Essential Utilities, Inc.

DB:A2A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.6b

Essential Utilities Valutazione

A2A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A2A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A2A ( €34.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A2A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A2A?

Metrica chiave: Poiché A2A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A2A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A2A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A2A su PE?
Rapporto PE18.2x
GuadagniUS$546.01m
Cap. di mercatoUS$9.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A2A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A2A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27xn/a€16.2b
RWE RWE
8x-6.2%€22.4b
EOAN E.ON
16.8x9.2%€30.1b
FHW Fernheizwerk Neukölln
22.6xn/a€55.7m
A2A Essential Utilities
18.2x7.0%€9.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A2A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A2A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A2A 18.2xMedia del settore 16.8xNo. of Companies11PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A2A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A2A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A2A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A2A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.70
€44.08
+27.0%
10.9%€57.87€39.54n/a10
Dec ’25€37.64
€43.23
+14.8%
10.9%€56.63€38.70n/a10
Nov ’25€35.43
€42.20
+19.1%
10.0%€54.69€39.19n/a10
Oct ’25€34.24
€41.81
+22.1%
10.4%€53.89€38.62n/a9
Sep ’25€34.98
€42.09
+20.3%
10.9%€54.02€38.72n/a8
Aug ’25€37.91
€41.45
+9.3%
12.6%€55.41€36.90n/a9
Jul ’25€34.51
€40.87
+18.4%
13.0%€55.73€37.12n/a9
Jun ’25€33.61
€40.87
+21.6%
13.0%€55.73€37.12n/a9
May ’25€34.18
€40.65
+18.9%
13.4%€55.72€37.11n/a9
Apr ’25€34.13
€40.34
+18.2%
12.7%€55.27€36.81n/a10
Mar ’25€31.85
€41.25
+29.5%
13.2%€55.37€36.88n/a10
Feb ’25€33.33
€42.72
+28.2%
11.9%€55.69€38.34n/a10
Jan ’25€33.65
€42.93
+27.6%
11.9%€55.96€38.53€34.5010
Dec ’24€32.36
€43.57
+34.6%
12.4%€57.04€37.40€37.6410
Nov ’24€31.63
€44.00
+39.1%
12.7%€57.72€36.90€35.4310
Oct ’24€32.24
€46.08
+42.9%
12.1%€57.75€39.77€34.249
Sep ’24€33.70
€45.92
+36.3%
11.4%€56.44€38.86€34.988
Aug ’24€37.79
€48.20
+27.5%
15.8%€65.19€38.56€37.918
Jul ’24€36.38
€48.20
+32.5%
15.8%€65.19€38.56€34.518
Jun ’24€36.86
€48.86
+32.5%
15.7%€65.92€38.99€33.618
May ’24€38.60
€48.83
+26.5%
14.4%€65.00€38.45€34.189
Apr ’24€39.06
€50.01
+28.1%
14.4%€66.58€39.38€34.139
Mar ’24€39.67
€50.70
+27.8%
14.2%€66.93€39.59€31.859
Feb ’24€43.53
€48.61
+11.7%
14.5%€65.53€38.76€33.339
Jan ’24€44.25
€48.66
+10.0%
15.6%€66.87€39.56€33.659

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Essential Utilities, Inc. è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Davis SunderlandBaird
Benjamin KalloBaird