Algonquin Power & Utilities Corp.

DB:751 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.5b

Algonquin Power & Utilities Valutazione

751 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 751 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 751 ( €4.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 751 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 751?

Metrica chiave: Poiché 751 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 751. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 751 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 751 su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniUS$378.48m
Cap. di mercatoUS$3.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 751 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 751 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
14.2xn/a€1.7b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
751 Algonquin Power & Utilities
9.6x45.1%€5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 751 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 751's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
751 9.6xMedia del settore 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 751 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 751's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

751 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 32.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 751 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 751 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.52
€5.35
+18.4%
29.8%€7.93€4.02n/a4
Nov ’25€4.33
€5.63
+30.0%
27.0%€7.65€4.00n/a3
Oct ’25€4.94
€5.63
+14.0%
27.0%€7.65€4.00n/a3
Sep ’25€4.85
€6.50
+34.0%
18.7%€7.72€5.29n/a2
Aug ’25€5.69
€6.75
+18.7%
13.0%€7.83€5.69n/a3
Jul ’25€5.39
€6.83
+26.8%
12.8%€7.92€5.78n/a3
Jun ’25€5.76
€6.29
+9.1%
8.7%€6.83€5.74n/a2
May ’25€5.66
€6.37
+12.5%
8.8%€6.93€5.81n/a2
Apr ’25€5.80
€6.03
+4.0%
10.0%€6.86€5.44n/a3
Mar ’25€5.38
€6.14
+14.1%
11.7%€7.13€5.48n/a3
Feb ’25€5.52
€6.15
+11.5%
11.5%€7.13€5.48n/a3
Jan ’25€5.66
€6.14
+8.5%
12.4%€7.19€5.41n/a3
Dec ’24€5.74
€6.45
+12.3%
21.0%€8.35€5.30n/a3
Nov ’24€4.96
€7.35
+48.2%
23.6%€9.45€5.50€4.334
Oct ’24€5.52
€8.33
+50.9%
13.5%€9.46€6.30€4.945
Sep ’24€6.99
€8.49
+21.5%
8.3%€9.19€7.50€4.855
Aug ’24€7.23
€8.50
+17.5%
7.0%€9.11€7.57€5.696
Jul ’24€7.50
€8.66
+15.5%
5.2%€9.12€7.97€5.396
Jun ’24€7.90
€8.79
+11.3%
4.6%€9.32€8.29€5.766
May ’24€7.65
€8.78
+14.9%
14.9%€11.80€7.70€5.667
Apr ’24€7.65
€8.37
+9.5%
20.6%€11.99€6.10€5.807
Mar ’24€7.02
€8.74
+24.6%
22.5%€12.18€6.29€5.386
Feb ’24€6.66
€8.24
+23.7%
26.2%€11.98€6.09€5.526
Jan ’24€6.12
€9.99
+63.3%
28.6%€14.52€6.32€5.666
Dec ’23€7.17
€10.74
+49.8%
29.2%€15.74€6.51€5.746
Nov ’23€11.06
€14.25
+28.8%
15.5%€17.03€11.76€4.965

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Magnora

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UK£6.2b

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7D

0.9%

1Y

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HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

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1.0%

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