ATCO Valutazione
8A6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8A6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8A6 ( €31.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8A6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8A6?
Metrica chiave: Poiché 8A6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8A6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | CA$387.00m |
| Cap. di mercato | CA$5.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8A6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
MVV1 MVV Energie | 10.9x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
WWG Gelsenwasser | 13.4x | n/a | €1.7b |
EOAN E.ON | 16.3x | 8.7% | €29.2b |
8A6 ATCO | 14x | n/a | €5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8A6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8A6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8A6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8A6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8A6 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.40 | €34.89 +11.1% | 7.1% | €39.36 | €31.22 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €32.80 | €34.89 +6.4% | 7.1% | €39.36 | €31.22 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €31.60 | €33.36 +5.6% | 9.7% | €39.43 | €30.07 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €31.60 | €32.05 +1.4% | 5.9% | €34.99 | €29.99 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €30.00 | €31.59 +5.3% | 5.0% | €33.74 | €29.77 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €28.40 | €31.11 +9.6% | 8.5% | €34.22 | €26.43 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €26.20 | €31.11 +18.8% | 8.5% | €34.22 | €26.43 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €26.20 | €31.38 +19.8% | 8.0% | €34.29 | €26.48 | n/a | 7 |
| May ’25 | €25.60 | €31.12 +21.6% | 8.6% | €33.57 | €26.04 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €25.60 | €31.21 +21.9% | 8.2% | €33.35 | €25.86 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €25.20 | €31.21 +23.9% | 8.2% | €33.35 | €25.86 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €26.00 | €30.96 +19.1% | 8.0% | €33.28 | €25.81 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €26.00 | €31.29 +20.3% | 7.4% | €32.75 | €25.93 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €25.00 | €31.29 +25.2% | 7.4% | €32.75 | €25.93 | €32.80 | 7 |
| Nov ’24 | €24.20 | €31.29 +29.3% | 7.4% | €32.75 | €25.93 | €31.60 | 7 |
| Oct ’24 | €24.40 | €33.34 +36.6% | 4.8% | €34.83 | €30.65 | €31.60 | 7 |
| Sep ’24 | €25.40 | €33.79 +33.1% | 4.3% | €35.17 | €30.35 | €30.00 | 8 |
| Aug ’24 | €25.80 | €33.79 +31.0% | 4.3% | €35.17 | €30.35 | €28.40 | 8 |
| Jul ’24 | €27.00 | €33.64 +24.6% | 4.8% | €35.66 | €30.28 | €26.20 | 8 |
| Jun ’24 | €28.60 | €33.64 +17.6% | 4.8% | €35.66 | €30.28 | €26.20 | 8 |
| May ’24 | €29.80 | €33.64 +12.9% | 4.8% | €35.66 | €30.28 | €25.60 | 8 |
| Apr ’24 | €29.10 | €33.20 +14.1% | 4.3% | €34.88 | €30.18 | €25.60 | 8 |
| Mar ’24 | €28.58 | €34.47 +20.6% | 6.0% | €36.68 | €30.79 | €25.20 | 8 |
| Feb ’24 | €29.00 | €34.32 +18.3% | 6.4% | €36.64 | €30.76 | €26.00 | 7 |
| Jan ’24 | €29.32 | €36.00 +22.8% | 8.3% | €39.34 | €30.44 | €26.00 | 7 |
| Dec ’23 | €30.54 | €36.00 +17.9% | 8.3% | €39.34 | €30.44 | €25.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 19:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ATCO Ltd. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Pham | BMO Capital Markets Equity Research |
| David Noseworthy | CIBC Capital Markets |
| Andrew Kuske | Credit Suisse |