Ameren Valutazione
AE4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AE4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AE4 ( €86.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €73.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AE4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AE4?
Metrica chiave: Poiché AE4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AE4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Utili | US$1.41b |
| Cap. di mercato | US$27.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AE4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
EOAN E.ON | 13.4x | 3.88% | €40.7b |
MVV1 MVV Energie | 13.6x | n/a | €2.1b |
MNV6 Mainova | 7.5x | n/a | €2.3b |
WWG Gelsenwasser | 17.4x | n/a | €1.9b |
AE4 Ameren | 19.3x | 7.99% | €27.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AE4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AE4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AE4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AE4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 9.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AE4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €86.50 | €96.48 +11.54% | 5.58% | €107.14 | €84.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €88.50 | €95.96 +8.43% | 6.77% | €107.24 | €77.21 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €88.50 | €91.36 +3.23% | 7.37% | €103.39 | €76.91 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €84.50 | €91.17 +7.90% | 7.21% | €103.25 | €76.80 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €88.50 | €90.74 +2.53% | 5.98% | €99.31 | €77.72 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €81.00 | €88.91 +9.77% | 7.41% | €101.20 | €75.47 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €84.50 | €90.94 +7.62% | 8.35% | €104.56 | €77.98 | n/a | 16 |
| May ’26 | €87.00 | €88.59 +1.82% | 7.80% | €98.91 | €77.03 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €92.50 | €92.89 +0.42% | 8.86% | €104.39 | €75.13 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €97.00 | €94.42 -2.66% | 8.55% | €107.02 | €77.71 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €90.50 | €91.02 +0.58% | 7.88% | €102.26 | €78.14 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €86.00 | €87.16 +1.35% | 7.72% | €94.88 | €75.83 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €89.50 | €84.62 -5.46% | 7.22% | €92.61 | €74.77 | €91.50 | 15 |
| Nov ’25 | €79.50 | €81.71 +2.77% | 7.98% | €90.43 | €72.90 | €88.50 | 15 |
| Oct ’25 | €78.00 | €76.73 -1.63% | 8.14% | €86.87 | €67.17 | €88.50 | 15 |
| Sep ’25 | €74.00 | €75.14 +1.54% | 6.34% | €83.07 | €67.72 | €84.50 | 14 |
| Aug ’25 | €73.00 | €73.26 +0.35% | 4.83% | €80.27 | €68.28 | €88.50 | 13 |
| Jul ’25 | €66.00 | €72.96 +10.55% | 3.69% | €77.71 | €67.41 | €81.00 | 12 |
| Jun ’25 | €66.00 | €71.73 +8.68% | 3.69% | €76.51 | €66.37 | €84.50 | 13 |
| May ’25 | €69.00 | €71.41 +3.50% | 4.61% | €76.69 | €64.54 | €87.00 | 13 |
| Apr ’25 | €67.50 | €70.27 +4.11% | 4.25% | €75.32 | €63.38 | €92.50 | 13 |
| Mar ’25 | €65.50 | €70.23 +7.22% | 4.43% | €75.57 | €63.59 | €97.00 | 13 |
| Feb ’25 | €64.00 | €70.45 +10.08% | 4.86% | €77.19 | €65.24 | €90.50 | 12 |
| Jan ’25 | €65.00 | €71.02 +9.26% | 6.20% | €78.64 | €64.92 | €86.00 | 12 |
| Dec ’24 | €71.00 | €75.65 +6.54% | 5.02% | €81.11 | €68.36 | €89.50 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/04 20:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/04 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ameren Corporation è coperta da 21 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Daniel Ford | Barclays |
| Nicholas Campanella | Barclays |