AE4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AE4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AE4 ( €89.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €85.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AE4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AE4?
Metrica chiave: Poiché AE4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AE4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AE4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AE4 su PE?
Rapporto PE
22.1x
Guadagni
US$1.13b
Cap. di mercato
US$25.04b
AE4 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
6.2x
Valore d'impresa/EBITDA
13.3x
Rapporto PEG
2.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AE4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AE4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: AE4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AE4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AE4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
22.1x
Rapporto equo PE
20.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AE4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AE4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€89.50
€85.79
-4.1%
7.1%
€94.11
€75.98
n/a
15
Nov ’25
€79.50
€81.71
+2.8%
8.0%
€90.43
€72.90
n/a
15
Oct ’25
€78.00
€76.73
-1.6%
8.1%
€86.87
€67.17
n/a
15
Sep ’25
€74.00
€75.14
+1.5%
6.3%
€83.07
€67.72
n/a
14
Aug ’25
€73.00
€73.26
+0.4%
4.8%
€80.27
€68.28
n/a
13
Jul ’25
€66.00
€72.96
+10.5%
3.7%
€77.71
€67.41
n/a
12
Jun ’25
€66.00
€71.73
+8.7%
3.7%
€76.51
€66.37
n/a
13
May ’25
€69.00
€71.41
+3.5%
4.6%
€76.69
€64.54
n/a
13
Apr ’25
€67.50
€70.27
+4.1%
4.3%
€75.32
€63.38
n/a
13
Mar ’25
€65.50
€70.23
+7.2%
4.4%
€75.57
€63.59
n/a
13
Feb ’25
€64.00
€70.45
+10.1%
4.9%
€77.19
€65.24
n/a
12
Jan ’25
€65.00
€71.02
+9.3%
6.2%
€78.64
€64.92
n/a
12
Dec ’24
€71.00
€75.65
+6.5%
5.0%
€81.11
€68.36
n/a
13
Nov ’24
€71.50
€79.77
+11.6%
7.6%
€91.78
€70.97
€79.50
13
Oct ’24
€70.00
€82.74
+18.2%
5.7%
€90.97
€75.02
€78.00
13
Sep ’24
€73.00
€81.15
+11.2%
5.8%
€89.29
€73.64
€74.00
13
Aug ’24
€77.50
€83.02
+7.1%
5.2%
€91.30
€76.84
€73.00
12
Jul ’24
€74.00
€84.16
+13.7%
5.1%
€92.73
€78.96
€66.00
12
Jun ’24
€75.50
€87.43
+15.8%
6.1%
€95.24
€80.30
€66.00
11
May ’24
€81.00
€85.53
+5.6%
5.0%
€92.36
€77.87
€69.00
11
Apr ’24
€79.00
€85.34
+8.0%
4.4%
€90.15
€78.07
€67.50
11
Mar ’24
€78.00
€87.80
+12.6%
4.2%
€94.32
€81.12
€65.50
12
Feb ’24
€79.50
€86.09
+8.3%
4.6%
€92.91
€78.19
€64.00
12
Jan ’24
€84.00
€87.20
+3.8%
6.9%
€95.13
€77.24
€65.00
12
Dec ’23
€85.00
€86.37
+1.6%
5.1%
€94.61
€79.16
€71.00
13
Nov ’23
€82.00
€89.86
+9.6%
7.1%
€102.37
€80.29
€71.50
13
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.