ATCO Valutazione
8A6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8A6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8A6 ( €31.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €106.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8A6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8A6?
Metrica chiave: Poiché 8A6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8A6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Utili | CA$439.00m |
| Cap. di mercato | CA$5.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8A6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
MNV6 Mainova | 7.7x | n/a | €2.3b |
MVV1 MVV Energie | 12.8x | n/a | €2.0b |
WWG Gelsenwasser | 17.5x | n/a | €2.0b |
EOAN E.ON | 9.3x | -3.31% | €41.8b |
8A6 ATCO | 13x | 7.05% | €5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8A6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8A6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8A6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8A6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8A6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.60 | €34.87 +10.36% | 7.03% | €39.44 | €31.30 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €31.60 | €34.99 +10.74% | 6.99% | €39.47 | €31.32 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €32.60 | €35.73 +9.61% | 7.56% | €40.32 | €32.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €32.20 | €34.37 +6.73% | 7.64% | €39.34 | €31.09 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €32.20 | €34.94 +8.51% | 6.05% | €38.41 | €31.90 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €30.80 | €35.77 +16.15% | 6.05% | €39.33 | €32.66 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €30.80 | €34.76 +12.85% | 6.21% | €38.96 | €32.24 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €31.60 | €34.64 +9.63% | 7.11% | €39.08 | €30.99 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €32.80 | €34.64 +5.62% | 7.11% | €39.08 | €30.99 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €31.60 | €33.36 +5.57% | 9.72% | €39.43 | €30.07 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €31.60 | €32.05 +1.42% | 5.90% | €34.99 | €29.99 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €30.00 | €31.59 +5.30% | 4.98% | €33.74 | €29.77 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €28.40 | €31.11 +9.56% | 8.49% | €34.22 | €26.43 | €31.60 | 6 |
| Jul ’25 | €26.20 | €31.11 +18.76% | 8.49% | €34.22 | €26.43 | €31.60 | 6 |
| Jun ’25 | €26.20 | €31.38 +19.76% | 7.97% | €34.29 | €26.48 | €32.60 | 7 |
| May ’25 | €25.60 | €31.12 +21.58% | 8.63% | €33.57 | €26.04 | €32.20 | 7 |
| Apr ’25 | €25.60 | €31.21 +21.92% | 8.19% | €33.35 | €25.86 | €32.20 | 7 |
| Mar ’25 | €25.20 | €31.21 +23.85% | 8.19% | €33.35 | €25.86 | €30.80 | 7 |
| Feb ’25 | €26.00 | €30.96 +19.06% | 8.03% | €33.28 | €25.81 | €30.80 | 7 |
| Jan ’25 | €26.00 | €31.29 +20.34% | 7.41% | €32.75 | €25.93 | €31.60 | 7 |
| Dec ’24 | €25.00 | €31.29 +25.15% | 7.41% | €32.75 | €25.93 | €32.80 | 7 |
| Nov ’24 | €24.20 | €31.29 +29.29% | 7.41% | €32.75 | €25.93 | €31.60 | 7 |
| Oct ’24 | €24.40 | €33.34 +36.63% | 4.79% | €34.83 | €30.65 | €31.60 | 7 |
| Sep ’24 | €25.40 | €33.79 +33.05% | 4.33% | €35.17 | €30.35 | €30.00 | 8 |
| Aug ’24 | €25.80 | €33.79 +30.99% | 4.33% | €35.17 | €30.35 | €28.40 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/03 15:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ATCO Ltd. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Pham | BMO Capital Markets Equity Research |
| Mark Jarvi | CIBC Capital Markets |
| Robert Catellier | CIBC Capital Markets |