The AES Corporation

DB:AES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.1b

AES Valutazione

AES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.43
Fair Value
47.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AES ( €9.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AES?

Metrica chiave: Poiché AES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AES per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AES su PE?
Rapporto PE6.2x
GuadagniUS$1.31b
Cap. di mercatoUS$8.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
RWE RWE
6.6x-10.33%€26.0b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
12.6x20.77%€323.7m
MNV6 Mainova
7.7xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
12.9xn/a€2.0b
AES AES
6.2x8.23%€8.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AES 6.2xMedia del settore 15.9xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.2x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.71
€12.03
+23.85%
28.68%€20.18€4.39n/a13
Jun ’26€8.78
€12.14
+38.30%
28.68%€20.37€4.43n/a13
May ’26€8.90
€12.96
+45.62%
29.30%€20.37€6.20n/a13
Apr ’26€11.43
€13.87
+21.34%
27.12%€21.25€6.47n/a13
Mar ’26€11.35
€15.12
+33.22%
23.28%€22.18€10.61n/a12
Feb ’26€10.74
€15.85
+47.64%
24.08%€24.12€10.61n/a12
Jan ’26€12.19
€17.49
+43.46%
21.42%€23.96€10.54n/a13
Dec ’25€12.26
€19.24
+56.96%
19.30%€23.63€10.40n/a12
Nov ’25€14.21
€20.08
+41.31%
12.23%€23.07€14.76n/a11
Oct ’25€18.14
€19.95
+9.98%
9.41%€22.46€16.17n/a10
Sep ’25€15.48
€20.36
+31.52%
9.18%€22.68€16.33n/a9
Aug ’25€16.19
€20.89
+29.06%
8.32%€23.04€16.59n/a9
Jul ’25€16.21
€21.25
+31.13%
8.22%€23.33€16.80n/a9
Jun ’25€19.83
€20.29
+2.37%
11.13%€23.03€14.74€8.7810
May ’25€16.56
€20.00
+20.78%
10.72%€23.32€14.92€8.9012
Apr ’25€15.83
€19.69
+24.41%
11.42%€23.14€14.81€11.4312
Mar ’25€14.02
€19.79
+41.14%
11.21%€23.07€14.76€11.3512
Feb ’25€15.40
€19.93
+29.46%
12.04%€23.98€14.76€10.7412
Jan ’25€17.42
€19.78
+13.60%
13.26%€23.85€14.68€12.1912
Dec ’24€15.71
€19.25
+22.59%
15.65%€23.89€14.70€12.2611
Nov ’24€14.03
€19.96
+42.25%
24.38%€28.39€13.25€14.2111
Oct ’24€14.36
€23.88
+66.38%
12.77%€28.56€19.04€18.1411
Sep ’24€16.49
€25.47
+54.52%
11.16%€29.49€21.20€15.4811
Aug ’24€19.59
€25.76
+31.52%
11.45%€29.83€20.79€16.1910
Jul ’24€18.71
€26.41
+41.14%
11.67%€30.36€21.16€16.2110
Jun ’24€18.39
€26.84
+45.93%
10.77%€30.64€21.36€19.8310
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€11.64
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/13 00:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The AES Corporation è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays