Ameren Valutazione
AE4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AE4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AE4 ( €78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AE4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AE4?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AE4 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$22.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AE4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
EOAN E.ON | 18.1x | 8.6% | €32.4b |
MNV6 Mainova | 33.9x | n/a | €1.9b |
MVV1 MVV Energie | 12.7x | n/a | €2.0b |
WWG Gelsenwasser | 13.5x | n/a | €1.7b |
AE4 Ameren | 19.6x | 8.5% | €22.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AE4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AE4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AE4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AE4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AE4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €78.00 | €81.71 +4.8% | 8.0% | €90.43 | €72.90 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €78.00 | €76.73 -1.6% | 8.1% | €86.87 | €67.17 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €74.00 | €75.14 +1.5% | 6.3% | €83.07 | €67.72 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €73.00 | €73.26 +0.4% | 4.8% | €80.27 | €68.28 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €66.00 | €72.96 +10.5% | 3.7% | €77.71 | €67.41 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €66.00 | €71.73 +8.7% | 3.7% | €76.51 | €66.37 | n/a | 13 |
| May ’25 | €69.00 | €71.41 +3.5% | 4.6% | €76.69 | €64.54 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €67.50 | €70.27 +4.1% | 4.3% | €75.32 | €63.38 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €65.50 | €70.23 +7.2% | 4.4% | €75.57 | €63.59 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €64.00 | €70.45 +10.1% | 4.9% | €77.19 | €65.24 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €65.00 | €71.02 +9.3% | 6.2% | €78.64 | €64.92 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €71.00 | €75.65 +6.5% | 5.0% | €81.11 | €68.36 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €71.50 | €79.77 +11.6% | 7.6% | €91.78 | €70.97 | €79.50 | 13 |
| Oct ’24 | €70.00 | €82.74 +18.2% | 5.7% | €90.97 | €75.02 | €78.00 | 13 |
| Sep ’24 | €73.00 | €81.15 +11.2% | 5.8% | €89.29 | €73.64 | €74.00 | 13 |
| Aug ’24 | €77.50 | €83.02 +7.1% | 5.2% | €91.30 | €76.84 | €73.00 | 12 |
| Jul ’24 | €74.00 | €84.16 +13.7% | 5.1% | €92.73 | €78.96 | €66.00 | 12 |
| Jun ’24 | €75.50 | €87.43 +15.8% | 6.1% | €95.24 | €80.30 | €66.00 | 11 |
| May ’24 | €81.00 | €85.53 +5.6% | 5.0% | €92.36 | €77.87 | €69.00 | 11 |
| Apr ’24 | €79.00 | €85.34 +8.0% | 4.4% | €90.15 | €78.07 | €67.50 | 11 |
| Mar ’24 | €78.00 | €87.80 +12.6% | 4.2% | €94.32 | €81.12 | €65.50 | 12 |
| Feb ’24 | €79.50 | €86.09 +8.3% | 4.6% | €92.91 | €78.19 | €64.00 | 12 |
| Jan ’24 | €84.00 | €87.20 +3.8% | 6.9% | €95.13 | €77.24 | €65.00 | 12 |
| Dec ’23 | €85.00 | €86.37 +1.6% | 5.1% | €94.61 | €79.16 | €71.00 | 13 |
| Nov ’23 | €82.00 | €89.86 +9.6% | 7.1% | €102.37 | €80.29 | €71.50 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.