Algonquin Power & Utilities Valutazione
751 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 751 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 751 ( €4.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 751 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 751?
Metrica chiave: Poiché 751 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 751 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | US$378.48m |
| Cap. di mercato | US$3.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 751 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
MVV1 MVV Energie | 10.9x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
WWG Gelsenwasser | 13.4x | n/a | €1.7b |
EOAN E.ON | 16.3x | 8.7% | €29.2b |
751 Algonquin Power & Utilities | 9.1x | 44.8% | €4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 751 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 751's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 751 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 751's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 32.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 751 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.27 | €5.30 +24.4% | 28.1% | €8.12 | €4.12 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €4.64 | €5.36 +15.5% | 29.8% | €7.93 | €4.02 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.33 | €5.64 +30.1% | 26.9% | €7.65 | €4.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.94 | €5.64 +14.1% | 26.9% | €7.65 | €4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.85 | €6.51 +34.1% | 18.5% | €7.72 | €5.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €5.69 | €6.75 +18.7% | 13.0% | €7.83 | €5.69 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.39 | €6.83 +26.8% | 12.8% | €7.92 | €5.78 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.76 | €6.29 +9.1% | 8.7% | €6.83 | €5.74 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.66 | €6.37 +12.5% | 8.8% | €6.93 | €5.81 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €5.80 | €6.03 +4.0% | 10.0% | €6.86 | €5.44 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.38 | €6.14 +14.1% | 11.7% | €7.13 | €5.48 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.52 | €6.15 +11.5% | 11.5% | €7.13 | €5.48 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.66 | €6.14 +8.5% | 12.4% | €7.19 | €5.41 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.74 | €6.45 +12.3% | 21.0% | €8.35 | €5.30 | €4.64 | 3 |
| Nov ’24 | €4.96 | €7.35 +48.2% | 23.6% | €9.45 | €5.50 | €4.33 | 4 |
| Oct ’24 | €5.52 | €8.33 +50.9% | 13.5% | €9.46 | €6.30 | €4.94 | 5 |
| Sep ’24 | €6.99 | €8.49 +21.5% | 8.3% | €9.19 | €7.50 | €4.85 | 5 |
| Aug ’24 | €7.23 | €8.50 +17.5% | 7.0% | €9.11 | €7.57 | €5.69 | 6 |
| Jul ’24 | €7.50 | €8.66 +15.5% | 5.2% | €9.12 | €7.97 | €5.39 | 6 |
| Jun ’24 | €7.90 | €8.79 +11.3% | 4.6% | €9.32 | €8.29 | €5.76 | 6 |
| May ’24 | €7.65 | €8.78 +14.9% | 14.9% | €11.80 | €7.70 | €5.66 | 7 |
| Apr ’24 | €7.65 | €8.37 +9.5% | 20.6% | €11.99 | €6.10 | €5.80 | 7 |
| Mar ’24 | €7.02 | €8.74 +24.6% | 22.5% | €12.18 | €6.29 | €5.38 | 6 |
| Feb ’24 | €6.66 | €8.24 +23.7% | 26.2% | €11.98 | €6.09 | €5.52 | 6 |
| Jan ’24 | €6.12 | €9.99 +63.3% | 28.6% | €14.52 | €6.32 | €5.66 | 6 |
| Dec ’23 | €7.17 | €10.74 +49.8% | 29.2% | €15.74 | €6.51 | €5.74 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 00:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Algonquin Power & Utilities Corp. è coperta da 30 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Michael McGowan | BMO Capital Markets Equity Research |
| Dariusz Lozny | BofA Global Research |