
+20.7%
8.5%€31.39€24.56n/a11
Jun ’25€23.50
€26.32
+12.0%
8.3%€30.37€22.94n/a11
May ’25€18.63
€26.17
+40.5%
8.1%€30.62€22.45n/a11
Apr ’25€19.47
€26.66
+37.0%
9.1%€30.53€22.39n/a10
Mar ’25€20.27
€26.41
+30.3%
8.2%€29.95€22.46n/a10
Feb ’25€22.40
€26.38
+17.8%
9.9%€30.15€20.55n/a10
Jan ’25€22.79
€26.36
+15.7%
9.3%€29.41€20.52€19.1811
Dec ’24€20.78
€25.78
+24.0%
8.5%€28.49€20.35€20.2211
Nov ’24€17.72
€26.33
+48.6%
8.1%€28.62€20.44€22.0611
Oct ’24€20.39
€30.60
+50.1%
8.3%€34.77€26.43€23.8013
Sep ’24€22.29
€30.11
+35.1%
8.1%€34.00€25.84€21.8614
Aug ’24€23.25
€31.39
+35.0%
8.7%€36.51€26.87€22.9014
Jul ’24€24.89
€32.32
+29.9%
9.2%€36.70€27.01€22.7214
Jun ’24€26.50
€32.50
+22.6%
9.0%€36.62€26.95€23.5013
May ’24€26.27
€31.53
+20.0%
10.2%€38.52€26.13€18.6314
Apr ’24€28.19
€32.00
+13.5%
10.8%€39.63€26.88€19.4714
Mar ’24€24.96
€32.49
+30.2%
10.4%€39.93€27.08€20.2714
Feb ’24€26.22
€32.42
+23.6%
10.2%€39.39€27.40€22.4014
Jan ’24€28.25
€32.34
+14.5%
12.0%€39.66€24.83€22.7914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€27.68
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 00:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Boralex Inc. è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark WestbyATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Massimo FioreCantor Fitzgerald Canada Corporation