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Essential Utilities Valutazione
A2A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A2A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A2A ( €35.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A2A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A2A?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A2A su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A2A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 51.4x | n/a | €18.3b |
FHW Fernheizwerk Neukölln | 12x | n/a | €64.4m |
RWE RWE | 7.1x | -13.8% | €24.6b |
EOAN E.ON | 19.5x | 8.3% | €35.0b |
A2A Essential Utilities | 18.7x | 7.2% | €10.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A2A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A2A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore Global Water Utilities ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A2A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A2A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.79 | €41.70 +23.4% | 10.4% | €53.75 | €38.52 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €34.98 | €42.09 +20.3% | 10.9% | €54.02 | €38.72 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €37.91 | €41.45 +9.3% | 12.6% | €55.41 | €36.90 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €34.51 | €40.87 +18.4% | 13.0% | €55.73 | €37.12 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €33.61 | €40.87 +21.6% | 13.0% | €55.73 | €37.12 | n/a | 9 |
| May ’25 | €34.18 | €40.65 +18.9% | 13.4% | €55.72 | €37.11 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €34.13 | €40.34 +18.2% | 12.7% | €55.27 | €36.81 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €31.85 | €41.25 +29.5% | 13.2% | €55.37 | €36.88 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €33.33 | €42.72 +28.2% | 11.9% | €55.69 | €38.34 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €33.65 | €42.93 +27.6% | 11.9% | €55.96 | €38.53 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €32.36 | €43.57 +34.6% | 12.4% | €57.04 | €37.40 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €31.63 | €44.00 +39.1% | 12.7% | €57.72 | €36.90 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €32.24 | €46.08 +42.9% | 12.1% | €57.75 | €39.77 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €33.70 | €45.92 +36.3% | 11.4% | €56.44 | €38.86 | €34.98 | 8 |
| Aug ’24 | €37.79 | €48.20 +27.5% | 15.8% | €65.19 | €38.56 | €37.91 | 8 |
| Jul ’24 | €36.38 | €48.20 +32.5% | 15.8% | €65.19 | €38.56 | €34.51 | 8 |
| Jun ’24 | €36.86 | €48.86 +32.5% | 15.7% | €65.92 | €38.99 | €33.61 | 8 |
| May ’24 | €38.60 | €48.83 +26.5% | 14.4% | €65.00 | €38.45 | €34.18 | 9 |
| Apr ’24 | €39.06 | €50.01 +28.1% | 14.4% | €66.58 | €39.38 | €34.13 | 9 |
| Mar ’24 | €39.67 | €50.70 +27.8% | 14.2% | €66.93 | €39.59 | €31.85 | 9 |
| Feb ’24 | €43.53 | €48.61 +11.7% | 14.5% | €65.53 | €38.76 | €33.33 | 9 |
| Jan ’24 | €44.25 | €48.66 +10.0% | 15.6% | €66.87 | €39.56 | €33.65 | 9 |
| Dec ’23 | €45.43 | €49.97 +10.0% | 15.0% | €68.76 | €40.68 | €32.36 | 10 |
| Nov ’23 | €43.94 | €51.08 +16.3% | 15.1% | €70.23 | €41.14 | €31.63 | 11 |
| Oct ’23 | €42.59 | €53.80 +26.3% | 11.5% | €69.95 | €40.97 | €32.24 | 12 |
| Sep ’23 | €47.89 | €54.29 +13.4% | 12.1% | €69.73 | €40.84 | €33.70 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.