Ameren Valutazione
AE4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AE4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AE4 ( €87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €80.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AE4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AE4?
Metrica chiave: Poiché AE4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AE4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.5x |
| Guadagni | US$1.18b |
| Cap. di mercato | US$26.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AE4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
EOAN E.ON | 8.7x | -3.7% | €39.3b |
MNV6 Mainova | 39.8x | n/a | €2.3b |
MVV1 MVV Energie | 12.6x | n/a | €2.0b |
WWG Gelsenwasser | 14.8x | n/a | €1.7b |
AE4 Ameren | 22.5x | 9.4% | €26.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AE4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AE4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AE4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AE4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AE4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €87.00 | €89.25 +2.6% | 7.9% | €99.78 | €77.70 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €92.50 | €92.94 +0.5% | 8.9% | €104.45 | €75.17 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €97.00 | €94.10 -3.0% | 8.5% | €106.65 | €77.44 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €90.50 | €90.62 +0.1% | 7.9% | €101.80 | €77.79 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €86.00 | €87.16 +1.3% | 7.7% | €94.88 | €75.83 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €89.50 | €84.62 -5.5% | 7.2% | €92.61 | €74.77 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €79.50 | €81.71 +2.8% | 8.0% | €90.43 | €72.90 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €78.00 | €76.73 -1.6% | 8.1% | €86.87 | €67.17 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €74.00 | €75.14 +1.5% | 6.3% | €83.07 | €67.72 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €73.00 | €73.26 +0.4% | 4.8% | €80.27 | €68.28 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €66.00 | €72.96 +10.5% | 3.7% | €77.71 | €67.41 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €66.00 | €71.73 +8.7% | 3.7% | €76.51 | €66.37 | n/a | 13 |
| May ’25 | €69.00 | €71.41 +3.5% | 4.6% | €76.69 | €64.54 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €67.50 | €70.27 +4.1% | 4.3% | €75.32 | €63.38 | €92.50 | 13 |
| Mar ’25 | €65.50 | €70.23 +7.2% | 4.4% | €75.57 | €63.59 | €97.00 | 13 |
| Feb ’25 | €64.00 | €70.45 +10.1% | 4.9% | €77.19 | €65.24 | €90.50 | 12 |
| Jan ’25 | €65.00 | €71.02 +9.3% | 6.2% | €78.64 | €64.92 | €86.00 | 12 |
| Dec ’24 | €71.00 | €75.65 +6.5% | 5.0% | €81.11 | €68.36 | €89.50 | 13 |
| Nov ’24 | €71.50 | €79.77 +11.6% | 7.6% | €91.78 | €70.97 | €79.50 | 13 |
| Oct ’24 | €70.00 | €82.74 +18.2% | 5.7% | €90.97 | €75.02 | €78.00 | 13 |
| Sep ’24 | €73.00 | €81.15 +11.2% | 5.8% | €89.29 | €73.64 | €74.00 | 13 |
| Aug ’24 | €77.50 | €83.02 +7.1% | 5.2% | €91.30 | €76.84 | €73.00 | 12 |
| Jul ’24 | €74.00 | €84.16 +13.7% | 5.1% | €92.73 | €78.96 | €66.00 | 12 |
| Jun ’24 | €75.50 | €87.43 +15.8% | 6.1% | €95.24 | €80.30 | €66.00 | 11 |
| May ’24 | €81.00 | €85.53 +5.6% | 5.0% | €92.36 | €77.87 | €69.00 | 11 |
| Apr ’24 | €79.00 | €85.34 +8.0% | 4.4% | €90.15 | €78.07 | €67.50 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/25 07:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ameren Corporation è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Daniel Ford | Barclays |
| Nicholas Campanella | Barclays |