Ameren Corporation

DB:AE4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.7b

Ameren Valutazione

AE4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AE4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€79.80
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AE4 ( €83.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €79.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AE4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AE4?

Metrica chiave: Poiché AE4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AE4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AE4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AE4 su PE?
Rapporto PE21.4x
GuadagniUS$1.21b
Cap. di mercatoUS$26.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AE4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AE4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
EOAN E.ON
9x-3.64%€40.6b
MVV1 MVV Energie
12.9xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
7.7xn/a€2.3b
WWG Gelsenwasser
16.3xn/a€2.0b
AE4 Ameren
21.4x9.47%€26.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AE4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AE4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AE4 21.4xMedia del settore 17.2xNo. of Companies10PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AE4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AE4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AE4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AE4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AE4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€83.50
€90.41
+8.27%
8.18%€103.17€76.94n/a15
Jun ’26€84.50
€90.94
+7.62%
8.35%€104.56€77.98n/a16
May ’26€87.00
€88.59
+1.82%
7.80%€98.91€77.03n/a15
Apr ’26€92.50
€92.89
+0.42%
8.86%€104.39€75.13n/a15
Mar ’26€97.00
€94.42
-2.66%
8.55%€107.02€77.71n/a15
Feb ’26€90.50
€91.02
+0.58%
7.88%€102.26€78.14n/a15
Jan ’26€86.00
€87.16
+1.35%
7.72%€94.88€75.83n/a15
Dec ’25€89.50
€84.62
-5.46%
7.22%€92.61€74.77n/a15
Nov ’25€79.50
€81.71
+2.77%
7.98%€90.43€72.90n/a15
Oct ’25€78.00
€76.73
-1.63%
8.14%€86.87€67.17n/a15
Sep ’25€74.00
€75.14
+1.54%
6.34%€83.07€67.72n/a14
Aug ’25€73.00
€73.26
+0.35%
4.83%€80.27€68.28n/a13
Jul ’25€66.00
€72.96
+10.55%
3.69%€77.71€67.41n/a12
Jun ’25€66.00
€71.73
+8.68%
3.69%€76.51€66.37€84.5013
May ’25€69.00
€71.41
+3.50%
4.61%€76.69€64.54€87.0013
Apr ’25€67.50
€70.27
+4.11%
4.25%€75.32€63.38€92.5013
Mar ’25€65.50
€70.23
+7.22%
4.43%€75.57€63.59€97.0013
Feb ’25€64.00
€70.45
+10.08%
4.86%€77.19€65.24€90.5012
Jan ’25€65.00
€71.02
+9.26%
6.20%€78.64€64.92€86.0012
Dec ’24€71.00
€75.65
+6.54%
5.02%€81.11€68.36€89.5013
Nov ’24€71.50
€79.77
+11.57%
7.59%€91.78€70.97€79.5013
Oct ’24€70.00
€82.74
+18.20%
5.73%€90.97€75.02€78.0013
Sep ’24€73.00
€81.15
+11.16%
5.85%€89.29€73.64€74.0013
Aug ’24€77.50
€83.02
+7.12%
5.16%€91.30€76.84€73.0012
Jul ’24€74.00
€84.16
+13.73%
5.12%€92.73€78.96€66.0012
Jun ’24€75.50
€87.43
+15.80%
6.15%€95.24€80.30€66.0011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€90.23
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/13 04:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ameren Corporation è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays