Essential Utilities, Inc.

Report azionario DB:A2A

Capitalizzazione di mercato: €9.1b

Essential Utilities Valutazione

A2A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A2A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A2A ( €31.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A2A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A2A?

Metrica chiave: Poiché A2A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A2A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A2A per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di A2A su PE?
Rapporto PE15.9x
UtiliUS$668.45m
Cap. di mercatoUS$10.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A2A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A2A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.7x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
83.8xn/a€21.3b
MVV1 MVV Energie
13.4xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
7.5xn/a€2.3b
RWE RWE
14.3x3.33%€30.9b
A2A Essential Utilities
15.9x5.73%€10.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A2A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A2A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
A2A 15.9xMedia del settore 16.2xNo. of Companies11PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A2A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A2A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A2A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 8.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A2A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.87
€38.05
+19.39%
2.92%€40.04€36.56n/a7
Dec ’26€33.64
€38.05
+13.11%
2.92%€40.04€36.56n/a7
Nov ’26€33.64
€37.50
+11.48%
2.92%€39.46€36.03n/a7
Oct ’26€32.89
€39.39
+19.77%
9.29%€47.66€35.75n/a7
Sep ’26€33.23
€39.87
+19.99%
8.69%€48.15€36.11n/a8
Aug ’26€32.33
€39.05
+20.80%
9.48%€48.36€35.41n/a9
Jul ’26€31.78
€40.07
+26.07%
8.79%€49.25€36.94n/a9
Jun ’26€33.75
€40.71
+20.62%
8.79%€50.04€37.53n/a9
May ’26€35.86
€40.03
+11.63%
9.18%€49.45€36.20n/a9
Apr ’26€36.51
€41.29
+13.10%
9.37%€51.39€37.62n/a9
Mar ’26€36.21
€43.28
+19.53%
9.36%€54.00€39.53n/a9
Feb ’26€33.95
€42.60
+25.49%
10.23%€53.68€37.39n/a9
Jan ’26€34.50
€44.08
+27.76%
10.90%€57.87€39.54n/a10
Dec ’25€37.64
€42.73
+13.53%
10.86%€55.98€38.25€33.6410
Nov ’25€35.43
€42.20
+19.12%
10.04%€54.69€39.19€33.6410
Oct ’25€34.24
€41.81
+22.11%
10.38%€53.89€38.62€32.899
Sep ’25€34.98
€42.09
+20.34%
10.89%€54.02€38.72€33.238
Aug ’25€37.91
€41.45
+9.34%
12.63%€55.41€36.90€32.339
Jul ’25€34.51
€40.87
+18.42%
13.00%€55.73€37.12€31.789
Jun ’25€33.61
€40.87
+21.59%
13.00%€55.73€37.12€33.759
May ’25€34.18
€40.65
+18.94%
13.36%€55.72€37.11€35.869
Apr ’25€34.13
€40.34
+18.20%
12.67%€55.27€36.81€36.5110
Mar ’25€31.85
€41.25
+29.50%
13.21%€55.37€36.88€36.2110
Feb ’25€33.33
€42.72
+28.18%
11.89%€55.69€38.34€33.9510
Jan ’25€33.65
€42.93
+27.58%
11.89%€55.96€38.53€34.5010
Dec ’24€32.36
€43.57
+34.64%
12.37%€57.04€37.40€37.6410
€36.98
Fair Value
13.8% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/12 11:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/11 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Essential Utilities, Inc. è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Davis SunderlandBaird
Benjamin KalloBaird