The AES Corporation

DB:AES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.2b

AES Valutazione

AES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.96
Fair Value
70.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AES ( €10.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AES?

Metrica chiave: Poiché AES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AES per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AES su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniUS$1.03b
Cap. di mercatoUS$7.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
RWE RWE
7.6x-5.8%€21.5b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11.2x19.0%€333.8m
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.2xn/a€17.5b
LEC Lechwerke
27xn/a€2.6b
AES AES
7.3x12.5%€7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AES 7.3xMedia del settore 15.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.20
€14.93
+46.4%
23.3%€21.90€10.47n/a12
Feb ’26€10.74
€15.78
+47.0%
24.1%€24.01€10.56n/a12
Jan ’26€12.19
€17.49
+43.5%
21.4%€23.96€10.54n/a13
Dec ’25€12.26
€19.24
+57.0%
19.3%€23.63€10.40n/a12
Nov ’25€14.21
€20.08
+41.3%
12.2%€23.07€14.76n/a11
Oct ’25€18.14
€19.99
+10.2%
9.4%€22.51€16.21n/a10
Sep ’25€15.48
€20.54
+32.7%
9.2%€22.88€16.47n/a9
Aug ’25€16.19
€20.62
+27.4%
10.9%€22.97€14.70n/a9
Jul ’25€16.21
€21.05
+29.9%
10.9%€23.33€14.93n/a9
Jun ’25€19.83
€20.29
+2.4%
11.1%€23.03€14.74n/a10
May ’25€16.56
€20.15
+21.7%
10.7%€23.49€15.03n/a12
Apr ’25€15.83
€19.60
+23.8%
11.4%€23.03€14.74n/a12
Mar ’25€14.02
€19.79
+41.1%
11.2%€23.07€14.76n/a12
Feb ’25€15.40
€19.92
+29.4%
12.0%€23.97€14.75€10.7412
Jan ’25€17.42
€19.78
+13.6%
13.3%€23.85€14.68€12.1912
Dec ’24€15.71
€19.15
+21.9%
15.6%€23.76€14.62€12.2611
Nov ’24€14.03
€19.96
+42.3%
24.4%€28.39€13.25€14.2111
Oct ’24€14.36
€23.88
+66.4%
12.8%€28.56€19.04€18.1411
Sep ’24€16.49
€25.48
+54.6%
11.2%€29.50€21.21€15.4811
Aug ’24€19.59
€25.90
+32.2%
11.5%€29.99€20.90€16.1910
Jul ’24€18.71
€26.41
+41.1%
11.7%€30.36€21.16€16.2110
Jun ’24€18.39
€26.84
+45.9%
10.8%€30.64€21.36€19.8310
May ’24€21.21
€27.28
+28.6%
8.5%€30.11€20.98€16.5610
Apr ’24€21.55
€28.05
+30.2%
8.3%€30.67€21.38€15.8311
Mar ’24€23.21
€28.75
+23.9%
8.0%€31.19€21.74€14.0212
Feb ’24€25.05
€27.92
+11.5%
8.0%€30.04€20.94€15.4012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€15.11
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 12:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The AES Corporation è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays