Essential Utilities, Inc.

DB:A2A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.3b

Essential Utilities Valutazione

A2A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A2A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.84
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A2A ( €32.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A2A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A2A?

Metrica chiave: Poiché A2A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A2A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A2A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A2A su PE?
Rapporto PE17.2x
GuadagniUS$613.33m
Cap. di mercatoUS$10.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A2A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A2A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
19.2xn/a€19.1b
FHW Fernheizwerk Neukölln
13.9xn/a€55.7m
RWE RWE
6.2x-11.44%€24.4b
MNV6 Mainova
7.8xn/a€2.4b
A2A Essential Utilities
17.2x6.24%€10.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A2A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A2A 17.2xMedia del settore 17.2xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A2A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A2A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A2A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€32.58
€40.07
+22.98%
8.79%€49.25€36.94n/a9
Jun ’26€33.75
€40.71
+20.62%
8.79%€50.04€37.53n/a9
May ’26€35.86
€40.03
+11.63%
9.18%€49.45€36.20n/a9
Apr ’26€36.51
€41.29
+13.10%
9.37%€51.39€37.62n/a9
Mar ’26€36.21
€43.28
+19.53%
9.36%€54.00€39.53n/a9
Feb ’26€33.95
€42.60
+25.49%
10.23%€53.68€37.39n/a9
Jan ’26€34.50
€44.08
+27.76%
10.90%€57.87€39.54n/a10
Dec ’25€37.64
€42.73
+13.53%
10.86%€55.98€38.25n/a10
Nov ’25€35.43
€42.20
+19.12%
10.04%€54.69€39.19n/a10
Oct ’25€34.24
€41.81
+22.11%
10.38%€53.89€38.62n/a9
Sep ’25€34.98
€42.09
+20.34%
10.89%€54.02€38.72n/a8
Aug ’25€37.91
€41.45
+9.34%
12.63%€55.41€36.90n/a9
Jul ’25€34.51
€40.87
+18.42%
13.00%€55.73€37.12n/a9
Jun ’25€33.61
€40.87
+21.59%
13.00%€55.73€37.12€33.759
May ’25€34.18
€40.65
+18.94%
13.36%€55.72€37.11€35.869
Apr ’25€34.13
€40.34
+18.20%
12.67%€55.27€36.81€36.5110
Mar ’25€31.85
€41.25
+29.50%
13.21%€55.37€36.88€36.2110
Feb ’25€33.33
€42.72
+28.18%
11.89%€55.69€38.34€33.9510
Jan ’25€33.65
€42.93
+27.58%
11.89%€55.96€38.53€34.5010
Dec ’24€32.36
€43.57
+34.64%
12.37%€57.04€37.40€37.6410
Nov ’24€31.63
€44.00
+39.10%
12.66%€57.72€36.90€35.4310
Oct ’24€32.24
€46.08
+42.92%
12.10%€57.75€39.77€34.249
Sep ’24€33.70
€45.92
+36.26%
11.40%€56.44€38.86€34.988
Aug ’24€37.79
€48.20
+27.55%
15.76%€65.19€38.56€37.918
Jul ’24€36.38
€48.20
+32.49%
15.76%€65.19€38.56€34.518
Jun ’24€36.86
€48.86
+32.55%
15.67%€65.92€38.99€33.618
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€39.42
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/07 07:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Essential Utilities, Inc. è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Davis SunderlandBaird
Benjamin KalloBaird